单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-06-23)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.27 6.19 28.00 24.89 43.86 -- -- 44.00
上证指数 ②% 3.13 -2.80 1.53 1.74 9.19 -- -- 11.88
同类平均 ③% 4.58 -0.31 5.75 5.32 8.52 -- -- --
① — ② 1.14 8.99 26.47 23.15 34.67 0.00 0.00 32.12
① — ③ -0.31 6.50 22.25 19.58 35.33 0.00 0.00 0.00
同类排名 121/207 24/197 2/183 4/185 2/166 -- -- --

  2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 -- 2016年 --年 --年
净值增长率①% 16.91 1.68 12.84 -- 15.30 -- --
基准收益率②% 6.26 -1.87 7.00 -- 7.42 -- --
① — ② 10.65 3.55 5.84 -- 7.88 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 1年28天 44.00 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 129,914.36 29.22 -4.31 -24.95
建筑业 5,200.04 1.17 1.78 -2.63
批发和零售业 13.10 0.00 新增 -4.90
交通运输、仓储和邮政业 13.13 0.00 新增 -2.07
科学研究和技术服务业 97.59 0.02 0.91 -0.58
文化、体育和娱乐业 2,354.00 0.53 新增 -2.22
合计 137,592.22 30.94 -1.85 --

更多>>(2017-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 459.99 15,658.07 3.52% 新晋 13.44
002475 立讯精密 602.74 15,249.32 3.43% -0.48 19.65
000651 格力电器 400.00 12,680.00 2.85% 新晋 9.32
合计 -- 1,462.73 43,587.39 9.80% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 731.32
本期利润(万元) 32,497.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1657
期末基金资产净值(万元) 444,638.57
期末基金份额净值(元) 1.348