单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -7.21 20.29 22.80 31.42 -0.72 2.36 0.98 -17.60
上证指数 ②% -11.68 7.45 7.58 15.57 -8.63 -7.16 1.35 -20.05
同类平均 ③% -5.66 6.58 8.15 13.10 -3.29 4.88 10.68 --
① — ② 4.47 12.84 15.22 15.85 7.91 9.52 -0.37 2.45
① — ③ -1.54 13.71 14.65 18.32 2.57 -2.52 -9.70 0.00
同类排名 1823/3004 100/2909 157/2808 134/2851 1082/2546 1224/1954 946/1370 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 35.73 -9.78 -8.79 -10.88 -30.95 17.31 -22.21
基准收益率②% 19.57 -5.28 -1.82 -7.91 -13.43 5.28 -9.91
① — ② 16.16 -4.50 -6.97 -2.97 -17.52 12.03 -12.30
业绩比较基准 中证互联网指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王浩 2015/11/18 3年6月4天 -17.60 王浩先生,硕士学位。2009年1月任职于银华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、专户投资经理助理,现任研究部TMT组长。2015年11月18日任银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,911.23 64.55 -32.40 28.83
信息传输、软件和信息技术服务业 1,751.99 19.13 1.32 12.66
租赁和商务服务业 286.36 3.13 新增 1.08
合计 7,949.58 86.81 -17.79 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 5.98 568.10 6.20% 新晋 4.03
002157 正邦科技 33.11 539.28 5.89% 2.44 3.61
000661 长春高新 1.26 399.41 4.36% 新晋 4.99
600845 宝信软件 11.09 364.06 3.98% 新晋 -14.73
603444 吉比特 1.52 313.77 3.43% 新晋 7.89
002180 纳思达 9.77 307.85 3.36% 新晋 -11.82
300212 易华录 10.59 303.13 3.31% 新晋 -11.15
002912 中新赛克 2.41 288.17 3.15% 新晋 -4.43
002074 国轩高科 16.31 286.89 3.13% 新晋 -14.84
002127 南极电商 25.01 286.36 3.13% 新晋 15.45
合计 -- 117.05 3,657.02 39.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,252.46
本期利润(万元) 2,298.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.221
期末基金资产净值(万元) 9,157.51
期末基金份额净值(元) 0.851