单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.37 -5.77 16.24 17.92 0.49 -12.82 -6.74 -18.40
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 -17.54
同类平均 ③% 3.43 -0.58 15.18 15.68 3.26 4.88 9.56 --
① — ② 2.85 -3.76 -2.81 -1.65 -3.80 -7.25 -11.21 -0.86
① — ③ 3.94 -5.19 1.06 2.24 -2.76 -17.70 -16.30 0.00
同类排名 132/2934 2513/2870 1254/2745 1147/2749 1662/2536 1777/1960 1106/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 26.30 -9.66 -11.55 -7.77 -29.10 13.23 -13.45
基准收益率②% 14.33 -5.41 -0.44 -4.28 -10.68 10.86 -3.64
① — ② 11.97 -4.25 -11.11 -3.49 -18.42 2.37 -9.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑晓辉 2015/11/25 3年7月5天 -18.30 郑晓辉先生,生于1976年,毕业于北京大学光华管理学院,获金融学博士学位,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年6月至2008年4月,历任职于长盛基金管理有限公司,担任研究员、基金经理助理、同盛证券投资基金基金经理等。2006年11月29日至2008年4月26日任同盛证券投资基金的基金经理。2008年5月加入华夏基金管理有限公司,任投资经理、机构投资部总经理助理、机构投资部副总经理等。2013年5月10日任华夏优势增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2016年9月14日任华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月25日任华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,202.90 2.97 -1.97 -0.10
制造业 35,238.71 47.49 4.13 11.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 737.47 0.99 2.29 -1.13
批发和零售业 747.62 1.01 新增 -2.21
交通运输、仓储和邮政业 1,570.99 2.12 新增 -0.59
信息传输、软件和信息技术服务业 20,063.58 27.04 -12.14 20.57
金融业 3,337.91 4.50 -3.46 -3.25
房地产业 1,212.14 1.63 0.81 -4.05
合计 65,111.32 87.75 -10.49 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000063 中兴通讯 100.01 2,920.20 3.94% -0.24 6.11
002371 北方华创 40.00 2,819.60 3.80% 新晋 -7.70
300750 宁德时代 30.01 2,550.84 3.44% 新晋 4.61
002832 比音勒芬 50.01 2,235.32 3.01% -0.01 2.91
603659 璞泰来 41.05 2,216.45 2.99% -0.89 0.78
002916 深南电路 16.64 2,070.18 2.79% -0.29 9.59
300033 同花顺 20.34 2,030.66 2.74% 新晋 2.51
600038 中直股份 42.06 1,966.31 2.65% 新晋 1.08
600570 恒生电子 22.15 1,939.45 2.61% 新晋 10.99
002373 千方科技 101.26 1,916.85 2.58% 新晋 -5.32
合计 -- 463.53 22,665.86 30.55% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,010.80 5.41 -1.15
其中:政策性金融债 4,010.80 5.41 -1.15
可转换债券 29.20 0.04 --
合计 4,040.00 5.45 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 40.00 4010.80 5.41
128061 启明转债 0.29 29.20 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,636.58
本期利润(万元) 15,915.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1825
期末基金资产净值(万元) 74,197.63
期末基金份额净值(元) 0.874