单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.29 -10.28 -18.26 -17.88 -11.98 24.46 -- 43.38
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -0.89
同类平均 ③% -0.78 -6.61 -15.54 -15.87 -13.54 -3.30 -- --
① — ② -2.03 -7.55 -3.52 -2.46 4.71 32.01 0.00 44.27
① — ③ 1.07 -3.66 -2.72 -2.01 1.55 27.76 0.00 0.00
同类排名 112/316 248/312 203/289 166/269 114/246 15/178 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -6.66 -5.10 9.67 10.94 51.43 15.30 --
基准收益率②% -5.99 -0.97 6.12 5.31 25.73 7.42 --
① — ② -0.67 -4.13 3.55 5.63 25.70 7.88 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 2年4月 43.38 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张丹华 2017/12/30 8月28天 -17.88 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 199,864.51 25.44 -- -28.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.16 0.00 -- -1.81
批发和零售业 22,717.33 2.89 -- -2.02
信息传输、软件和信息技术服务业 3.99 0.00 -- -7.28
房地产业 14,495.98 1.85 -- -2.36
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.91
合计 237,097.09 30.18 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
966.HK 中国太平 3,098.10 64,124.80 8.16% 1.88 --
2899.HK 紫金矿业 13,542.60 34,253.30 4.36% 0.51 --
000651 格力电器 677.48 31,943.24 4.07% 1.66 -6.33
998.HK 中信银行 5,709.80 23,636.41 3.01% 0.62 --
000963 华东医药 470.83 22,717.33 2.89% 新晋 -5.06
354.HK 中国软件国际 4,291.00 22,140.58 2.82% 0.46 --
1336.HK 新华保险 792.71 21,821.10 2.78% 0.23 --
1398.HK 工商银行 4,226.90 20,918.92 2.66% -0.09 --
002236 大华股份 922.94 20,812.24 2.65% 0.35 -17.30
670.HK 中国东方航空股份 3,907.40 17,492.89 2.23% 新晋 --
合计 -- 37,639.76 279,860.81 35.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,237.95
本期利润(万元) -58,171.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.103
期末基金资产净值(万元) 785,487.66
期末基金份额净值(元) 1.48