单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.97 -18.74 -13.07 -- -- -- -- -20.20
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -- -- -- -- -25.42
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -- -- -- -- --
① — ② 3.08 -9.22 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 5.22
① — ③ 1.91 -8.51 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 1031/2715 2182/2654 1148/2521 -- -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2018/01/10 9月10天 -20.20 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月4日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,071.17 2.22 -- 0.28
制造业 36,226.12 75.23 -- 41.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.31 0.00 -- -0.90
批发和零售业 946.60 1.97 -- -1.70
交通运输、仓储和邮政业 3,880.27 8.06 -- 5.17
金融业 20.11 0.04 -- -7.36
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
卫生和社会工作 1,867.15 3.88 -- 0.92
合计 44,021.85 91.42 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 87.81 4,585.44 9.52% 3.71 -9.19
600519 贵州茅台 6.21 4,542.37 9.43% 0.12 -1.79
000858 五粮液 57.78 4,391.20 9.12% 0.26 -2.78
000568 泸州老窖 70.54 4,293.33 8.92% -0.72 -7.56
600009 上海机场 69.94 3,880.27 8.06% 2.30 8.76
000860 顺鑫农业 73.19 2,744.78 5.70% 新晋 19.77
000418 小天鹅A 29.28 2,030.24 4.22% -0.11 -19.45
002572 索菲亚 62.36 2,006.74 4.17% 新晋 -7.91
603866 桃李面包 33.71 1,926.19 4.00% 新晋 -3.60
300015 爱尔眼科 57.82 1,867.15 3.88% 新晋 1.47
合计 -- 548.64 32,267.71 67.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,869.07
本期利润(万元) 3,346.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0569
期末基金资产净值(万元) 48,156.40
期末基金份额净值(元) 0.967