单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 6.54 20.03 21.20 30.49 -5.55 -21.57 -16.22 -25.10
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 -5.59
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.44 -7.45 -6.18 -0.35 -11.95 -22.84 -22.23 -19.51
① — ③ 6.54 20.03 21.20 30.49 -5.55 -21.57 -16.22 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -18.12 0.14 -12.17 2.57 -26.13 -14.99 -8.05
基准收益率②% -6.75 -0.87 -5.62 -1.44 -14.01 11.14 -7.00
① — ② -11.37 1.01 -6.55 4.01 -12.12 -26.13 -1.05
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李轩 2015/12/02 3年4月18天 -25.10 李轩,中国国籍,英国利兹大学管理学硕士。多年证券从业经历。曾任德邦证券研究员,上海星高科技集团产业投资公司分析师。2010年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2015年12月2日任国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月18日至2017年6月10日任国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年12月29日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 106,821.12 94.49 -- 64.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.90 0.00 -- -2.83
建筑业 12.25 0.01 -- -2.33
批发和零售业 6.53 0.01 -- -3.23
金融业 5.01 0.00 -- -7.97
房地产业 1.03 0.00 -- -5.57
科学研究和技术服务业 0.78 0.00 -- -1.96
文化、体育和娱乐业 0.90 0.00 -- -2.99
合计 106,848.52 94.51 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600760 中航沈飞 404.15 11,198.88 9.91% -0.08 --
600967 内蒙一机 1,057.32 10,996.08 9.73% -0.11 0.00
002013 中航机电 1,684.32 10,964.90 9.70% -0.39 --
600038 中直股份 279.43 10,439.68 9.23% -0.64 --
600372 中航电子 750.35 9,739.54 8.62% -1.32 --
600416 湘电股份 1,761.63 9,090.01 8.04% 1.35 --
600990 四创电子 247.82 8,497.82 7.52% 0.61 --
600562 国睿科技 630.23 8,111.07 7.17% 0.07 --
000768 中航飞机 494.45 6,546.49 5.79% -4.02 --
300600 瑞特股份 244.32 3,940.85 3.49% 新晋 --
合计 -- 7,554.02 89,525.32 79.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 38.01 0.05 --
金融债券 10.21 0.01 --
其中:政策性金融债 10.21 0.01 --
合计 48.22 0.06 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,318.20
本期利润(万元) -23,247.46
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1265
期末基金资产净值(万元) 113,048.93
期末基金份额净值(元) 0.574