单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.09 -1.49 -4.52 -4.35 -4.09 4.76 -- 5.60
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -20.06 -- -16.90
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -5.47 -- --
① — ② 0.46 1.70 11.22 17.50 17.36 24.82 0.00 22.50
① — ③ -0.15 1.12 6.74 8.41 7.75 10.23 0.00 0.00
同类排名 1584/2782 1186/2719 763/2601 663/2304 680/2254 480/1709 -- --

  2018 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.46 -1.26 0.45 2.03 10.29 0.10 --
基准收益率②% -1.95 -4.52 -0.99 1.96 8.60 -2.25 --
① — ② 0.49 3.26 1.44 0.07 1.69 2.35 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2016/08/17 2018/08/31 2年14天 7.70
王琳 2017/01/25 2018/08/31 1年7月8天 6.74

更多>>(2018-08-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 443.08 16.65 -- --
合计 443.08 16.65 -- --

更多>>(2018-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 56.92 918.69 1.86% 0.04 4.28
000651 格力电器 19.05 898.19 1.82% 0.41 -6.33
600867 通化东宝 28.80 690.34 1.40% -0.20 -12.60
601288 农业银行 200.00 688.00 1.39% -0.17 4.85
002304 洋河股份 4.80 631.68 1.28% 新晋 0.54
000895 双汇发展 21.99 580.82 1.18% 新晋 -2.72
300003 乐普医疗 15.00 550.20 1.11% 新晋 -4.56
600036 招商银行 20.00 528.80 1.07% -0.09 11.62
000858 五粮液 6.80 516.80 1.05% 新晋 -2.78
600335 国机汽车 53.00 479.65 0.97% -0.22 0.00
合计 -- 426.36 6,483.17 13.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-08-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 1,954.60 73.46 69.55
合计 1,954.60 73.46 --

(2018-08-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112468 16景峰01 20.00 1954.60 73.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 626.18
本期利润(万元) -312.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0094
期末基金资产净值(万元) 2,660.72
期末基金份额净值(元) 1.079