单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 -2.00 -3.58 -2.54 0.09 7.60 -- 7.60
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -- -10.05
同类平均 ③% -0.28 -3.67 -8.78 -8.59 -6.33 -0.45 -- --
① — ② -2.51 0.73 11.16 12.88 16.78 15.15 0.00 17.65
① — ③ 0.10 1.67 5.19 6.06 6.42 8.05 0.00 0.00
同类排名 1662/2897 1165/2821 816/2664 760/2466 725/2287 422/1607 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.26 0.45 2.03 2.17 10.29 0.10 --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 -2.25 --
① — ② 3.26 1.44 0.07 -0.07 1.69 2.35 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
樊利安 2016/08/17 2018/08/31 2年14天 7.70
王琳 2017/01/25 2018/08/31 1年7月8天 6.74

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,075.64 12.31 -- -21.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 925.84 1.88 -- 0.98
批发和零售业 957.05 1.94 -- -1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 456.41 0.92 -- -5.17
金融业 2,070.58 4.19 -- -3.20
科学研究和技术服务业 444.36 0.90 -- -0.19
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.02 -- -0.36
合计 10,938.00 22.16 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 56.92 918.69 1.86% 0.04 4.28
000651 格力电器 19.05 898.19 1.82% 0.41 -6.33
600867 通化东宝 28.80 690.34 1.40% -0.20 -12.60
601288 农业银行 200.00 688.00 1.39% -0.17 4.85
002304 洋河股份 4.80 631.68 1.28% 新晋 0.54
000895 双汇发展 21.99 580.82 1.18% 新晋 -2.72
300003 乐普医疗 15.00 550.20 1.11% 新晋 -4.56
600036 招商银行 20.00 528.80 1.07% -0.09 11.62
000858 五粮液 6.80 516.80 1.05% 新晋 -2.78
600335 国机汽车 53.00 479.65 0.97% -0.22 0.00
合计 -- 426.36 6,483.17 13.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,001.20 2.03 0.05
金融债券 8,545.20 17.31 0.51
其中:政策性金融债 8,545.20 17.31 0.51
企业债券 1,930.20 3.91 0.04
可转换债券 253.70 0.51 -0.46
短期融资券 19,025.30 38.54 4.46
合计 30,755.60 62.30 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 222.57
本期利润(万元) -610.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0135
期末基金资产净值(万元) 49,370.19
期末基金份额净值(元) 1.095