单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.14 2.19 21.08 25.86 -3.91 -0.41 1.33 -1.20
上证指数 ②% -0.06 -3.64 11.11 15.56 -5.33 -7.95 1.39 0.78
同类平均 ③% -0.97 -2.38 14.26 18.53 -5.62 1.37 12.00 --
① — ② -1.08 5.83 9.97 10.30 1.42 7.54 -0.06 -1.98
① — ③ -0.17 4.57 6.82 7.33 1.71 -1.77 -10.67 0.00
同类排名 295/372 96/361 69/345 72/347 141/313 121/219 115/167 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 31.74 -10.78 -9.46 -7.96 -26.62 -5.10 12.72
基准收益率②% 22.57 -9.61 -1.44 -7.79 -19.78 16.36 6.07
① — ② 9.17 -1.17 -8.02 -0.17 -6.84 -21.46 6.65
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2016/03/15 3年3月4天 -2.63 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 61.15 1.24 0.88 -2.50
采矿业 12.18 0.25 0.05 -4.17
制造业 3,159.74 63.99 -1.62 12.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 41.99 0.85 0.33 -2.26
建筑业 48.92 0.99 -0.29 -1.61
批发和零售业 263.72 5.34 -0.63 1.14
交通运输、仓储和邮政业 57.17 1.16 0.72 -2.90
住宿和餐饮业 15.30 0.31 -0.01 -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 202.09 4.09 0.82 -4.58
金融业 336.41 6.81 -0.01 -3.00
房地产业 189.10 3.83 0.13 -2.83
租赁和商务服务业 6.77 0.14 0.63 -2.75
科学研究和技术服务业 24.66 0.50 0.00 -1.30
水利、环境和公共设施管理业 191.72 3.88 -1.09 2.30
卫生和社会工作 33.83 0.69 -0.04 -3.58
文化、体育和娱乐业 35.39 0.72 0.24 -2.00
合计 4,680.14 94.79 0.11 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603208 江山欧派 1.82 71.02 1.44% 0.23 5.54
600352 浙江龙盛 3.77 64.84 1.31% 0.09 -19.82
603636 南威软件 4.47 61.44 1.24% 0.05 -10.22
002615 哈尔斯 9.75 60.94 1.23% 新晋 -6.63
002705 新宝股份 4.48 58.24 1.18% 新晋 -10.72
600706 曲江文旅 4.22 56.59 1.15% 新晋 -3.92
603919 金徽酒 3.53 56.09 1.14% 新晋 1.63
603609 禾丰牧业 4.95 52.77 1.07% -0.06 -0.81
002788 鹭燕医药 3.42 52.09 1.05% 0.03 -13.28
002688 金河生物 9.12 51.71 1.05% 新晋 -0.53
合计 -- 49.53 585.73 11.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.81 0.04 0.02
合计 1.81 0.04 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127011 中鼎转2 0.01 1.06 0.02
128061 启明转债 0.01 0.75 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 103.20
本期利润(万元) 1,161.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.234
期末基金资产净值(万元) 4,937.69
期末基金份额净值(元) 0.9716