单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.79 -14.37 -22.79 -23.94 -- -- -- -23.10
上证指数 ②% -4.49 -7.00 -17.74 -21.42 -- -- -- -23.80
同类平均 ③% -2.04 -5.78 -12.01 -12.46 -- -- -- --
① — ② -6.30 -7.37 -5.05 -2.52 0.00 0.00 0.00 0.70
① — ③ -8.75 -8.59 -10.79 -11.47 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 2903/2919 2709/2837 2347/2690 2025/2417 -- -- -- --

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2017/11/22 11月25天 -23.10 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3,314.28 2.23 -- 0.19
制造业 106,372.62 71.41 -- 39.03
批发和零售业 5,011.44 3.36 -- -0.20
交通运输、仓储和邮政业 10,071.54 6.76 -- 4.08
金融业 10,638.27 7.14 -- -2.05
科学研究和技术服务业 37.40 0.03 -- -1.68
合计 135,445.55 90.93 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 20.11 14,681.47 9.86% 0.23 --
000858 五粮液 196.83 13,374.69 8.98% -0.33 --
000333 美的集团 271.69 11,430.10 7.67% 0.16 --
000568 泸州老窖 239.78 11,391.94 7.65% -1.44 0.00
601318 中国平安 155.30 10,638.27 7.14% 1.47 --
000860 顺鑫农业 223.47 10,190.44 6.84% 1.62 --
600009 上海机场 171.37 10,071.54 6.76% 0.84 --
000651 格力电器 185.50 7,457.10 5.01% 新晋 --
000596 古井贡酒 75.15 6,254.93 4.20% 新晋 --
002415 海康威视 203.33 5,843.70 3.92% -0.78 --
合计 -- 1,742.53 101,334.18 68.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 225.70 0.15 --
合计 225.70 0.15 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128045 机电转债 1.97 225.70 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7,567.78
本期利润(万元) -14,917.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0781
期末基金资产净值(万元) 148,951.59
期末基金份额净值(元) 0.906