单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.15 3.38 4.63 8.66 8.88 -- -- 30.39
上证指数 ②% 2.15 6.38 2.94 8.18 10.97 -- -- 9.99
同类平均 ③% 1.96 4.74 5.38 8.34 7.15 -- -- --
① — ② -1.00 -3.00 1.69 0.48 -2.09 0.00 0.00 20.40
① — ③ -0.81 -1.36 -0.75 0.32 1.73 0.00 0.00 0.00
同类排名 1318/2415 1165/2337 1019/2222 734/2016 571/1709 -- -- --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 3.92 2.30 0.09 5.26 -2.11 21.14 --
基准收益率②% 4.60 3.22 0.88 2.95 -7.71 9.51 --
① — ② -0.68 -0.92 -0.79 2.31 5.60 11.63 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2016/11/03 10月15天 6.85 王健女士,浙江大学生物物理学硕士。2001年7月至2002年1月任上海转基因研究中心项目经理;2002年2月至2003年3月任上海联科科技投资公司项目经理;2003年7月至2007年8月任红塔证券研发中心医药研究员。2007年8月加盟光大保德信基金管理有限公司,任投资部高级研究员,2008年3月至2009年1月曾任光大保德信特定客户资产管理部投资经理,2009年2月调离特定客户资产管理部重回投资部任高级研究员,2009年10月28日至2015年5月30日任光大保德信动态优选灵活配置混合型基金的基金经理。2014年4月29日至2015年5月30日任光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月25日至2015年5月30日任光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月3日任中欧养老产业混合型证券投资基金、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
孔晓语 2017/06/21 2月25天 4.37 孔晓语,中国,硕士学位,已取得基金从业资格。自2012年7月至2015年6月任光大保德信基金管理有限公司行业研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理、投资经理。2017年6月21日任中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理。2017年6月21日任中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理.2017年6月21日任中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁争光 2015/05/29 2017/06/16 2年19天 23.77
苟开红 2011/02/10 2015/05/29 4年3月19天

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E基金总份额

中欧新动力混合A中欧新动力混合C中欧新动力混合E合计情况
2017-62016-122016-62015-12
持有人户数(户)156966347
户均持有份额(万)1.852.301.010.83
机构持有比例(%)2.883.7710.5217.22
个人持有比例(%)97.1296.2389.4882.78

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,950.12 1.11 -- -1.30
制造业 126,357.17 47.49 -- 16.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,433.81 6.55 -- 4.33
建筑业 8,676.72 3.26 -- 0.75
批发和零售业 18,112.29 6.81 -- 3.42
交通运输、仓储和邮政业 9,122.42 3.43 -- 1.12
信息传输、软件和信息技术服务业 3,317.83 1.25 -- -1.68
金融业 26,280.08 9.88 -- 2.41
房地产业 6,903.78 2.59 -- -0.44
租赁和商务服务业 9,042.00 3.40 -- 1.82
科学研究和技术服务业 7,593.20 2.85 -- 1.61
卫生和社会工作 3,774.46 1.42 -- -0.34
合计 239,563.88 90.04 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 260.00 12,898.60 4.85% 新晋 5.98
002570 贝因美 865.43 11,769.87 4.42% 新晋 -15.39
300203 聚光科技 399.96 11,246.95 4.23% 1.59 15.02
601888 中国国旅 300.00 9,042.00 3.40% 新晋 13.99
000639 西王食品 406.24 8,039.52 3.02% 新晋 9.14
300012 华测检测 1,640.00 7,593.20 2.85% 0.33 9.77
600270 外运发展 389.99 7,382.42 2.77% 新晋 -3.01
000661 长春高新 55.99 7,228.91 2.72% 0.60 18.16
601607 上海医药 250.00 7,220.00 2.71% 新晋 -7.18
600466 蓝光发展 799.97 6,903.78 2.59% 新晋 7.88
合计 -- 5,367.58 89,325.25 33.56% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,973.50 5.63 2.19
其中:政策性金融债 14,973.50 5.63 2.19
合计 14,973.50 5.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.66
本期利润(万元) 24.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0683
期末基金资产净值(万元) 615.04
期末基金份额净值(元) 2.1256