单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-06-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -1.53 -1.79 -0.90 -0.63 5.28 -- -- 9.70
上证指数 ②% -8.94 -11.33 -11.80 -12.08 -7.53 -- -- -6.51
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 7.41 9.54 10.90 11.45 12.81 0.00 0.00 16.21
① — ③ -1.53 -1.79 -0.90 -0.63 5.28 0.00 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.45 2.03 2.17 4.03 10.29 0.10 --
基准收益率②% -0.99 1.96 2.24 2.58 8.60 -2.25 --
① — ② 1.44 0.07 -0.07 1.45 1.69 2.35 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
樊利安 2016/08/17 1年9月18天 10.60 樊利安,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任职上海鑫地投资管理有限公司、天治基金管理有限公司等。2010年7月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年10月21日任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月26日任国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年3月17日任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2018年2月13日任国泰生益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月30日任国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月30日至2017年1月24日任国泰金泰平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月26日至2017年11月27日任国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月25日任国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月2日任国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任至2018年6月13日国泰景益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日任国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月9日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰信益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月30日任国泰嘉益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2018年5月16日任国泰众益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月26日任国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月1日任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任国泰恒益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月20日至2018年5月25日任国泰瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
王琳 2017/01/25 1年4月7天 9.61 王琳,国籍中国,博士,已取得基金从业资格。2009年2月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2017年1月25日任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日至2018年4月13日任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月14日至2018年3月29日任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年5月11日任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月10日至2018年3月20日任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月11日任国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,906.81 11.81 0.66 -20.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 911.86 1.82 0.59 0.11
批发和零售业 1,426.87 2.85 0.09 -0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 135.44 0.27 -0.26 -5.20
金融业 2,149.23 4.30 0.56 -4.68
房地产业 1,332.44 2.66 -1.87 -1.73
科学研究和技术服务业 457.14 0.91 新增 -0.34
合计 12,319.79 24.62 -0.13 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 56.92 911.86 1.82% -0.59 -1.68
000725 京东方A 159.39 847.95 1.69% -0.16 -19.87
600867 通化东宝 30.00 802.20 1.60% 0.22 12.63
600340 华夏幸福 24.00 787.44 1.57% 新晋 -8.55
601288 农业银行 200.00 782.00 1.56% 0.41 -0.38
000651 格力电器 15.05 705.83 1.41% 0.09 -5.95
600335 国机汽车 53.00 596.78 1.19% 新晋 7.76
601988 中国银行 150.00 589.50 1.18% -0.02 -4.38
600036 招商银行 20.00 581.80 1.16% 0.00 0.66
001979 招商蛇口 25.00 545.00 1.09% 新晋 3.65
合计 -- 733.36 7,150.36 14.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 990.10 1.98 0.01
金融债券 8,406.35 16.80 -7.89
其中:政策性金融债 8,406.35 16.80 -7.89
企业债券 1,937.40 3.87 -1.13
可转换债券 485.03 0.97 0.02
短期融资券 17,052.90 34.08 -4.06
中期票据 967.30 1.93 0.01
合计 29,839.08 59.63 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 454.47
本期利润(万元) 200.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 50,030.76
期末基金份额净值(元) 1.109