单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.61 -4.85 -21.15 -22.64 -21.46 -28.41 -- -17.24
上证指数 ②% -1.35 -3.57 -16.20 -21.21 -20.36 -19.13 -- -8.87
同类平均 ③% -0.33 -5.17 -18.39 -21.41 -19.11 -12.03 -- --
① — ② 2.96 -1.28 -4.95 -1.43 -1.10 -9.28 0.00 -8.37
① — ③ 1.94 0.32 -2.75 -1.22 -2.36 -16.37 0.00 0.00
同类排名 58/340 157/326 214/315 144/271 157/264 162/191 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -9.46 -7.96 -1.29 -3.09 -5.10 12.72 --
基准收益率②% -1.44 -7.79 -2.35 3.83 16.36 6.07 --
① — ② -8.02 -0.17 1.06 -6.92 -21.46 6.65 --
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王平 2016/03/15 2年9月 -17.24 王平先生,中南大学管理科学与工程专业硕士,FRM(金融风险管理师)。2006年加入招商基金管理有限公司,任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。2010年6月22日至2016年12月3日任招商深证100指数证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2017年1月13日任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金及联接基金、招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年6月27日至2017年1月13日任深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月28日任招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金的基金经理。2013年2月5日至2016年12月3日任招商央视财经50指数证券投资基金的基金经理。2015年4月30日任招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2016年12月3日任招商中证银行指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商中证白酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月3日任招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金经理。2016年3月15日任招商量化精选股票型发起式证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任招商财经大数据策略股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月3日任招商中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任招商沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年5月17日任招商中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2017年4月29日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7.46 0.18 -- -2.33
采矿业 41.66 1.00 -- -3.68
制造业 2,794.51 66.95 -- 17.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.82 0.52 -- -3.27
建筑业 23.34 0.56 -- -1.69
批发和零售业 225.86 5.41 -- 0.68
交通运输、仓储和邮政业 82.01 1.96 -- -1.86
住宿和餐饮业 14.09 0.34 -- -0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 224.44 5.38 -- -2.32
金融业 167.04 4.00 -- -8.64
房地产业 109.11 2.61 -- -2.49
租赁和商务服务业 51.35 1.23 -- -2.50
科学研究和技术服务业 30.71 0.74 -- -0.86
水利、环境和公共设施管理业 60.08 1.44 -- 0.13
卫生和社会工作 22.02 0.53 -- -3.01
文化、体育和娱乐业 86.34 2.07 -- -1.32
合计 3,961.84 94.92 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 青岛海尔 3.48 57.49 1.38% -0.06 0.00
000651 格力电器 1.18 47.44 1.14% -0.05 --
600056 中国医药 2.52 42.39 1.02% 0.03 --
000666 经纬纺机 2.70 39.64 0.95% -0.10 --
600197 伊力特 2.11 39.10 0.94% 新晋 --
000338 潍柴动力 4.48 38.30 0.92% -0.44 --
002088 鲁阳节能 2.96 36.53 0.88% 新晋 0.00
600511 国药股份 1.39 36.50 0.87% 新晋 --
002462 嘉事堂 2.13 36.47 0.87% 新晋 --
002068 黑猫股份 4.79 36.14 0.87% 新晋 --
合计 -- 27.74 410.00 9.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.52 0.02 --
合计 1.52 0.02 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -247.90
本期利润(万元) -436.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0862
期末基金资产净值(万元) 4,174.22
期末基金份额净值(元) 0.8266