单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.58 9.71 24.24 4.81 57.22 -- -- 83.00
上证指数 ②% 5.21 1.72 6.64 3.91 10.73 -- -- 21.75
同类平均 ③% 3.04 2.67 11.28 1.93 23.16 -- -- --
① — ② 2.37 7.99 17.60 0.90 46.49 0.00 0.00 61.25
① — ③ 4.54 7.04 12.95 2.88 34.05 0.00 0.00 0.00
同类排名 43/253 44/238 22/218 54/255 6/185 -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 --年 --年
净值增长率①% 10.94 6.45 16.91 1.68 15.30 -- --
基准收益率②% 5.31 5.88 6.26 -1.87 7.42 -- --
① — ② 5.63 0.57 10.65 3.55 7.88 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张金涛 2016/05/27 1年3月20天 83.00 张金涛先生,多证券从业经历。2012年10月加入嘉实基金,海外研究组组长,负责海外投资策略以及能源原材料行业研究。此前曾任中金公司研究部能源组组长。润晖投资高级副总裁,负责能源和原材料等行业的研究和投资。2016年5月27日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2017年1月12日任嘉实稳盛债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。
张丹华 2017/12/30 4天 3.78 张丹华,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年6月加入嘉实基金管理有限公司研究部任研究员。2015年5月15日任嘉实全球互联网股票型证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任嘉实沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14,485.13 2.15 -0.05 -0.24
制造业 172,128.49 25.52 4.67 -29.80
批发和零售业 7,992.64 1.18 新增 -3.29
交通运输、仓储和邮政业 5,966.65 0.88 新增 -2.31
合计 200,582.44 29.73 3.41 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
H02018 瑞声科技 381.65 42,544.58 6.31% 2.54 --
H00966 中国太平 2,246.92 39,900.57 5.92% 0.15 --
H00700 腾讯控股 100.00 28,565.57 4.24% -2.76 --
000858 五粮液 428.71 24,556.63 3.64% 0.13 24.48
H00285 比亚迪电子 1,203.25 23,616.36 3.50% 新晋 --
002241 歌尔股份 1,119.98 22,668.33 3.36% -0.34 -7.17
000651 格力电器 590.00 22,361.00 3.32% -0.84 17.10
H01336 新华保险 552.71 20,733.53 3.07% -0.19 --
H00606 中国粮油控股 6,266.30 19,380.18 2.87% -0.12 --
H02238 广汽集团 1,257.80 19,322.14 2.86% 新晋 --
合计 -- 14,147.32 263,648.89 39.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 18,196.82
本期利润(万元) 63,602.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1535
期末基金资产净值(万元) 674,485.85
期末基金份额净值(元) 1.592