单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.62 1.47 2.93 3.42 7.19 10.11 10.62
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.78 1.31 1.50 2.99 4.49 4.72
同类平均 ③% 0.23 0.72 1.65 3.20 3.73 7.51 10.29 --
① — ② 0.07 0.24 0.69 1.62 1.93 4.20 5.62 5.90
① — ③ -0.03 -0.11 -0.18 -0.27 -0.31 -0.31 -0.18 0.00
同类排名 546/651 572/651 540/651 540/650 544/648 346/481 226/360 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.72 0.91 0.97 0.98 3.84 2.61 0.86
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 0.10
① — ② 0.63 0.82 0.88 0.89 3.48 2.25 0.77
业绩比较基准 活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢志华 2016/02/20 2年9月2天 9.20 谢志华先生,中国国籍,同济大学应用数学专业硕士。曾任职于华泰证券有限责任公司,从事固定收益研究。2008年8月加入招商基金,任职研究员,负责利率及信用研究。2010年8月19日至2012年8月30日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月3日任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2016年3月29日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年6月24日至2016年3月29日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年11月29日至2018年6月30日任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年2月18日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年12月12日任诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2017年12月16日任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月16日至2018年3月2日任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2018年1月30日任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年7月4日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
汪波 2014/12/13 2016/02/20 1年2月9天 1.30
张乐赛 2014/09/01 2014/12/13 3月13天

诺安聚鑫宝货币A诺安聚鑫宝货币B诺安聚鑫宝货币C诺安聚鑫宝货币D基金总份额

诺安聚鑫宝货币A诺安聚鑫宝货币B诺安聚鑫宝货币C诺安聚鑫宝货币D合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)66078511953895623500
户均持有份额(万)4.824.845.334.47
机构持有比例(%)0.020.160.110.10
个人持有比例(%)99.9899.8599.8999.90

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 74,854.43 3.17 --
金融债券 98,099.77 4.15 -3.54
其中:政策性金融债 98,099.77 4.15 -3.54
短期融资券 32,000.01 1.35 -3.91
合计 204,954.21 8.67 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.24%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,115.75
本期利润(万元) 2,115.75
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 256,595.41
期末基金份额净值(元) --