单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 21.08 36.52 24.78 36.52 -0.93 8.08 4.39 -14.40
上证指数 ②% 12.72 21.84 13.75 24.56 -5.28 -4.05 5.11 -13.83
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 8.36 14.68 11.03 11.96 4.35 12.13 -0.72 -0.57
① — ③ 21.08 36.52 24.78 36.52 -0.93 8.08 4.39 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.78 -8.79 -10.88 -5.84 17.31 -22.21 --
基准收益率②% -5.28 -1.82 -7.91 1.08 5.28 -9.91 --
① — ② -4.50 -6.97 -2.97 -6.92 12.03 -12.30 --
业绩比较基准 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩 2015/11/18 3年4月3天 -14.40 王浩先生,硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理,现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,079.99 32.15 -- 2.48
信息传输、软件和信息技术服务业 1,323.08 20.45 -- 13.73
金融业 638.94 9.88 -- 1.91
科学研究和技术服务业 93.41 1.44 -- -0.52
文化、体育和娱乐业 329.81 5.10 -- 2.11
合计 4,465.23 69.02 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300271 华宇软件 17.52 262.98 4.06% 新晋 --
300036 超图软件 14.21 260.47 4.03% 0.61 --
601166 兴业银行 16.76 250.39 3.87% 新晋 --
300365 恒华科技 11.55 241.40 3.73% -0.07 --
002567 唐人神 40.47 229.46 3.55% 新晋 --
002157 正邦科技 42.09 223.50 3.45% 新晋 --
002376 新北洋 14.48 222.12 3.43% 新晋 --
601012 隆基股份 12.44 216.95 3.35% 新晋 --
002511 中顺洁柔 25.10 213.85 3.31% 新晋 --
300451 创业慧康 11.12 212.95 3.29% 新晋 --
合计 -- 205.74 2,334.07 36.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -484.15
本期利润(万元) -709.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0678
期末基金资产净值(万元) 6,469.67
期末基金份额净值(元) 0.627