单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.11 3.26 2.11 2.53 4.86 1.91 1.70 1.50
QDII基金 ②% -1.45 -0.51 4.00 9.05 -5.48 6.25 23.31 25.04
同类平均 ③% -2.10 -0.11 3.79 10.69 0.91 7.72 3.02 --
① — ② 3.56 3.76 -1.89 -6.53 10.34 -4.35 -21.61 -23.54
① — ③ 4.21 3.36 -1.68 -8.17 3.95 -5.81 -1.32 0.00
同类排名 13/28 11/28 16/28 26/28 12/26 18/23 8/15 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.10 -3.70 4.05 4.99 1.23 -3.46 0.00
基准收益率②% 1.34 1.47 1.45 1.40 5.62 4.57 4.00
① — ② -1.24 -5.17 2.60 3.59 -4.39 -8.03 -4.00
业绩比较基准 美国3年期国债到期收益率+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴向军 2015/12/03 3年6月18天 1.50 吴向军先生,硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2007年6月在美国AveraGlobalPartners工作,任股票分析师。2007年6月至2011年4月美国SecurityGlobalInvestors工作,任高级分析师。2011年5月起加盟国泰基金管理有限公司。2013年4月26日任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月7日至2017年12月20日任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月14日任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金经理。2015年7月14日任国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2015年8月起任国际业务部副总监。2015年12月3日任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理。2017年9月13日任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年5月31日任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年11月6日任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

国泰绝对收益优选(美元现汇)国泰绝对收益优选(人民币)基金总份额

国泰绝对收益优选(美元现汇)国泰绝对收益优选(人民币)合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)297239276372
户均持有份额(万)5.558.197.798.13
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.28% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7.90
本期利润(万元) 1.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 1,585.84
期末基金份额净值(元) 0.991