单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.05 26.79 27.15 29.30 0.44 -1.84 -- -3.49
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 -- 0.63
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -2.93 -0.69 -0.23 -1.54 -5.96 -3.11 0.00 -4.12
① — ③ 5.05 26.79 27.15 29.30 0.44 -1.84 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -12.01 -10.02 -5.57 -0.35 -25.50 0.19 --
基准收益率②% -9.51 -1.29 -7.61 -2.18 -19.28 13.37 --
① — ② -2.50 -8.73 2.04 1.83 -6.22 -13.18 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孙晟 2017/03/08 2年1月11天 -3.49 孙晟,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2013年6月就职于华夏基金管理公司,任研究员;2013年6月加入我公司,历任研究员、研究主管。2016年3月30日至2018年9月12日任建信健康民生混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日任建信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,275.36 30.97 -- -16.55
建筑业 446.10 4.22 -- 1.40
交通运输、仓储和邮政业 631.40 5.97 -- 2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 1,223.20 11.57 -- 2.75
金融业 1,744.06 16.49 -- 6.82
房地产业 809.58 7.66 -- 1.71
科学研究和技术服务业 219.05 2.07 -- 0.11
卫生和社会工作 313.20 2.96 -- -0.59
文化、体育和娱乐业 231.41 2.19 -- -1.72
合计 8,893.36 84.10 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 89.63 474.12 4.48% -1.80 --
600030 中信证券 27.14 434.51 4.11% 新晋 --
601766 中国中车 38.97 351.48 3.32% 0.18 --
600887 伊利股份 14.73 337.08 3.19% 新晋 --
600029 南方航空 49.49 328.60 3.11% 新晋 --
601688 华泰证券 19.94 323.03 3.05% 新晋 --
300122 智飞生物 8.20 317.83 3.01% 新晋 --
300059 东方财富 26.18 316.78 3.00% 新晋 --
300347 泰格医药 7.33 313.20 2.96% -2.34 --
002594 比亚迪 6.14 313.08 2.96% 新晋 --
合计 -- 287.75 3,509.71 33.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,063.72
本期利润(万元) -1,439.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1014
期末基金资产净值(万元) 10,575.30
期末基金份额净值(元) 0.7464