单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-01-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.23 0.66 1.35 0.11 3.27 7.35 10.22 10.78
一年定存 ②% 0.13 0.38 0.75 0.07 1.50 2.99 4.50 4.81
同类平均 ③% 0.26 0.72 1.50 0.13 3.51 7.57 10.31 --
① — ② 0.10 0.29 0.59 0.05 1.77 4.36 5.73 5.98
① — ③ -0.03 -0.06 -0.16 -0.02 -0.24 -0.22 -0.09 0.00
同类排名 573/649 505/649 534/649 561/649 513/648 358/526 221/379 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.70 0.92 1.02 1.02 3.90 2.64 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 --
① — ② 0.36 0.58 0.69 0.68 2.55 1.29 --
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷志强 2017/01/04 2年13天 7.48 雷志强,中国国籍,南京大学管理学硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2016年5月在交通银行总行资产负债管理部工作,主要从事利率市场化研究、利率定价管理等资产负债管理相关工作。2016年6月加入兴业基金管理有限公司。2017年1月4日至2018年12月6日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2017年5月4日代任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金和兴业安润货币市场基金的基金经理。2018年6月5日任兴业安润货币市场基金的基金经理。
魏泰源 2018/05/28 7月24天 1.83 魏泰源,厦门大学管理学学士,多年证券从业及证券投资管理从业资格。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐莹 2015/11/02 2017/04/28 1年5月28天 4.21

兴业鑫天盈货币A兴业鑫天盈货币B基金总份额

兴业鑫天盈货币A兴业鑫天盈货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)172191
户均持有份额(万)69438.4796254.11146647.731936387.25
机构持有比例(%)99.99100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.010.000.000.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 45,954.71 5.17 2.38
金融债券 55,062.20 6.19 -3.26
其中:政策性金融债 55,062.20 6.19 -3.26
短期融资券 62,049.09 6.98 -1.49
合计 163,066.00 18.34 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,881.96
本期利润(万元) 11,881.96
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 888,146.24
期末基金份额净值(元) --