单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.71 -1.95 -5.31 -4.86 -4.12 -- -- 7.41
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -- -- -17.00
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -- -- --
① — ② 0.64 1.62 10.89 16.35 16.24 0.00 0.00 24.41
① — ③ -0.50 1.13 5.67 7.23 6.48 0.00 0.00 0.00
同类排名 1945/2903 1252/2825 889/2693 744/2371 762/2312 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.58 -2.41 0.86 2.24 12.90 -- --
基准收益率②% -0.23 -4.07 -0.56 2.31 10.65 -- --
① — ② 0.81 1.66 1.42 -0.07 2.25 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2016/12/23 1年11月22天 7.41 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2018年11月15日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰安益混合A国泰安益混合C基金总份额

国泰安益混合A国泰安益混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)193197197--
户均持有份额(万)93.3291.39101.54--
机构持有比例(%)99.9899.9899.99--
个人持有比例(%)0.020.020.01--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 275.10 1.37 -- -1.79
制造业 2,701.08 13.41 -- -18.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 318.43 1.58 -- -0.57
批发和零售业 421.17 2.09 -- -1.46
金融业 2,419.98 12.02 -- 2.84
文化、体育和娱乐业 90.53 0.45 -- -2.04
合计 6,226.29 30.92 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 10.00 685.00 3.40% 新晋 --
601336 新华保险 10.00 504.80 2.51% 0.37 --
603899 晨光文具 16.00 496.80 2.47% -0.06 --
601398 工商银行 80.00 461.60 2.29% 0.16 --
600519 贵州茅台 0.50 365.00 1.81% -0.02 --
601601 中国太保 10.00 355.10 1.76% 0.17 --
600741 华域汽车 15.00 337.50 1.68% 新晋 --
600900 长江电力 19.44 318.43 1.58% 0.01 --
601857 中国石油 30.00 275.10 1.37% 新晋 --
600337 美克家居 56.73 260.96 1.30% -0.36 --
合计 -- 247.67 4,060.29 20.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,004.40 4.99 --
其中:政策性金融债 1,004.40 4.99 --
可转换债券 22.11 0.11 0.00
短期融资券 2,001.50 9.94 -5.16
合计 3,028.01 15.04 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180201 18国开01 10.00 1004.40 4.99
011801658 18华电租赁SCP002 10.00 1001.40 4.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 225.30
本期利润(万元) 116.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 20,132.76
期末基金份额净值(元) 1.1178