建信稳定丰利债券A(001948)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.83 0.48 1.67 0.79 3.79 0.00 --
基准收益率②% 2.16 -0.87 0.33 -0.13 -1.19 1.30 --
① — ② -0.33 1.35 1.34 0.92 4.98 -1.30 --
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎颖芳 2015/12/08 2年8月2天 8.80 黎颖芳女士,硕士,多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部,任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

建信稳定丰利债券A建信稳定丰利债券C基金总份额

建信稳定丰利债券A建信稳定丰利债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1333199228434207
户均持有份额(万)8.599.1910.5813.39
机构持有比例(%)0.000.000.0012.42
个人持有比例(%)100.00100.00100.0087.58

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 96.60 0.74 -- --
住宿和餐饮业 34.16 0.26 -- --
金融业 391.00 3.00 -- -0.03
租赁和商务服务业 51.60 0.40 -- -0.49
水利、环境和公共设施管理业 18.42 0.14 -- -0.29
合计 591.78 4.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601398 工商银行 30.00 159.60 1.39% 新晋 9.61
601288 农业银行 20.00 68.80 0.60% -2.40 4.85
000796 凯撒旅游 4.00 51.60 0.45% 0.05 -31.50
300398 飞凯材料 2.00 39.12 0.34% 新晋 6.38
600029 南方航空 2.00 16.90 0.15% 新晋 -15.76
000888 峨眉山A 0.88 7.74 0.07% -0.07 -11.91
合计 -- 58.88 343.76 3.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 433.74 3.78 0.49
金融债券 3,667.71 31.94 9.11
其中:政策性金融债 3,667.71 31.94 9.11
企业债券 4,481.73 39.02 -2.81
可转换债券 223.30 1.94 0.12
短期融资券 4,014.40 34.95 0.23
中期票据 2,014.90 17.54 2.21
合计 14,835.78 129.17 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 140.98
本期利润(万元) 202.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0206
期末基金资产净值(万元) 9,530.43
期末基金份额净值(元) 1.06