单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.29 -7.58 -19.00 -23.46 -20.02 -17.46 -- -30.50
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -22.40
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 -- --
① — ② -2.61 -4.85 -4.26 -8.04 -3.33 -9.91 0.00 -8.10
① — ③ -0.01 -3.91 -10.22 -14.86 -13.69 -17.01 0.00 0.00
同类排名 1730/2897 2182/2821 2392/2664 2340/2466 2033/2287 1384/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -10.88 -5.84 2.83 4.50 17.31 -22.21 --
基准收益率②% -7.91 1.08 0.59 2.67 5.28 -9.91 --
① — ② -2.97 -6.92 2.24 1.83 12.03 -12.30 --
业绩比较基准 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩 2015/11/18 2年10月11天 -30.50 王浩先生,硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理,现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,118.13 58.55 -- 24.88
住宿和餐饮业 219.54 2.51 -- 0.77
信息传输、软件和信息技术服务业 981.88 11.23 -- 5.14
租赁和商务服务业 577.15 6.60 -- 3.89
合计 6,896.70 78.89 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 16.62 374.78 4.29% 新晋 -17.30
002456 欧菲科技 21.47 346.37 3.96% -0.16 4.62
300523 辰安科技 5.45 339.43 3.88% 新晋 -3.53
300296 利亚德 25.47 328.05 3.75% -0.85 0.03
002614 奥佳华 14.69 303.94 3.48% 新晋 2.48
002127 南极电商 31.09 291.89 3.34% 新晋 -12.24
000858 五粮液 3.82 290.32 3.32% 新晋 -2.78
002027 分众传媒 29.81 285.26 3.26% 新晋 12.72
002126 银轮股份 29.84 269.16 3.08% 新晋 -4.76
600487 亨通光电 12.19 268.88 3.08% -0.03 0.94
合计 -- 190.45 3,098.08 35.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -207.29
本期利润(万元) -1,091.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0923
期末基金资产净值(万元) 8,741.02
期末基金份额净值(元) 0.762