单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -9.56 -21.77 -26.26 -28.61 -30.74 -31.75 -- -23.63
上证指数 ②% -5.05 -9.52 -18.15 -23.01 -24.64 -16.90 -- -10.96
同类平均 ③% -6.88 -17.70 -22.12 -24.77 -24.23 -14.94 -- --
① — ② -4.51 -12.25 -8.11 -5.60 -6.10 -14.85 0.00 -12.67
① — ③ -2.68 -4.07 -4.14 -3.84 -6.51 -16.81 0.00 0.00
同类排名 249/323 240/317 215/300 189/270 179/249 150/179 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.96 -1.29 -3.09 7.57 -5.10 12.72 --
基准收益率②% -7.79 -2.35 3.83 3.67 16.36 6.07 --
① — ② -0.17 1.06 -6.92 3.90 -21.46 6.65 --
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2016/03/15 2年7月6天 -23.63 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.24 0.22 -- -2.07
采矿业 50.21 1.08 -- -3.27
制造业 3,176.37 68.08 -- 14.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 103.38 2.22 -- 0.41
批发和零售业 233.92 5.01 -- 0.10
交通运输、仓储和邮政业 83.07 1.78 -- -1.79
住宿和餐饮业 18.91 0.41 -- -0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 282.01 6.04 -- -1.24
金融业 134.93 2.89 -- -5.56
房地产业 75.21 1.61 -- -2.60
租赁和商务服务业 43.76 0.94 -- -2.68
科学研究和技术服务业 11.58 0.25 -- -0.47
水利、环境和公共设施管理业 13.35 0.29 -- -0.62
卫生和社会工作 22.59 0.48 -- -2.88
文化、体育和娱乐业 167.43 3.59 -- 0.91
合计 4,426.96 94.89 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 青岛海尔 3.48 67.02 1.44% 0.27 -10.90
000338 潍柴动力 7.24 63.35 1.36% 0.01 -0.19
000651 格力电器 1.18 55.64 1.19% 0.13 -6.33
000895 双汇发展 1.85 48.86 1.05% 新晋 -2.72
000666 经纬纺机 2.70 48.76 1.05% 新晋 0.00
600323 瀚蓝环境 3.08 46.88 1.00% 新晋 8.52
600309 万华化学 1.02 46.53 1.00% -1.30 13.52
600308 华泰股份 9.33 46.46 1.00% -0.07 -3.48
600056 中国医药 2.52 46.04 0.99% 新晋 -0.03
000858 五粮液 0.60 45.60 0.98% 新晋 -2.78
合计 -- 33.00 515.14 11.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.52 0.02 --
合计 1.52 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -216.85
本期利润(万元) -404.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0781
期末基金资产净值(万元) 4,665.66
期末基金份额净值(元) 0.913