单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 11.58 13.08 12.86 12.75 12.32 -- -- 17.60
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 5.31 5.30 -- -- -9.38
同类平均 ③% 2.21 4.39 5.16 5.67 3.59 -- -- --
① — ② 9.04 7.31 10.78 7.44 7.02 0.00 0.00 26.98
① — ③ 9.36 8.68 7.70 7.08 8.73 0.00 0.00 0.00
同类排名 9/2484 67/2388 230/2172 293/2069 215/1638 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 0.67 0.29 -0.38 0.87 4.09 -- --
基准收益率②% 2.58 1.56 -0.27 2.08 -6.01 -- --
① — ② -1.91 -1.27 -0.11 -1.21 10.10 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何文韬 2016/02/24 1年5月29天 17.03 何文韬,中国国籍,研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员、投资管理二部研究员、助理投资经理、投资经理。先后从事股票和债券交易、债券及新股研究、投资组合的投资管理等工作。2014年4月8日任招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月12日任招商丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月24日任招商丰享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日任招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日任招商丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月14日任招商丰诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李亚 2015/11/17 2017/03/11 1年3月25天 4.60

招商丰享混合A招商丰享混合C基金总份额

招商丰享混合A招商丰享混合C合计情况
2016-122016-6----
持有人户数(户)122115----
户均持有份额(万)495.03519.70----
机构持有比例(%)99.9999.99----
个人持有比例(%)0.010.01----

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 206.29 0.28 -- -2.13
制造业 3,711.60 5.08 -- -26.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 160.67 0.22 -- -2.00
建筑业 147.15 0.20 -- -2.31
批发和零售业 2,457.14 3.37 -- -0.02
交通运输、仓储和邮政业 66.78 0.09 -- -2.22
信息传输、软件和信息技术服务业 56.29 0.08 -- -2.85
金融业 2,157.84 2.96 -- -4.51
房地产业 573.17 0.79 -- -2.24
租赁和商务服务业 525.78 0.72 -- -0.86
合计 10,062.71 13.79 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000411 英特集团 37.83 827.78 1.13% -0.11 -1.97
601607 上海医药 26.66 769.94 1.05% -0.17 -7.82
600266 北京城建 39.42 573.17 0.79% 新晋 -6.66
600074 保千里 41.31 529.18 0.72% -0.01 -20.83
002539 云图控股 60.07 522.61 0.72% 新晋 -8.63
600887 伊利股份 23.09 498.51 0.68% 0.08 -2.67
600138 中青旅 23.22 489.01 0.67% 0.19 -0.84
600511 国药股份 12.86 466.17 0.64% 0.05 -14.96
600998 九州通 18.24 393.25 0.54% 0.05 -3.21
000063 中兴通讯 16.03 380.55 0.52% 新晋 -4.74
合计 -- 298.73 5,450.17 7.46% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,985.60 5.46 -6.84
其中:政策性金融债 3,985.60 5.46 -6.84
企业债券 13,887.20 19.02 5.23
可转换债券 29.47 0.04 -0.47
中期票据 11,872.90 16.26 -16.57
合计 29,775.17 40.78 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 73.53
本期利润(万元) 422.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 62,941.92
期末基金份额净值(元) 1.053