单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 5.36 -0.44 -8.31 -15.02 -13.31 -13.48 -- -9.50
上证指数 ②% 6.00 1.29 -15.34 -18.26 -20.09 -15.33 -- -5.47
同类平均 ③% 3.79 -0.91 -10.29 -10.66 -11.40 -4.01 -- --
① — ② -0.64 -1.73 7.03 3.24 6.78 1.85 0.00 -4.03
① — ③ 1.56 0.47 1.98 -4.37 -1.92 -9.47 0.00 0.00
同类排名 848/2781 1393/2711 1006/2583 1419/2327 1152/2223 1192/1661 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.64 -7.00 -7.42 -0.93 2.50 3.90 --
基准收益率②% -5.12 -8.83 -1.74 -3.15 -0.40 6.60 --
① — ② 6.76 1.83 -5.68 2.22 2.90 -2.70 --
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王海峰 2016/03/04 2年8月21天 -9.50 王海峰先生,硕士研究生学历。2008年7月至今,任职于银华基金管理有限公司投资管理部,历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。在公司从事研究工作期间,一直从事交通运输、钢铁、大宗商品等行业的研究工作,担任投资经理助理期间,主要管理多个专户产品。具有7年证券投资管理经历。2016年3月4日任银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月29日任银华国企改革混合型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月10日至2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月15日任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 116.68 3.93 -- 1.89
采矿业 185.25 6.24 -- 3.08
制造业 1,051.19 35.39 -- 3.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 190.18 6.40 -- 4.24
建筑业 111.15 3.74 -- 1.75
批发和零售业 117.47 3.95 -- 0.39
交通运输、仓储和邮政业 107.77 3.63 -- 0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 115.63 3.89 -- -2.25
金融业 89.84 3.02 -- -6.17
房地产业 54.60 1.84 -- -2.79
租赁和商务服务业 60.07 2.02 -- -0.56
水利、环境和公共设施管理业 148.20 4.99 -- 4.23
合计 2,348.03 79.04 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300191 潜能恒信 9.72 185.25 6.24% 2.05 --
000826 启迪桑德 10.81 145.99 4.92% 2.68 --
600803 新奥股份 9.18 138.21 4.65% 0.48 0.00
600755 厦门国贸 16.27 117.47 3.95% 新晋 --
600598 北大荒 11.45 116.68 3.93% 新晋 --
600050 中国联通 20.76 115.63 3.89% 新晋 --
600323 瀚蓝环境 8.20 113.24 3.81% 1.58 --
600502 安徽水利 28.14 111.15 3.74% 新晋 --
300487 蓝晓科技 3.54 102.06 3.44% 新晋 --
601398 工商银行 15.57 89.84 3.02% 新晋 --
合计 -- 133.64 1,235.52 41.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -90.68
本期利润(万元) 49.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0127
期末基金资产净值(万元) 2,970.23
期末基金份额净值(元) 0.932