近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.44 | 1.83 | 2.71 | 2.71 | 5.68 | 5.79 | -- | 6.00 |
全债指数 ②% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.53 |
同类平均 ③% | 0.31 | 0.08 | 0.51 | 1.05 | 3.35 | 3.08 | -- | -- |
① — ② | 1.44 | 1.83 | 2.71 | 2.71 | 5.68 | 5.79 | 0.00 | 5.47 |
① — ③ | 1.12 | 1.75 | 2.20 | 1.66 | 2.33 | 2.71 | 0.00 | 0.00 |
同类排名 | 52/449 | 91/433 | 67/424 | 73/433 | 90/395 | 92/253 | -- | -- |
2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.39 | 1.48 | 0.80 | 0.60 | 3.30 | -0.40 | -- |
基准收益率②% | -0.87 | 0.33 | -0.13 | -0.52 | -1.19 | 1.30 | -- |
① — ② | 1.26 | 1.15 | 0.93 | 1.12 | 4.49 | -1.70 | -- |
业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
黎颖芳 | 2015/12/08 | 2年1月20天 | 6.00 | 黎颖芳女士,硕士,多年证券从业经历。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入大成基金管理公司研究部,任研究员、高级研究员。2008年4月任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理助理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理。2011年1月18日至2014年1月23日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理。2012年11月15日任建信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月2日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任建信稳定丰利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2017年8月11日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月6日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2017-12 | 2017-6 | 2016-12 | 2016-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 733 | 1075 | 1573 | 2419 | |
户均持有份额(万) | 5.36 | 6.77 | 7.83 | 10.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 1.37 | 0.81 | 10.40 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 98.63 | 99.19 | 89.60 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 296.25 | 1.86 | 3.16 | -4.76 |
建筑业 | 65.60 | 0.41 | 0.38 | -0.40 |
批发和零售业 | 64.80 | 0.41 | -0.10 | -0.57 |
金融业 | 1,015.46 | 6.36 | -2.92 | 3.44 |
水利、环境和公共设施管理业 | 228.85 | 1.43 | -0.13 | 0.49 |
文化、体育和娱乐业 | 59.19 | 0.37 | -0.17 | -0.36 |
合计 | 1,730.15 | 10.84 | 2.11 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 70.00 | 268.10 | 1.68% | 新晋 | 3.61 |
601398 | 工商银行 | 35.00 | 217.00 | 1.36% | 0.37 | 9.96 |
300070 | 碧水源 | 12.01 | 208.61 | 1.31% | 0.42 | -10.47 |
600000 | 浦发银行 | 14.00 | 176.26 | 1.10% | 新晋 | -3.59 |
601988 | 中国银行 | 40.00 | 158.80 | 0.99% | 0.21 | 4.56 |
000001 | 平安银行 | 7.00 | 93.10 | 0.58% | 0.03 | -11.53 |
600438 | 通威股份 | 6.00 | 72.66 | 0.46% | 新晋 | -17.55 |
600068 | 葛洲坝 | 8.00 | 65.60 | 0.41% | 新晋 | -2.00 |
000034 | 神州数码 | 3.00 | 64.80 | 0.41% | 新晋 | 0.00 |
600487 | 亨通光电 | 1.50 | 60.63 | 0.38% | 新晋 | -12.33 |
合计 | -- | 196.51 | 1,385.56 | 8.68% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 2,138.45 | 13.39 | 12.31 |
其中:政策性金融债 | 2,138.45 | 13.39 | 12.31 |
企业债券 | 2,973.40 | 18.62 | -2.69 |
可转换债券 | 285.47 | 1.79 | 0.36 |
短期融资券 | 6,021.95 | 37.71 | -4.98 |
中期票据 | 3,000.00 | 18.79 | -0.15 |
合计 | 14,419.27 | 90.30 | -- |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 74.50 |
本期利润(万元) | 18.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 |
期末基金资产净值(万元) | 4,054.99 |
期末基金份额净值(元) | 1.032 |