单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.02 2.63 3.41 4.45 4.41 -- -- 6.60
全债指数 ②% 0.43 0.61 1.97 1.51 6.41 -- -- 9.66
同类平均 ③% -0.59 -1.23 3.13 3.51 3.22 -- -- --
① — ② 0.59 2.01 1.44 2.94 -2.01 0.00 0.00 -3.06
① — ③ 1.62 3.86 0.28 0.94 1.19 0.00 0.00 0.00
同类排名 9/479 9/464 195/448 151/455 161/414 -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% 2.41 -1.20 1.18 1.09 2.06 -- --
基准收益率②% 6.10 -0.90 0.05 -1.18 -2.42 -- --
① — ② -3.69 -0.30 1.13 2.27 4.48 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李国林 2019/01/25 4月24天 3.81 李国林先生,1972年8月出生,汉族,中共党员,本科学历,学士学位。1996年7月至今,在山西省科技基金发展总公司(以下简称"科技基金公司")工作。从事创业风险投资、科技项目投资管理,历任科技基金公司部门副经理、部门经理、总经理助理;2011年12月至今,任科技基金公司总法律顾问;2012年4月至2016年5月任科技基金公司副总经理;2016年5月至2016年8月,任科技基金公司常务副总经理;2016年8月至今任科技基金公司总经理;2016年9月至今任科技基金公司党支部书记。2014年9月至今,任山西久晖股权投资管理有限公司执行董事;2014年6月至今,任山西澳坤生物农业股份有限公司董事;2014年4月至今,任太原风华信息装备股份有限公司董事;2015年5月至今,任山西中电科新能源技术有限公司董事;2012年3月至今,任晋城市富基新材料有限公司董事;2014年12月至今,任山西诺亚信创业投资有限公司董事;2012年12月至今,任运城市奥新纳米新技术有限公司董事;2015年1月至今,任山西青山化工有限公司董事;2015年5月任山西证券股份有限公司监事。2019年1月15日任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日任嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2019年6月14日任嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金的基金经理。
于启明 2019/03/13 3月7天 2.58 于启明先生,中国国籍,经济学学士,多年投资管理从业年限。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员。2012年7月6日至2015年6月13日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月21日至2015年6月13日任宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日任嘉合货币市场基金的基金经理。2018年11月22日任嘉合磐稳纯债债券型证投资基金的基金经理。2019年3月13日任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月25日任嘉合磐泰短债债券型证券投资基金的基金经理。
汪静以 2019/06/11 7天 0.33 汪静以,中国,本科学历、学士学位,已取得基金从业资格.曾任长城证券有限责任公司投资经理,融通基金管理有限公司交易员,嘉合基金管理有限公司交易员、投资经理。现任嘉合基金管理有限公司基金经理。2019年6月11日任嘉合磐通债券型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任嘉合货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季慧娟 2018/01/24 2019/06/04 1年4月11天 5.67

嘉合磐通债券A嘉合磐通债券C基金总份额

嘉合磐通债券A嘉合磐通债券C合计情况
2018-122018-6----
持有人户数(户)265331----
户均持有份额(万)0.266.23----
机构持有比例(%)0.0096.03----
个人持有比例(%)100.003.97----

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 0.38 0.00 新增 -2.86
合计 0.38 0.00 1.15 --

更多>>(2019-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002958 青农商行 0.05 0.38 0.00% 新晋 -7.37
合计 -- 0.05 0.38 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 17,978.90 120.54 49.44
其中:政策性金融债 17,978.90 120.54 49.44
短期融资券 1,002.70 6.72 --
合计 18,981.60 127.26 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
190203 19国开03 120.00 11952.00 80.13
180405 18农发05 20.00 2029.40 13.61
190204 19国开04 20.00 1988.60 13.33
170402 17农发02 10.00 1007.70 6.76
011900216 19津渤海SCP001 10.00 1002.70 6.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 12.05
本期利润(万元) 44.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0435
期末基金资产净值(万元) 9,351.67
期末基金份额净值(元) 1.0452