单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.07 -6.01 -6.80 -3.22 -0.66 -- -- -3.04
上证指数 ②% -4.94 -10.63 -7.51 -5.74 -1.69 -- -- -3.86
同类平均 ③% -3.60 -4.58 -2.75 -3.30 8.91 -- -- --
① — ② 1.87 4.62 0.71 2.52 1.03 0.00 0.00 0.82
① — ③ 0.53 -1.43 -4.04 0.07 -9.56 0.00 0.00 0.00
同类排名 108/288 137/276 182/251 128/272 165/209 -- -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.15 8.27 -6.15 -- 0.19 -- --
基准收益率②% 3.97 3.84 4.92 -- 13.37 -- --
① — ② -5.12 4.43 -11.07 -- -13.18 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙晟 2017/03/08 10月24天 -3.62 孙晟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2013年6月就职于华夏基金管理公司,任研究员;2013年6月加入我公司,历任研究员、研究主管。2016年3月30日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 209.84 1.04 新增 -1.86
采矿业 1,511.36 7.49 -5.52 3.66
制造业 7,340.09 36.39 11.46 -19.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 600.28 2.98 6.60 1.24
建筑业 203.15 1.01 7.00 -1.69
批发和零售业 493.57 2.45 新增 -2.28
交通运输、仓储和邮政业 618.89 3.07 -3.06 -0.32
住宿和餐饮业 632.73 3.14 新增 2.19
信息传输、软件和信息技术服务业 884.48 4.39 -0.69 0.27
金融业 3,590.84 17.80 -9.78 6.56
房地产业 831.16 4.12 0.51 -0.81
水利、环境和公共设施管理业 206.35 1.02 新增 -0.31
文化、体育和娱乐业 817.54 4.05 -4.04 1.24
合计 17,940.28 88.95 -4.06 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 275.41 1,707.54 8.47% 4.27 9.96
601857 中国石油 104.34 844.11 4.19% 新晋 -8.44
601288 农业银行 215.87 826.78 4.10% 0.28 3.61
600887 伊利股份 25.24 812.50 4.03% 新晋 -7.48
600028 中国石化 108.85 667.25 3.31% 新晋 -11.84
600754 锦江股份 19.60 632.73 3.14% 新晋 -4.37
600019 宝钢股份 72.07 622.72 3.09% 新晋 12.96
601600 中国铝业 91.89 611.99 3.03% 新晋 0.00
300523 辰安科技 11.79 509.62 2.53% 新晋 -14.52
000807 云铝股份 44.55 455.78 2.26% 新晋 -25.56
合计 -- 969.61 7,691.02 38.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 839.46
本期利润(万元) 178.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0075
期末基金资产净值(万元) 20,168.71
期末基金份额净值(元) 1.0019