单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -4.86 -14.29 -14.51 -16.85 -9.88 -21.00 -- -33.40
上证指数 ②% -7.77 -9.84 -19.79 -15.73 -12.56 -8.43 -- -23.23
同类平均 ③% -5.83 -7.91 -14.95 -12.20 -4.76 2.51 -- --
① — ② 2.91 -4.45 5.28 -1.12 2.68 -12.57 0.00 -10.17
① — ③ 0.97 -6.38 0.45 -4.65 -5.12 -23.51 0.00 0.00
同类排名 95/384 327/372 111/343 280/341 210/302 200/222 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.12 -2.44 2.63 1.52 1.65 -19.76 --
基准收益率②% -0.13 -1.45 3.36 2.20 4.68 -20.26 --
① — ② 0.25 -0.99 -0.73 -0.68 -3.03 0.50 --
业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民币税后活期存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡德军 2017/05/22 1年10天 -14.97 胡德军,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月至2013年5月,任齐鲁证券有限公司研究所医药研究员,2013年6月加入东海基金管理有限责任公司,历任公司研究开发部高级研究员、专户理财部投资经理等职。2015年10月27日任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月21日任东海祥龙定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月22日任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。2018年6月25日任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜斌 2015/11/23 2017/05/27 1年6月6天 -22.70

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,905.16 59.25 新增 50.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 343.32 5.21 新增 3.48
建筑业 135.20 2.05 新增 -0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 1,029.32 15.62 新增 14.14
房地产业 196.24 2.98 新增 0.10
科学研究和技术服务业 97.10 1.47 新增 0.86
水利、环境和公共设施管理业 454.35 6.89 新增 5.97
综合 33.47 0.51 新增 0.20
合计 6,194.16 93.98 新增 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 16.18 668.21 10.14% 新晋 -8.09
300203 聚光科技 10.18 294.42 4.47% 新晋 8.29
300137 先河环保 11.84 232.30 3.52% 新晋 11.30
300070 碧水源 11.90 215.66 3.27% 新晋 18.87
000540 中天金融 26.70 196.24 2.98% 新晋 0.00
002236 大华股份 7.57 193.85 2.94% 新晋 -5.89
300072 三聚环保 5.77 186.97 2.84% 新晋 -8.52
000533 万家乐 18.43 177.52 2.69% 新晋 -45.60
300007 汉威科技 9.65 144.75 2.20% 新晋 26.09
002690 美亚光电 6.71 129.70 1.97% 新晋 13.40
合计 -- 124.93 2,439.62 37.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 21.76 848.61 12.34% 2.04 -7.96
300203 聚光科技 8.90 316.29 4.60% 1.41 -28.52
300070 碧水源 15.47 268.76 3.91% 0.98 -10.47
002236 大华股份 11.33 261.52 3.80% 0.76 7.81
300072 三聚环保 7.20 252.96 3.68% 0.59 -11.69
000540 中天金融 26.70 196.24 2.85% 0.21 0.00
000533 万家乐 17.69 187.55 2.73% 新晋 -7.44
600388 龙净环保 9.78 169.13 2.46% 0.22 -12.73
002573 清新环境 7.32 166.27 2.42% 新晋 -34.39
300137 先河环保 7.11 148.81 2.16% -0.57 -23.83
合计 -- 133.26 2,816.14 40.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -264.82
本期利润(万元) 0.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0
期末基金资产净值(万元) 6,591.12
期末基金份额净值(元) 0.802