单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.67 2.24 1.45 27.82 31.14 -- 31.27
上证指数 ②% -3.00 -6.35 -5.32 -3.00 -2.46 5.73 -- -11.06
同类平均 ③% -1.40 -2.18 0.81 -0.29 7.23 12.56 -- --
① — ② 3.10 7.02 7.56 4.45 30.28 25.41 0.00 42.33
① — ③ 1.49 2.85 1.43 1.74 20.59 18.58 0.00 0.00
同类排名 613/2732 540/2596 956/2443 698/2585 81/2198 169/1420 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.86 24.44 0.59 0.20 26.49 2.20 --
基准收益率②% 1.96 2.24 2.58 1.56 8.60 -6.01 --
① — ② -1.10 22.20 -1.99 -1.36 17.89 8.21 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2016/02/24 1年11月7天 32.86 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月15日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日至2018年4月12日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李亚 2015/11/17 2017/03/11 1年3月25天 2.50

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84.53 3.10 4.33 -29.54
交通运输、仓储和邮政业 18.99 0.70 -0.65 -1.47
金融业 322.73 11.83 新增 2.04
租赁和商务服务业 27.13 0.99 新增 -1.29
合计 453.38 16.62 -9.07 --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 42.71 163.58 6.00% 新晋 3.61
601398 工商银行 25.67 159.15 5.83% 新晋 9.96
000910 大亚圣象 2.49 57.02 2.09% 新晋 -12.51
600138 中青旅 1.30 27.13 0.99% 新晋 0.05
601333 广深铁路 3.41 18.99 0.70% 新晋 -17.97
600352 浙江龙盛 1.18 13.82 0.51% 新晋 -3.56
002327 富安娜 1.31 13.69 0.50% 新晋 2.23
合计 -- 78.07 453.38 16.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 136.00 4.99 --
合计 136.00 4.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 61.25
本期利润(万元) 41.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 1,843.88
期末基金份额净值(元) 1.037