单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-02-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.03 -14.64 -10.90 -11.18 -23.35 -17.01 -- -16.60
上证指数 ②% -6.71 -6.72 -1.18 -3.27 -0.59 15.76 -- 6.36
同类平均 ③% -7.15 -7.76 2.24 -4.75 8.89 24.62 -- --
① — ② -5.32 -7.92 -9.72 -7.91 -22.76 -32.77 0.00 -22.96
① — ③ -4.87 -6.88 -13.14 -6.43 -32.24 -41.64 0.00 0.00
同类排名 263/269 221/256 225/233 257/269 194/195 152/155 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% -2.09 -2.94 -8.09 -3.50 11.40 -- --
基准收益率②% 4.28 4.27 4.77 4.17 3.42 -- --
① — ② -6.37 -7.21 -12.86 -7.67 7.98 -- --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
易祚兴 2016/06/30 1年7月 易祚兴,中国国籍,研究生,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任浙江天堂硅谷资管集团产业整合部投资经理、中投证券资产管理部专户投资经理/研究员,自2014年11月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员;宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2016年3月26日至2017年7月29日任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金基金经理。2016年6月30日至2017年7月29日任宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月20日至2017年9月19日任宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日至2018年2月14日任宝盈资源优选混合型证券投资基金的基金经理。
曹潜 2018/02/13 1天 0.00 曹潜先生,中国国籍,北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限。具有基金从业资格。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司;2014年10月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部。2018年2月13日任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张小仁 2016/01/20 2017/03/08 1年1月18天 11.20

更多>>(2017-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,475.42 74.33 4.95 18.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.69 0.10 -0.07 -1.64
批发和零售业 3.41 0.03 -0.01 -4.70
金融业 349.90 3.48 新增 -7.76
合计 7,838.47 77.94 10.32 --

更多>>(2017-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600038 中直股份 20.10 935.25 9.30% 1.07 -3.83
601233 桐昆股份 36.72 825.81 8.21% 2.96 27.14
000768 中航飞机 40.01 675.77 6.72% 0.31 -3.13
002050 三花智控 35.47 650.52 6.47% 1.72 7.51
03888 金山软件 29.80 647.66 6.44% 新晋 --
601600 中国铝业 85.67 571.42 5.68% 0.28 0.00
300447 全信股份 30.29 570.32 5.67% 新晋 -5.51
01316 耐世特 36.50 568.11 5.65% 新晋 --
600893 航发动力 19.35 520.71 5.18% 新晋 -3.17
600990 四创电子 7.87 457.17 4.55% 新晋 -6.68
合计 -- 341.78 6,422.74 63.87% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7.09 0.07 0.01
其中:政策性金融债 7.09 0.07 0.01
合计 7.09 0.07 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 141.06
本期利润(万元) -218.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.019
期末基金资产净值(万元) 10,056.66
期末基金份额净值(元) 0.939