单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.01 -8.09 -20.51 -27.42 -34.75 -20.31 -- -34.10
上证指数 ②% 1.84 -4.71 -16.08 -19.73 -23.00 -16.94 -- -26.36
同类平均 ③% 1.90 -4.92 -10.67 -11.36 -13.32 -4.95 -- --
① — ② 0.17 -3.38 -4.43 -7.69 -11.75 -3.37 0.00 -7.74
① — ③ 0.11 -3.17 -9.84 -16.06 -21.43 -15.37 0.00 0.00
同类排名 1035/2796 1998/2728 2267/2597 2202/2342 2146/2225 1361/1645 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -8.79 -10.88 -5.84 2.83 17.31 -22.21 --
基准收益率②% -1.82 -7.91 1.08 0.59 5.28 -9.91 --
① — ② -6.97 -2.97 -6.92 2.24 12.03 -12.30 --
业绩比较基准 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩 2015/11/18 2年12月2天 -34.10 王浩先生,硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理,现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 248.77 3.36 -- 0.20
制造业 2,382.07 32.13 -- -0.25
交通运输、仓储和邮政业 302.67 4.08 -- 1.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1,179.18 15.90 -- 9.76
金融业 697.48 9.41 -- 0.22
租赁和商务服务业 110.87 1.50 -- -1.08
文化、体育和娱乐业 180.50 2.43 -- -0.06
合计 5,101.54 68.81 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 6.63 454.16 6.13% 新晋 --
600519 贵州茅台 0.56 408.80 5.51% 新晋 --
002468 申通快递 15.45 302.67 4.08% 新晋 --
600271 航天信息 10.55 293.61 3.96% 新晋 --
300365 恒华科技 11.41 281.60 3.80% 新晋 --
300523 辰安科技 3.97 258.92 3.49% -0.39 --
300036 超图软件 11.44 253.40 3.42% 新晋 --
600583 海油工程 36.80 248.77 3.36% 新晋 0.00
000001 平安银行 22.02 243.32 3.28% 新晋 0.00
600031 三一重工 27.33 242.69 3.27% 新晋 --
合计 -- 146.16 2,987.94 40.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,448.71
本期利润(万元) -759.39
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0688
期末基金资产净值(万元) 7,414.17
期末基金份额净值(元) 0.695