单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.96 3.28 26.12 26.32 -1.05 19.29 57.80 60.80
上证指数 ②% 5.43 -3.10 19.03 20.62 4.09 -4.75 5.39 9.40
同类平均 ③% 3.97 -1.01 15.58 16.30 3.18 5.42 10.18 --
① — ② -0.47 6.38 7.09 5.70 -5.14 24.04 52.41 51.40
① — ③ 0.99 4.29 10.54 10.02 -4.23 13.86 47.62 0.00
同类排名 1073/2931 325/2863 437/2742 503/2749 1824/2534 220/1958 25/1388 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.82 -12.02 -8.99 1.79 -19.23 37.64 14.50
基准收益率②% 16.36 -6.66 -3.92 0.14 -11.33 23.17 10.02
① — ② 8.46 -5.36 -5.07 1.65 -7.90 14.47 4.48
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄文倩 2016/02/03 3年4月24天 60.00 黄文倩女士,复旦大学金融学专业硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员等,投资研究部投资经理。2016年2月3日任华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日华夏新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林晶 2017/02/03 2017/12/31 11月1天 35.86

华夏消费升级A华夏消费升级C基金总份额

华夏消费升级A华夏消费升级C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)6728636537302333
户均持有份额(万)1.951.992.732.79
机构持有比例(%)2.710.980.061.39
个人持有比例(%)97.2999.0299.9498.61

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 100,925.88 65.75 -4.08 30.04
批发和零售业 10,584.45 6.90 2.63 3.68
信息传输、软件和信息技术服务业 4,158.25 2.71 新增 -3.76
金融业 13.43 0.01 -0.01 -7.72
房地产业 444.59 0.29 -0.05 -5.39
租赁和商务服务业 8,889.90 5.79 2.52 3.74
水利、环境和公共设施管理业 74.46 0.05 0.00 -0.92
合计 125,090.96 81.50 -1.69 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 17.41 14,870.02 9.69% 5.47 14.53
000651 格力电器 278.00 13,124.38 8.55% 0.46 -3.60
600690 青岛海尔 749.21 12,818.98 8.35% -0.11 6.47
603369 今世缘 290.00 8,323.00 5.42% 新晋 7.56
002821 凯莱英 90.02 8,285.50 5.40% 1.36 3.15
600887 伊利股份 247.62 7,208.22 4.70% 新晋 7.99
002127 南极电商 482.58 5,525.55 3.60% 新晋 -15.67
002867 周大生 139.21 4,882.05 3.18% 新晋 1.29
002304 洋河股份 37.00 4,825.54 3.14% -5.09 1.84
000858 五粮液 49.99 4,749.20 3.09% 新晋 5.98
合计 -- 2,381.04 84,612.44 55.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 109.49 0.07 -2.18
合计 109.49 0.07 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
128056 今飞转债 0.27 28.99 0.02
128055 长青转2 0.22 22.00 0.01
110056 亨通转债 0.18 18.00 0.01
128059 视源转债 0.16 16.00 0.01
128061 启明转债 0.13 12.60 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 179.42
本期利润(万元) 3,930.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3137
期末基金资产净值(万元) 18,074.24
期末基金份额净值(元) 1.589