单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-15)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.27 1.13 3.55 0.57 7.46 9.02 9.07 11.99
全债指数 ②% -0.19 1.31 3.88 0.85 7.80 10.13 10.49 31.28
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -0.08 -0.18 -0.33 -0.28 -0.34 -1.11 -1.42 -19.29
① — ③ -0.27 1.13 3.55 0.57 7.46 9.02 9.07 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.77 1.45 2.08 0.54 1.75 0.79 1.47
基准收益率②% 0.60 0.60 0.60 0.59 2.47 2.54 0.26
① — ② 2.17 0.85 1.48 -0.05 -0.72 -1.75 1.21
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
岳帅 2017/08/30 1年6月22天 8.15 岳帅先生,本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程卓 2016/01/27 2017/08/30 1年7月6天 1.85
谢志华 2013/11/05 2016/02/18 2年3月15天 1.27

诺安泰鑫一年定开债券A诺安泰鑫一年定开债券C基金总份额

诺安泰鑫一年定开债券A诺安泰鑫一年定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2177177129
户均持有份额(万)0.151.351.351.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.01100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,192.50 55.60 18.10
其中:政策性金融债 3,192.50 55.60 18.10
企业债券 1,501.40 26.15 -18.74
短期融资券 1,510.30 26.30 -9.85
中期票据 2,054.55 35.78 26.47
合计 8,258.75 143.83 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0297
期末基金资产净值(万元) 0.32
期末基金份额净值(元) 1.076