单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -2.44 -8.13 -3.23 -4.62 15.86 21.54 -- 23.24
上证指数 ②% -5.46 -11.04 -8.59 -6.53 -3.30 1.90 -- 12.43
同类平均 ③% -2.34 -3.77 -1.24 -2.00 6.21 10.36 -- --
① — ② 3.02 2.91 5.36 1.91 19.16 19.64 0.00 10.81
① — ③ -0.11 -4.35 -2.00 -2.62 9.65 11.17 0.00 0.00
同类排名 1466/2731 2013/2609 1664/2435 1830/2575 244/2198 259/1422 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.78 7.68 9.88 -0.95 19.28 8.32 --
基准收益率②% 1.96 2.24 2.58 1.56 8.60 5.48 --
① — ② -0.18 5.44 7.30 -2.51 10.68 2.84 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
商小虎 2016/02/03 1年8月21天 23.24 商小虎先生,上海社会科学院经济学博士,澳门大学及上海社会科学院经济学硕士,复旦大学经济学本科,美国特许金融分析师(CFA),多年证券及投资从业经历。历任日本东京三菱银行旗下和升证券行业分析员、上海国际集团(就任时为上海国有资产经营有限公司)投资经理并被选派至香港子公司任职副总经理、中银国际证券资产管理部副总经理,现任融通基金投资总监。2015年9月30日至2017年12月5日任融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年10月21日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月27日至2017年10月21日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月13日至2017年12月5日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日至2017年12月5日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
范琨 2016/02/05 1年11月26天 23.24 范琨,中国国籍,复旦大学金融学硕士,湖南大学化学工程学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2012年7月加入融通基金管理有限公司,历任融通基金化工行业研究员、周期组组长。2016年2月5日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月13日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
彭炜 2017/08/05 5月24天 -0.91 彭炜先生,中国国籍,上海交通大学管理学硕士、工学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格。2012年4月加入融通基金,历任建筑建材、房地产、钢铁煤炭行业研究员,周期行业组组长。2017年8月5日任融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月5日任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月2日任融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 46.98 0.94 6.13 -1.92
制造业 3,417.57 68.06 -22.83 35.42
批发和零售业 200.71 4.00 -1.80 0.91
住宿和餐饮业 173.99 3.47 6.71 2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 122.48 2.44 新增 -0.35
金融业 225.32 4.49 -2.49 -5.30
房地产业 278.47 5.55 0.00 1.55
租赁和商务服务业 108.04 2.15 1.46 -0.13
合计 4,573.56 91.10 -13.68 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600801 华新水泥 23.36 330.08 6.57% 1.13 -5.92
600887 伊利股份 9.53 306.68 6.11% 2.06 -7.48
600622 光大嘉宝 15.50 278.47 5.55% 0.00 -21.19
300630 普利制药 3.08 235.80 4.70% 新晋 -11.74
600176 中国巨石 13.05 212.58 4.23% 新晋 -9.58
002294 信立泰 4.38 197.93 3.94% 新晋 -11.72
600782 新钢股份 28.92 190.29 3.79% 0.58 7.73
600754 锦江股份 5.39 173.99 3.47% -0.55 -4.37
000789 万年青 16.17 169.95 3.38% 新晋 -19.52
600809 山西汾酒 2.85 162.42 3.23% -0.34 -1.47
合计 -- 122.23 2,258.19 44.97% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -17.19
本期利润(万元) 89.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0221
期末基金资产净值(万元) 5,021.25
期末基金份额净值(元) 1.256