单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.50 0.30 1.20 0.66 1.54 7.34 7.77
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 18.11
同类平均 ③% 0.54 1.45 2.32 3.90 3.65 2.78 9.24 --
① — ② 0.10 0.50 0.30 1.20 0.66 1.54 6.60 -10.34
① — ③ -0.45 -0.95 -2.03 -2.70 -2.99 -1.24 -1.89 0.00
同类排名 197/224 192/220 190/213 143/164 133/151 63/95 49/72 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.09 1.00 -0.54 0.70 1.16 3.20 2.00
基准收益率②% 1.08 1.93 -0.34 1.24 1.96 2.47 3.35
① — ② -2.17 -0.93 -0.20 -0.54 -0.80 0.73 -1.35
业绩比较基准 中债企业债总财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡永青 2014/03/28 4年6月24天 7.77 胡永青先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2003年2月加入天安保险,任固定收益组合经理。2008年8月加入信诚基金,任投资经理。2011年8月加入国泰基金管理有限公司。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰货币市场证券投资基金的基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金的基金经理。2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实信用债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月28日任嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月9日任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的金经理。2015年4月18日任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年3月30日至2018年9月4日任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月14日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月18日至2017年12月19日任嘉实稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月12日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2017年8月22日任嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新优选混合基金经理.2016年5月5日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月5日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实策略优选混合基金的基金经理。2016年12月1日任嘉实主题增强混合的基金经理。2016年12月14日任嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日任嘉实稳宏债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月21日任嘉实稳怡债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日至2017年12月19日任嘉实稳愉债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
万晓西 2013/07/05 2014/07/16 1年11天
陈雯雯 2012/09/24 2013/07/05 9月14天

嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C基金总份额

嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)10101818
户均持有份额(万)0.410.410.940.94
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2015-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 262.94 1.00 -- --
合计 262.94 1.00 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 4,398.62 58.40 -8.41
可转换债券 1,290.01 17.13 9.96
短期融资券 2,010.60 26.69 13.48
合计 7,699.23 102.22 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
122621 PR赣城债 25.00 625.25 8.30
128028 赣锋转债 5.00 519.85 6.90
011763032 17首钢SCP015 5.00 503.85 6.69
041754040 17水电十四CP002 5.00 503.85 6.69
122591 12常交债 5.00 503.40 6.68

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.03
本期利润(万元) -0.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0105
期末基金资产净值(万元) 4.13
期末基金份额净值(元) 0.995