单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-01-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.67 3.61 11.24 1.28 18.95 41.92 -- 40.09
上证指数 ②% 4.41 0.58 5.83 3.12 9.56 17.56 -- 11.71
同类平均 ③% 2.36 2.38 7.83 1.61 14.10 20.83 -- --
① — ② -1.74 3.03 5.41 -1.84 9.39 24.36 0.00 28.38
① — ③ 0.31 1.23 3.40 -0.33 4.85 21.08 0.00 0.00
同类排名 974/2491 804/2404 606/2286 1209/2504 552/1978 182/1283 -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 2.84 3.92 2.30 0.09 -2.11 21.14 --
基准收益率②% 3.62 4.60 3.22 0.88 -7.71 9.51 --
① — ② -0.78 -0.68 -0.92 -0.79 5.60 11.63 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2016/11/03 10月15天 15.24 王健女士,浙江大学生物物理学硕士。2001年7月至2002年1月任上海转基因研究中心项目经理;2002年2月至2003年3月任上海联科科技投资公司项目经理;2003年7月至2007年8月任红塔证券研发中心医药研究员。2007年8月加盟光大保德信基金管理有限公司,任投资部高级研究员,2008年3月至2009年1月曾任光大保德信特定客户资产管理部投资经理,2009年2月调离特定客户资产管理部重回投资部任高级研究员,2009年10月28日至2015年5月30日任光大保德信动态优选灵活配置混合型基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月3日任中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月4日任中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
孔晓语 2017/06/21 2月25天 12.56 孔晓语,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资经理。2017年6月21日任中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理。2017年6月21日任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理.2017年6月21日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁争光 2015/05/29 2017/06/16 2年19天 23.77
苟开红 2011/02/10 2015/05/29 4年3月19天

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E基金总份额

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)156966347
户均持有份额(万)1.852.301.010.83
机构持有比例(%)2.883.7710.5217.22
个人持有比例(%)97.1296.2389.4882.78

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,935.19 1.00 0.11 -0.96
制造业 141,546.50 48.08 -0.59 16.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,241.14 4.50 2.05 3.01
批发和零售业 12,372.73 4.20 2.61 1.55
交通运输、仓储和邮政业 5,907.42 2.01 1.42 0.38
金融业 36,323.55 12.34 -2.46 3.27
房地产业 7,119.78 2.42 0.17 -0.89
租赁和商务服务业 11,862.70 4.03 -0.63 2.20
卫生和社会工作 2,058.13 0.70 0.72 0.30
文化、体育和娱乐业 7,137.75 2.42 新增 1.21
合计 240,504.89 81.70 8.34 --

更多>>(2017-09-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 220.00 11,915.20 4.05% -0.80 1.89
601888 中国国旅 343.95 11,862.70 4.03% 0.63 16.09
300203 聚光科技 350.00 11,648.00 3.96% -0.27 10.55
601628 中国人寿 319.98 8,876.27 3.01% 新晋 -5.83
000639 西王食品 406.24 8,632.63 2.93% -0.09 -2.02
000661 长春高新 55.99 8,317.36 2.82% 0.10 2.69
603589 口子窖 150.30 7,346.75 2.50% 新晋 -1.41
600196 复星医药 209.17 7,151.44 2.43% 新晋 8.66
603096 新经典 118.73 7,133.35 2.42% 新晋 1.93
600466 蓝光发展 799.97 7,119.78 2.42% -0.17 15.01
合计 -- 2,974.33 90,003.48 30.57% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,984.60 3.39 -2.24
其中:政策性金融债 9,984.60 3.39 -2.24
合计 9,984.60 3.39 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7.98
本期利润(万元) 15.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0609
期末基金资产净值(万元) 454.61
期末基金份额净值(元) 1.7698