单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -10.48 -9.02 -18.04 -17.25 -19.98 -30.00 -- -22.30
上证指数 ②% -10.10 -11.46 -12.36 -12.63 -8.19 -0.55 -- -3.93
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.38 2.44 -5.68 -4.62 -11.79 -29.45 0.00 -18.37
① — ③ -10.48 -9.02 -18.04 -17.25 -19.98 -30.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.56 -2.09 -2.94 -8.09 -15.71 11.40 --
基准收益率②% -1.77 4.28 4.27 4.77 18.67 3.42 --
① — ② -5.79 -6.37 -7.21 -12.86 -34.38 7.98 --
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曹潜 2018/02/13 3月18天 -7.96 曹潜先生,中国国籍,北京大学管理学硕士、香港大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限。具有基金从业资格。2013年7月至2014年9月任职于五矿资本控股有限公司;2014年10月至2018年1月在五矿资本(香港)有限公司证券投资部担任股票研究员。2018年2月加入宝盈基金管理有限公司权益投资部。2018年2月13日任宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
易祚兴 2016/06/30 2018/03/03 1年8月6天 -23.45
张小仁 2016/01/20 2017/03/08 1年1月18天 11.20

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 117.90 1.38 新增 -2.77
制造业 6,174.28 72.08 2.25 18.58
建筑业 0.05 0.00 新增 -2.69
信息传输、软件和信息技术服务业 569.08 6.64 新增 -0.19
合计 6,861.31 80.10 -2.16 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600038 中直股份 15.34 741.69 8.66% -0.64 4.16
600967 内蒙一机 45.73 663.54 7.75% 新晋 -9.22
600760 中航沈飞 18.48 637.19 7.44% 新晋 20.09
002013 中航机电 45.59 527.02 6.15% 新晋 10.89
000768 中航飞机 30.03 515.92 6.02% -0.70 8.45
002050 三花智控 23.08 409.89 4.79% -1.68 -4.47
300101 振芯科技 22.97 398.99 4.66% 新晋 19.16
002829 星网宇达 13.02 379.66 4.43% 新晋 -3.80
300567 精测电子 2.30 354.43 4.14% 新晋 49.29
00700 腾讯控股 1.01 331.47 3.87% 新晋 --
合计 -- 217.55 4,959.80 57.91% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7.15 0.08 0.01
其中:政策性金融债 7.15 0.08 0.01
合计 7.15 0.08 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.20%
1年--2年0.10%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -873.46
本期利润(万元) -675.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0667
期末基金资产净值(万元) 8,565.48
期末基金份额净值(元) 0.868