单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-07-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.76 -8.28 17.23 20.16 -2.79 -4.66 37.53 45.78
上证指数 ②% 0.21 -10.60 12.64 17.25 5.46 -9.50 -3.71 3.60
同类平均 ③% 3.55 -5.21 20.46 24.73 4.20 3.43 7.82 --
① — ② 5.55 2.32 4.59 2.91 -8.25 4.84 41.24 42.18
① — ③ 2.21 -3.08 -3.24 -4.58 -6.99 -8.08 29.71 0.00
同类排名 44/380 271/366 219/349 241/347 244/316 154/228 19/168 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -3.97 23.77 -14.95 -7.77 -30.51 51.43 15.30
基准收益率②% -1.15 18.32 -8.46 -2.50 -16.91 25.73 7.42
① — ② -2.82 5.45 -6.49 -5.27 -13.60 25.70 7.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 3年1月25天 45.78 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日至2019年4月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2017/12/30 2019/01/10 1年11天 -31.53

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.34 0.01 新增 -2.99
制造业 239,653.54 44.25 -8.55 -5.76
批发和零售业 43,955.32 8.12 0.61 3.69
交通运输、仓储和邮政业 202.42 0.04 1.66 -4.15
住宿和餐饮业 8,989.61 1.66 -0.15 0.62
合计 292,853.51 54.08 -5.41 --

更多>>(2019-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1,677.49 41,584.93 7.68% 0.55 21.88
966.HK 中国太平 2,123.52 39,040.69 7.21% -0.61 --
000651 格力电器 635.70 34,963.35 6.46% 1.79 6.10
000963 华东医药 1,200.98 31,177.40 5.76% 0.17 18.32
2899.HK 紫金矿业 9,887.00 27,570.12 5.09% -0.16 --
600276 恒瑞医药 359.97 23,758.27 4.39% 0.36 5.36
600600 青岛啤酒 390.00 19,472.48 3.60% 新晋 2.26
000858 五粮液 145.40 17,150.47 3.17% 新晋 17.21
002035 华帝股份 1,226.45 14,938.15 2.76% -0.19 4.55
1530.HK 三生制药 1,253.40 14,796.43 2.73% 新晋 --
合计 -- 18,899.91 264,452.29 48.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,175.96 0.77 --
金融债券 25,371.21 4.68 -0.10
其中:政策性金融债 25,371.21 4.68 -0.10
合计 29,547.17 5.45 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
108603 国开1804 253.56 25371.21 4.68
019611 19国债01 41.79 4175.96 0.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 9,919.67
本期利润(万元) -20,449.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0525
期末基金资产净值(万元) 541,646.66
期末基金份额净值(元) 1.38