单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.20 -0.99 -4.69 -3.20 1.14 -- -- 16.82
上证指数 ②% 1.14 -6.40 -17.07 -17.48 -18.92 -- -- -14.94
同类平均 ③% -0.56 -5.69 -10.51 -9.91 -7.92 -- -- --
① — ② -1.34 5.41 12.38 14.28 20.06 0.00 0.00 31.76
① — ③ 0.36 4.71 5.82 6.71 9.06 0.00 0.00 0.00
同类排名 1420/2777 690/2718 759/2576 705/2394 517/2230 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.69 -3.96 5.58 4.96 23.77 -- --
基准收益率②% -2.44 -1.63 3.98 3.46 16.63 -- --
① — ② 4.13 -2.33 1.60 1.50 7.14 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲扬 2016/11/18 1年10月7天 18.45 曲扬先生,中国国籍,清华大学工学博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格,香港证监会第4号牌照和第9号牌照。2008年7月加入南方基金,任研究部行业研究员。2009年10月,派驻南方基金香港子公司。南方东英资产管理有限公司工作,任基金经理助理兼行业研究员。2012年2月至2013年1月,任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月4日至2014年7月18日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2017年12月13日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月8日任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月4日任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2018年8月7日任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月4日任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月7日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 7.43 2,466.85 9.64% 0.60 --
00005 汇丰控股 38.60 2,395.21 9.36% 1.16 --
01299 友邦保险 36.94 2,136.49 8.35% 0.92 --
00939 建设银行 292.40 1,787.29 6.98% -0.83 --
01398 工商银行 240.80 1,191.72 4.66% -0.25 --
00941 中国移动 18.80 1,104.76 4.32% 0.22 --
02318 中国平安 16.35 995.25 3.89% -0.06 --
03988 中国银行 242.40 794.99 3.11% 0.21 --
00388 香港交易所 3.60 716.30 2.80% 新晋 --
00883 中国海洋石油 55.70 635.85 2.48% 新晋 --
合计 -- 953.02 14,224.71 55.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 721.84
本期利润(万元) 483.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0191
期末基金资产净值(万元) 25,600.79
期末基金份额净值(元) 1.013