单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.47 -2.43 -20.92 -23.09 -24.22 11.53 -- 34.29
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -- -4.22
同类平均 ③% 6.46 -1.87 -17.36 -19.00 -20.10 -9.44 -- --
① — ② -3.53 -3.72 -5.58 -4.83 -4.13 26.86 0.00 38.51
① — ③ -3.98 -0.56 -3.55 -4.09 -4.11 20.98 0.00 0.00
同类排名 286/332 189/324 231/313 189/271 178/258 23/190 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.77 -6.66 -5.10 9.67 51.43 15.30 --
基准收益率②% -2.50 -5.99 -0.97 6.12 25.73 7.42 --
① — ② -5.27 -0.67 -4.13 3.55 25.70 7.88 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 2年5月27天 34.29 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月3日任嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
张丹华 2017/12/30 10月25天 -23.09 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日任嘉实文体娱乐股票型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月1日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 173,208.40 26.18 -- -23.14
批发和零售业 19,765.25 2.99 -- -1.74
信息传输、软件和信息技术服务业 3.24 0.00 -- -7.70
房地产业 15,350.99 2.32 -- -2.78
合计 208,327.88 31.49 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
966.HK 中国太平 2,673.52 64,577.88 9.76% 1.60 --
000651 格力电器 877.48 35,274.59 5.33% 1.26 --
2899.HK 紫金矿业 11,687.00 30,954.77 4.68% 0.32 --
1336.HK 新华保险 792.71 26,192.82 3.96% 1.18 --
998.HK 中信银行 5,709.80 25,171.94 3.80% 0.79 --
000963 华东医药 470.83 19,765.25 2.99% 0.10 --
354.HK 中国软件国际 4,291.00 19,710.02 2.98% 0.16 --
175.HK 吉利汽车 1,329.00 18,243.48 2.76% 新晋 --
670.HK 中国东方航空股份 3,907.40 17,260.35 2.61% 0.38 --
606.HK 中国粮油控股 6,266.30 16,652.37 2.52% 新晋 --
合计 -- 38,005.04 273,803.47 41.39% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -37,793.06
本期利润(万元) -60,209.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1199
期末基金资产净值(万元) 661,668.50
期末基金份额净值(元) 1.365