单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-22)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.20 20.34 1.75 20.24 -15.33 8.22 -- 45.89
上证指数 ②% 10.77 23.45 11.04 24.56 -4.82 -4.28 -- 10.06
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -5.57 -3.11 -9.29 -4.32 -10.51 12.50 0.00 35.83
① — ③ 5.20 20.34 1.75 20.24 -15.33 8.22 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -14.95 -7.77 -6.66 -5.10 51.43 15.30 --
基准收益率②% -8.46 -2.50 -5.99 -0.97 25.73 7.42 --
① — ② -6.49 -5.27 -0.67 -4.13 25.70 7.88 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 2年10月1天 45.89 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张丹华 2017/12/30 2019/01/10 1年11天 -31.53

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 132,435.05 24.33 -- -23.19
批发和零售业 38,566.25 7.09 -- 2.55
信息传输、软件和信息技术服务业 1,201.68 0.22 -- -8.60
金融业 5.01 0.00 -- -9.67
房地产业 9,515.00 1.75 -- -4.20
合计 181,722.99 33.39 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
966.HK 中国太平 2,523.52 47,538.83 8.73% -1.03 --
2899.HK 紫金矿业 11,187.00 29,112.09 5.35% 0.67 --
000963 华东医药 900.82 23,835.57 4.38% 1.39 --
998.HK 中信银行 5,709.80 23,813.93 4.38% 0.58 --
002475 立讯精密 1,677.49 23,585.48 4.33% 新晋 --
000651 格力电器 577.48 20,610.16 3.79% -1.54 --
1336.HK 新华保险 594.54 16,201.11 2.98% -0.98 --
600276 恒瑞医药 299.98 15,823.85 2.91% 新晋 --
606.HK 中国粮油控股 6,266.30 15,318.58 2.81% 0.29 --
670.HK 中国东方航空股份 3,907.40 14,927.17 2.74% 0.13 --
合计 -- 33,644.33 230,766.77 42.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -59,952.16
本期利润(万元) -96,865.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2025
期末基金资产净值(万元) 544,239.96
期末基金份额净值(元) 1.161