单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 1.63 4.13 2.56 3.85 5.84 17.36 17.36
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -26.33 -27.23
同类平均 ③% -0.22 -3.08 -10.98 -12.09 -10.61 -5.25 -10.60 --
① — ② 1.80 5.20 20.33 23.77 24.21 24.97 43.69 44.59
① — ③ 0.67 4.71 15.10 14.65 14.46 11.08 27.96 0.00
同类排名 858/2903 224/2825 51/2693 220/2371 170/2312 423/1713 84/1199 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.36 0.00 -1.06 3.01 4.82 8.30 --
基准收益率②% -0.21 -3.98 -0.50 2.19 10.30 -4.29 --
① — ② 2.57 3.98 -0.56 0.82 -5.48 12.59 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王维诚 2017/03/28 1年8月16天 7.60 王维诚先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年4月26日至2018年11月3日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月28日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月9日任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
魏丽 2018/05/30 6月13天 4.13 魏丽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任融通基金管理有限公司交易员、研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年12月21日至2017年10月17日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月1日任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。2018年5月26日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月30日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡乐 2015/11/16 2018/03/24 2年4月9天 13.42

光大保德信欣鑫混合A光大保德信欣鑫混合C基金总份额

光大保德信欣鑫混合A光大保德信欣鑫混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)169187224291
户均持有份额(万)0.4040.1596.030.72
机构持有比例(%)0.0099.0399.460.00
个人持有比例(%)100.000.970.54100.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 183.42 4.61 -- --
制造业 225.72 5.67 -- --
金融业 82.81 2.08 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.76 0.04 -- --
合计 493.71 12.40 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,991.80 8.06 0.32
其中:政策性金融债 2,991.80 8.06 0.32
企业债券 25,793.16 69.50 4.75
短期融资券 10,079.70 27.16 1.15
中期票据 10,207.50 27.50 1.28
合计 49,072.16 132.22 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101759068 17兴展投资MTN003 30.00 3065.10 8.26
101764018 17大横琴MTN001 30.00 3042.00 8.20
143662 18国电02 30.00 3040.50 8.19
112718 18蛇口04 30.00 3039.60 8.19
112719 18电科01 30.00 3034.50 8.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.38
本期利润(万元) 1.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0307
期末基金资产净值(万元) 25.29
期末基金份额净值(元) 1.109