单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-05)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.09 0.84 1.02 1.02 6.58 -- -- 8.50
上证指数 ②% 0.74 -4.39 -5.74 -5.84 0.72 -- -- -0.57
同类平均 ③% 0.93 -0.48 0.19 -0.92 9.31 -- -- --
① — ② -0.65 5.23 6.76 6.86 5.86 0.00 0.00 9.07
① — ③ -0.84 1.32 0.83 1.95 -2.73 0.00 0.00 0.00
同类排名 1786/2794 840/2713 1078/2503 879/2558 1218/2241 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.37 3.07 1.46 1.28 6.97 0.40 --
基准收益率②% -0.56 2.31 2.64 3.16 10.65 -1.80 --
① — ② 0.93 0.76 -1.18 -1.88 -3.68 2.20 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2016/10/26 2018/04/13 1年5月19天 8.20
王琳 2017/01/25 2018/04/13 1年2月18天 7.23

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7.74 0.22 4.73 --
合计 7.74 0.22 28.68 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603477 振静股份 0.20 3.70 0.11% 新晋 -30.84
603161 科华控股 0.12 2.08 0.06% 新晋 -34.44
603283 赛腾股份 0.13 1.96 0.06% 新晋 -30.35
合计 -- 0.45 7.74 0.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,998.00 9.12 -4.31
企业债券 5,847.00 26.69 2.00
可转换债券 201.50 0.92 -0.53
短期融资券 3,014.30 13.76 -17.91
中期票据 1,957.00 8.93 -3.44
合计 13,017.80 59.42 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10.71
本期利润(万元) 7.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0025
期末基金资产净值(万元) 725.13
期末基金份额净值(元) 1.078