单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.18 31.61 33.40 34.71 14.69 26.17 29.26 37.40
上证指数 ②% 7.67 26.57 27.77 30.46 4.59 0.23 5.70 7.09
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.49 5.04 5.63 4.25 10.10 25.94 23.56 30.31
① — ③ 6.18 31.61 33.40 34.71 14.69 26.17 29.26 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -6.76 -5.77 -1.69 -0.42 -14.00 10.53 -9.60
基准收益率②% -5.31 -0.60 -4.52 -0.99 -11.03 8.60 -6.01
① — ② -1.45 -5.17 2.83 0.57 -2.97 1.93 -3.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍文友 2019/01/26 2月21天 31.36 伍文友,中国国籍,毕业于中国人民银行研究部,获金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任中国人寿资产管理有限公司助理研究员、建信基金管理有限公司研究员。2015年5月加入融通基金管理有限公司。2015年8月29日至2018年8月23日任融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年11月17日至2019年1月26日任融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月26日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
关山 2017/12/05 2019/01/26 1年1月22天 -11.21
商小虎 2015/09/30 2017/12/05 2年2月7天 17.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 257.25 6.36 -- 3.30
制造业 684.05 16.90 -- -12.76
建筑业 235.95 5.83 -- 3.49
批发和零售业 271.43 6.71 -- 3.47
交通运输、仓储和邮政业 40.11 0.99 -- -1.56
住宿和餐饮业 96.92 2.39 -- 1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 212.47 5.25 -- -1.47
金融业 480.16 11.86 -- 3.89
租赁和商务服务业 81.27 2.01 -- -0.10
卫生和社会工作 75.48 1.86 -- -0.80
合计 2,435.09 60.16 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 9.48 153.58 3.79% 新晋 --
002032 苏泊尔 2.63 138.08 3.41% 0.63 --
601933 永辉超市 17.30 136.15 3.36% 新晋 --
601186 中国铁建 11.18 121.53 3.00% 新晋 --
600030 中信证券 7.20 115.27 2.85% 新晋 --
601390 中国中铁 16.37 114.43 2.83% 新晋 --
000860 顺鑫农业 3.42 109.06 2.69% 0.36 --
600612 老凤祥 2.20 99.00 2.45% 新晋 0.00
600754 锦江股份 4.55 96.92 2.39% 新晋 --
603899 晨光文具 3.09 93.47 2.31% 新晋 --
合计 -- 77.42 1,177.49 29.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -156.59
本期利润(万元) -296.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0748
期末基金资产净值(万元) 4,047.84
期末基金份额净值(元) 1.02