单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.20 0.62 1.23 1.10 2.52 6.42 9.43 10.95
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.68 1.50 2.99 4.49 5.42
同类平均 ③% 0.20 0.63 1.33 1.18 2.91 7.15 10.29 --
① — ② 0.07 0.24 0.48 0.43 1.03 3.43 4.94 5.54
① — ③ -0.01 -0.01 -0.11 -0.08 -0.39 -0.73 -0.86 0.00
同类排名 437/649 377/649 527/649 506/649 581/649 522/584 360/412 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.61 0.60 0.64 0.86 3.09 3.65 2.33
基准收益率②% 0.33 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.28 0.26 0.30 0.52 1.74 2.30 0.98
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏泰源 2018/05/28 1年20天 2.69 魏泰源,厦门大学管理学学士,多年证券从业及证券投资管理从业资格。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷志强 2017/01/04 2019/05/28 2年4月24天 7.89
徐莹 2015/11/02 2017/04/28 1年5月28天 3.77

兴业鑫天盈货币A兴业鑫天盈货币B基金总份额

兴业鑫天盈货币A兴业鑫天盈货币B合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)256262269265
户均持有份额(万)0.643.961.780.01
机构持有比例(%)77.3993.8890.030.00
个人持有比例(%)22.616.129.97100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,996.49 0.92 -4.38
金融债券 25,025.11 4.63 0.65
其中:政策性金融债 25,025.11 4.63 0.65
企业债券 22,998.93 4.26 --
短期融资券 32,045.65 5.93 5.17
中期票据 12,051.98 2.23 --
合计 97,118.15 17.97 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
101651032 16东航股MTN001 100.00 10043.42 1.86
011801333 18南电SCP010 100.00 10016.71 1.85
011801270 18南电SCP008 100.00 10009.76 1.85
071900015 19中信CP003 100.00 10000.86 1.85

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.79
本期利润(万元) 2.79
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,964.46
期末基金份额净值(元) --