单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-09)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.96 0.76 3.12 5.12 5.33 2.42 -- 9.39
全债指数 ②% 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 13.07 -- 28.21
同类平均 ③% 0.81 1.01 2.65 4.66 4.45 3.67 -- --
① — ② -12.11 -12.31 -9.95 -7.95 -7.74 -10.65 0.00 -18.82
① — ③ 0.14 -0.24 0.48 0.46 0.88 -1.25 0.00 0.00
同类排名 247/574 404/551 233/491 206/390 160/359 166/235 -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 1.45 2.08 0.54 0.10 1.75 0.79 1.47
基准收益率②% 0.60 0.60 0.59 0.61 2.47 2.54 0.26
① — ② 0.85 1.48 -0.05 -0.51 -0.72 -1.75 1.21
业绩比较基准 一年期定期存款税后利率+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
岳帅 2017/08/30 1年2月16天 5.64 岳帅先生,本科,具有基金从业资格。曾就职于红塔证券股份有限公司及银河期货有限公司,任客户经理;后就职于平安利顺货币经纪有限公司,任交易员。2013年4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员,从事债券交易工作。现拟任诺安货币市场基金基金经理。2016年9月6日任诺安货币市场基金基金经理。2017年8月30日至2018年8月21日任诺安信用债一年定期开放债券基金经理.2017年8月30日诺安泰鑫一年定期开放债券基金经理。2018年9月27日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程卓 2016/01/27 2017/08/30 1年7月6天 1.85
谢志华 2013/11/05 2016/02/18 2年3月15天 1.27

诺安泰鑫一年定开债券A诺安泰鑫一年定开债券C基金总份额

诺安泰鑫一年定开债券A诺安泰鑫一年定开债券C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)2177177129
户均持有份额(万)0.151.351.351.27
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.01100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,091.80 37.50 -0.69
其中:政策性金融债 2,091.80 37.50 -0.69
企业债券 2,504.10 44.89 -0.30
短期融资券 2,016.50 36.15 -9.47
中期票据 519.30 9.31 -18.48
合计 7,131.70 127.85 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180205 18国开05 20.00 2091.80 37.50
101800120 18远洋集团MTN002 5.00 519.30 9.31
122301 13楚天01 5.00 506.35 9.08
011801115 18华电租赁SCP001 5.00 504.35 9.04
041800065 18云城投CP001 5.00 504.15 9.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0152
期末基金资产净值(万元) 0.31
期末基金份额净值(元) 1.047