华宝转型升级混合(001967)-金牛理财

单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-08-14)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.21 -17.45 -10.84 -15.99 -12.89 -6.15 -- -5.40
上证指数 ②% -1.78 -12.39 -13.08 -15.92 -14.10 -8.85 -- -21.02
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.43 -5.06 2.24 -0.07 1.21 2.70 0.00 15.62
① — ③ -5.21 -17.45 -10.84 -15.99 -12.89 -6.15 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.60 -2.51 10.10 4.38 14.31 -1.40 --
基准收益率②% -0.97 1.25 3.07 1.78 8.53 -5.46 --
① — ② 2.57 -3.76 7.03 2.60 5.78 4.06 --
业绩比较基准 中证800指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺喆 2018/07/02 1月5天 -4.46 贺喆,中国,本科,已取得基金从业资格。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司任高级分析师,2015年7月起担任基金经理助理的职务。2018年7月2日任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
区伟良 2015/12/15 2018/07/02 2年6月20天 0.30

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,235.83 57.13 -- 23.49
建筑业 172.37 2.32 -- 0.18
批发和零售业 696.78 9.40 -- 5.72
交通运输、仓储和邮政业 282.94 3.82 -- 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 234.42 3.16 -- --
房地产业 183.59 2.48 -- --
租赁和商务服务业 433.29 5.84 -- 3.12
水利、环境和公共设施管理业 8.71 0.12 -- -0.26
文化、体育和娱乐业 420.48 5.67 -- 3.40
合计 6,668.41 89.94 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603688 石英股份 28.75 386.33 6.24% 0.63 -3.52
300409 道氏技术 9.56 383.30 6.19% -0.53 0.22
300309 吉艾科技 17.09 346.62 5.60% 0.07 -0.61
300081 恒信东方 27.02 295.04 4.76% 0.38 1.27
002202 金风科技 20.49 258.99 4.18% -0.83 10.83
000568 泸州老窖 3.61 219.86 3.55% 新晋 -7.56
002127 南极电商 22.83 214.33 3.46% -0.15 -12.24
002384 东山精密 8.70 208.80 3.37% 新晋 7.61
002236 大华股份 8.91 201.00 3.25% 0.17 -17.30
000596 古井贡酒 2.01 178.43 2.88% 新晋 3.88
合计 -- 148.97 2,692.70 43.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 35.47 0.38 --
合计 35.47 0.38 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 182.70
本期利润(万元) 138.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0194
期末基金资产净值(万元) 7,414.93
期末基金份额净值(元) 1.144