单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.88 -4.73 -19.67 -14.56 -13.65 -- -- -11.40
上证指数 ②% -1.47 -3.28 -14.80 -21.58 -21.23 -- -- -22.43
同类平均 ③% -0.96 -1.80 -10.41 -12.35 -12.23 -- -- --
① — ② -0.41 -1.45 -4.87 7.02 7.58 0.00 0.00 11.03
① — ③ -0.93 -2.93 -9.26 -2.21 -1.41 0.00 0.00 0.00
同类排名 2130/2913 2330/2828 2264/2699 1214/2366 1144/2327 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -7.08 4.99 -1.35 3.70 3.70 -- --
基准收益率②% -2.06 -7.21 -1.73 1.55 1.98 -- --
① — ② -5.02 12.20 0.38 2.15 1.72 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2017/09/27 1年2月21天 -11.40 萧楠先生,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
杨桢霄 2017/09/27 1年2月21天 -11.40 杨桢霄,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月毕业后加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员,2015年12月2日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年12月2日任易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理,兼任行业研究员。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 40,936.45 61.88 -- 29.49
批发和零售业 3,450.87 5.22 -- 1.67
金融业 6,446.29 9.74 -- 0.56
卫生和社会工作 4,898.06 7.40 -- 4.55
合计 55,731.67 84.24 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 94.11 6,446.29 9.74% 0.62 --
000661 长春高新 25.40 6,019.80 9.10% 1.71 --
600519 贵州茅台 7.26 5,302.36 8.02% 0.48 --
300015 爱尔眼科 151.88 4,898.06 7.40% 0.31 --
000333 美的集团 103.44 4,351.80 6.58% -1.09 --
600196 复星医药 121.29 3,826.68 5.78% -1.55 --
600276 恒瑞医药 58.90 3,740.15 5.65% -0.51 --
600511 国药股份 131.41 3,450.87 5.22% 0.69 --
600085 同仁堂 66.59 2,114.31 3.20% -0.23 --
603866 桃李面包 34.68 2,028.78 3.07% 0.26 --
合计 -- 794.96 42,179.10 63.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,005.10 4.54 0.70
其中:政策性金融债 3,005.10 4.54 0.70
可转换债券 82.10 0.12 --
合计 3,087.20 4.66 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170413 17农发13 30.00 3005.10 4.54
128045 机电转债 0.72 82.10 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 504.60
本期利润(万元) -5,078.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0753
期末基金资产净值(万元) 66,153.80
期末基金份额净值(元) 0.998