易方达大健康主题混合(001898)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -8.38 -7.87 -3.68 -4.05 -- -- -- -0.50
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -- -- -- -16.83
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -6.60 4.52 9.40 11.87 0.00 0.00 0.00 16.33
① — ③ -8.38 -7.87 -3.68 -4.05 0.00 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 -- -- 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.35 3.70 -- -- 3.70 -- --
基准收益率②% -1.73 1.55 -- -- 1.98 -- --
① — ② 0.38 2.15 -- -- 1.72 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2017/09/27 10月13天 1.30 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
杨桢霄 2017/09/27 10月13天 1.30 杨桢霄,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员,2015年12月2日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年12月2日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理,兼任行业研究员。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65,274.30 73.17 -- 39.53
批发和零售业 2,195.44 2.46 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 3.67 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.42 0.00 -- --
金融业 8,112.58 9.09 -- 1.69
租赁和商务服务业 900.18 1.01 -- --
卫生和社会工作 5,914.16 6.63 -- 3.68
合计 82,403.75 92.36 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 121.80 7,134.75 9.12% 0.03 4.96
000333 美的集团 114.93 6,001.75 7.67% 0.65 -9.19
600519 贵州茅台 8.06 5,898.13 7.54% -2.15 -1.79
000661 长春高新 25.40 5,783.58 7.39% 2.16 -11.70
600196 复星医药 138.63 5,737.73 7.33% 0.42 -11.11
300015 爱尔眼科 171.80 5,547.50 7.09% 0.46 1.47
600276 恒瑞医药 63.58 4,817.05 6.16% 2.12 -8.96
600511 国药股份 131.41 3,541.55 4.53% 新晋 -0.50
600085 同仁堂 76.09 2,684.46 3.43% 新晋 -4.65
603866 桃李面包 38.53 2,201.60 2.81% 新晋 -3.60
合计 -- 890.23 49,348.10 63.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,006.90 3.84 0.47
其中:政策性金融债 3,006.90 3.84 0.47
合计 3,006.90 3.84 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,524.16
本期利润(万元) 1,101.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0109
期末基金资产净值(万元) 89,214.32
期末基金份额净值(元) 1.023