单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.66 -0.99 -4.18 -2.75 24.03 -- -- 69.80
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 -- -- 13.13
同类平均 ③% 3.14 3.77 -2.21 -0.80 13.43 -- -- --
① — ② 2.37 -0.80 1.43 0.70 20.70 0.00 0.00 56.67
① — ③ 2.52 -4.77 -1.97 -1.95 10.61 0.00 0.00 0.00
同类排名 70/303 215/286 153/258 160/271 46/217 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.10 9.67 10.94 6.45 51.43 15.30 --
基准收益率②% -0.97 6.12 5.31 5.88 25.73 7.42 --
① — ② -4.13 3.55 5.63 0.57 25.70 7.88 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 1年8月4天 69.80 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。
张丹华 2017/12/30 27天 -2.00 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,928.11 1.26 0.40 -1.14
制造业 299,311.45 29.16 -3.61 -24.34
批发和零售业 20,562.02 2.00 -0.63 -2.30
交通运输、仓储和邮政业 6,475.12 0.63 0.14 -2.13
信息传输、软件和信息技术服务业 7.38 0.00 0.00 -6.83
房地产业 16,587.98 1.62 新增 -2.96
卫生和社会工作 7,202.47 0.70 0.03 -2.89
合计 363,074.53 35.37 -5.29 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
966.HK 中国太平 3,098.10 64,417.05 6.28% -1.62 --
700.HK 腾讯控股 127.00 41,680.38 4.06% -1.51 --
2899.HK 紫金矿业 14,054.80 39,527.54 3.85% 1.35 --
2018.HK 瑞声科技 305.30 34,638.42 3.37% -1.85 --
1398.HK 工商银行 5,226.90 28,185.60 2.75% 新晋 --
1336.HK 新华保险 892.71 26,143.63 2.55% -2.02 --
000651 格力电器 527.49 24,739.28 2.41% -0.57 -5.95
998.HK 中信银行 5,709.80 24,521.88 2.39% 新晋 --
354.HK 中国软件国际 4,291.00 24,204.67 2.36% -0.04 --
002236 大华股份 922.94 23,645.66 2.30% -0.45 -5.89
合计 -- 35,156.04 331,704.11 32.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 17,304.56
本期利润(万元) -68,289.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1177
期末基金资产净值(万元) 1,026,428.04
期末基金份额净值(元) 1.657