单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-03)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 1.02 2.46 4.04 3.84 7.79 -- 7.79
全债指数 ②% -0.29 0.16 1.33 0.38 -1.55 3.86 -- 3.85
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 0.56 0.86 1.14 3.67 5.39 3.93 0.00 3.94
① — ③ 0.27 1.02 2.46 4.04 3.84 7.79 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 1.32 1.14 1.25 0.68 2.68 0.90 --
基准收益率②% 0.53 0.52 0.52 0.53 2.12 0.37 --
① — ② 0.79 0.62 0.73 0.15 0.56 0.53 --
业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李怡文 2015/10/28 2017/11/04 2年8天 7.79
董晗 2016/01/19 2017/11/04 1年9月20天 7.79

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,459.49 3.20 -- --
制造业 7,426.09 3.18 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 488.49 0.21 -- --
建筑业 342.46 0.15 -- --
批发和零售业 2,154.39 0.92 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 83.36 0.04 -- --
金融业 1,313.19 0.56 -- --
合计 19,274.43 8.26 -- --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600028 中国石化 1,143.26 6,745.21 2.89% 0.16 1.11
600835 上海机电 86.09 1,695.11 0.73% 0.00 4.08
600479 千金药业 121.20 1,630.14 0.70% 新晋 7.80
601328 交通银行 207.78 1,313.19 0.56% -0.15 -1.64
600998 九州通 58.08 1,197.51 0.51% 0.01 0.18
002013 中航机电 73.64 874.79 0.37% -0.25 -8.83
000400 许继电气 50.25 816.06 0.35% 新晋 -7.28
000968 蓝焰控股 42.46 710.30 0.30% -0.89 -6.22
000725 京东方A 151.13 664.97 0.28% 新晋 41.21
000028 国药一致 9.19 621.89 0.27% 新晋 -0.99
合计 -- 1,943.08 16,269.17 6.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 11,835.80 5.07 0.63
企业债券 9,994.00 4.28 0.27
可转换债券 365.35 0.16 -0.41
短期融资券 23,082.30 9.89 -28.81
中期票据 10,096.20 4.33 -10.54
合计 55,373.65 23.73 --

(2017-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011751057 17华侨城SCP001 100.00 10021.00 4.29
145321 17国君D1 100.00 9994.00 4.28
020174 17贴债18 100.00 9851.00 4.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下1.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下3.00%
1年--2年0.50%
2年以上0

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 715.92
本期利润(万元) 595.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0137
期末基金资产净值(万元) 46,188.94
期末基金份额净值(元) 1.075