单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.62 -2.88 -4.18 -3.93 -2.63 -- -- 8.46
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -- -- -18.90
同类平均 ③% -3.87 -10.23 -12.91 -14.17 -13.13 -- -- --
① — ② 4.43 6.64 13.97 19.08 22.01 0.00 0.00 27.36
① — ③ 3.25 7.35 8.73 10.24 10.50 0.00 0.00 0.00
同类排名 723/2715 743/2654 695/2521 626/2310 582/2174 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -2.41 0.86 2.24 2.69 12.90 -- --
基准收益率②% -4.07 -0.56 2.31 2.64 10.65 -- --
① — ② 1.66 1.42 -0.07 0.05 2.25 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2016/12/23 1年9月28天 8.46 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日至2018年8月9日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2018年8月31日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年9月6日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年58月30日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日至2018年7月15日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日至2018年9月18日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2018年8月22日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月2日至2018年9月3日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月3日任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰安益混合A国泰安益混合C基金总份额

国泰安益混合A国泰安益混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)193197197--
户均持有份额(万)93.3291.39101.54--
机构持有比例(%)99.9899.9899.99--
个人持有比例(%)0.020.020.01--

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,673.17 13.35 -- -20.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 320.92 1.60 -- 0.70
批发和零售业 508.19 2.54 -- -1.13
金融业 1,557.44 7.78 -- 0.38
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.04 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 157.50 0.79 -- -1.48
合计 5,225.34 26.10 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603899 晨光文具 16.00 507.04 2.53% 0.13 -5.84
601336 新华保险 10.00 428.80 2.14% 新晋 14.50
601398 工商银行 80.00 425.60 2.13% -0.25 9.61
600750 江中药业 22.73 403.53 2.02% 新晋 0.00
600867 通化东宝 16.79 402.41 2.01% 0.19 -12.60
600519 贵州茅台 0.50 365.73 1.83% 新晋 -1.79
600337 美克家居 56.73 332.44 1.66% 新晋 -5.34
601601 中国太保 10.00 318.50 1.59% -0.06 5.86
600900 长江电力 19.44 313.76 1.57% 0.05 4.28
600398 海澜之家 23.32 297.10 1.48% 新晋 -11.69
合计 -- 255.51 3,794.91 18.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,200.24 6.00 -0.83
可转换债券 22.16 0.11 -0.53
短期融资券 3,021.90 15.10 -4.49
合计 4,244.30 21.21 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170017 17附息国债17 12.00 1200.24 6.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 52.24
本期利润(万元) -493.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0274
期末基金资产净值(万元) 20,016.82
期末基金份额净值(元) 1.1113