易方达瑞恒混合(001832)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.11 -12.09 -9.28 -- -- -- -- -12.00
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -- -- -- -- -18.54
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -8.33 0.30 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 6.54
① — ③ -10.11 -12.09 -9.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2018/01/10 6月28天 -6.20 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,831.58 3.09 -- 1.14
制造业 39,614.60 66.85 -- 33.21
批发和零售业 2.64 0.00 -- -3.68
交通运输、仓储和邮政业 4,691.09 7.92 -- 5.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.01 -- --
租赁和商务服务业 2,290.04 3.86 -- --
卫生和社会工作 1,587.53 2.68 -- -0.27
合计 50,020.90 84.41 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 87.81 4,585.44 9.52% 3.71 -9.19
600519 贵州茅台 6.21 4,542.37 9.43% 0.12 -1.79
000858 五粮液 57.78 4,391.20 9.12% 0.26 -2.78
000568 泸州老窖 70.54 4,293.33 8.92% -0.72 -7.56
600009 上海机场 69.94 3,880.27 8.06% 2.30 8.76
000860 顺鑫农业 73.19 2,744.78 5.70% 新晋 19.77
000418 小天鹅A 29.28 2,030.24 4.22% -0.11 -19.45
002572 索菲亚 62.36 2,006.74 4.17% 新晋 -7.91
603866 桃李面包 33.71 1,926.19 4.00% 新晋 -3.60
300015 爱尔眼科 57.82 1,867.15 3.88% 新晋 1.47
合计 -- 548.64 32,267.71 67.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -264.58
本期利润(万元) -5,126.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0761
期末基金资产净值(万元) 59,261.59
期末基金份额净值(元) 0.923