单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.60 13.38 19.15 38.16 40.72 -- -- 59.30
上证指数 ②% 2.88 7.67 3.87 8.35 11.98 -- -- 19.14
同类平均 ③% 4.47 9.49 8.71 13.50 12.89 -- -- --
① — ② 1.72 5.71 15.28 29.81 28.74 0.00 0.00 40.16
① — ③ 0.13 3.89 10.44 24.67 27.83 0.00 0.00 0.00
同类排名 85/226 48/213 17/193 4/186 4/176 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 6.45 16.91 1.68 12.84 15.30 -- --
基准收益率②% 5.88 6.26 -1.87 7.00 7.42 -- --
① — ② 0.57 10.65 3.55 5.84 7.88 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 1年3月20天 58.70 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 12,267.79 2.10 -- -0.11
制造业 176,384.94 30.19 -- -23.83
建筑业 4,949.48 0.85 -- -2.62
信息传输、软件和信息技术服务业 3.85 0.00 -- -4.64
合计 193,606.06 33.14 -- --

更多>>(2017-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
H00700 腾讯控股 168.86 40,918.71 7.00% 新晋 --
H00966 中国太平 1,962.14 33,684.96 5.77% 新晋 --
H00762 中国联通 2,860.00 28,794.11 4.93% 新晋 --
000651 格力电器 590.00 24,290.30 4.16% 1.31 -3.61
H02018 瑞声科技 260.30 22,049.75 3.77% 新晋 --
002241 歌尔股份 1,119.98 21,593.15 3.70% 0.18 17.48
000858 五粮液 368.71 20,522.52 3.51% 新晋 -7.52
H01336 新华保险 552.71 19,044.41 3.26% 新晋 --
002475 立讯精密 602.74 17,624.12 3.02% -0.41 6.19
H00606 中国粮油控股 6,211.70 17,467.68 2.99% 新晋 --
合计 -- 14,697.14 245,989.71 42.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15,104.67
本期利润(万元) 33,133.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0837
期末基金资产净值(万元) 584,169.15
期末基金份额净值(元) 1.435