单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-11)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.76 2.43 1.54 18.17 21.65 -- 23.84
上证指数 ②% -3.00 -6.35 -5.32 -3.00 -2.46 5.73 -- -11.06
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.10 7.11 7.75 4.54 20.63 15.92 0.00 34.90
① — ③ 0.10 0.76 2.43 1.54 18.17 21.65 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.45 1.04 14.62 0.67 16.93 4.09 --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -6.01 --
① — ② 2.44 -0.92 12.38 -1.91 8.33 10.10 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何文韬 2016/02/24 2018/04/12 2年1月18天 23.34
李亚 2015/11/17 2017/03/11 1年3月25天 4.60

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 84.53 3.10 -- --
交通运输、仓储和邮政业 18.99 0.70 -- --
金融业 322.73 11.83 -- --
租赁和商务服务业 27.13 0.99 -- --
合计 453.38 16.62 -- --

更多>>(2017-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 42.71 163.58 6.00% 新晋 3.61
601398 工商银行 25.67 159.15 5.83% 新晋 9.96
000910 大亚圣象 2.49 57.02 2.09% 新晋 -12.51
600138 中青旅 1.30 27.13 0.99% 新晋 0.05
601333 广深铁路 3.41 18.99 0.70% 新晋 -17.97
600352 浙江龙盛 1.18 13.82 0.51% 新晋 -3.56
002327 富安娜 1.31 13.69 0.50% 新晋 2.23
合计 -- 78.07 453.38 16.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 136.00 4.99 --
合计 136.00 4.99 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 21.26
本期利润(万元) 10.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0171
期末基金资产净值(万元) 693.49
期末基金份额净值(元) 1.053