单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -12.16 -2.59 8.53 11.62 -21.82 -9.25 -8.51 -9.70
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -18.98
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② -1.25 -4.31 -2.05 -2.75 -12.24 -2.34 -9.60 9.28
① — ③ -5.77 -4.22 -0.78 0.18 -17.24 -13.75 -17.69 0.00
同类排名 2705/3014 2552/2915 1380/2811 1337/2848 2457/2553 1666/1964 1127/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 27.07 -13.10 -7.82 -11.71 -28.15 14.31 -1.40
基准收益率②% 16.24 -6.21 -1.43 -5.58 -13.57 8.53 -5.46
① — ② 10.83 -6.89 -6.39 -6.13 -14.58 5.78 4.06
业绩比较基准 中证800指数收益率×55% +上证国债指数收益率×45%

注释 (2019-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 15.726 431/1052 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.714 380/1052 -- -- --
下行风险 下行风险说明 11.833 474/1052 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 0.380 686/1052 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 211,120,196,135,008,259.000 665/1052 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贺喆 2018/07/02 10月27天 -10.59 贺喆,中国,本科,已取得基金从业资格。曾在上海从容投资管理有限公司从事投资管理工作。2013年10月加入华宝基金管理有限公司任高级分析师,2015年7月起担任基金经理助理的职务。2018年7月2日任华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
区伟良 2015/12/15 2018/07/02 2年6月20天 0.30

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,274.90 56.52 -11.50 20.80
建筑业 119.57 2.06 0.25 -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 372.26 6.42 6.29 -0.05
金融业 134.48 2.32 新增 -5.41
房地产业 688.94 11.89 4.68 6.21
租赁和商务服务业 63.20 1.09 新增 -0.96
水利、环境和公共设施管理业 191.83 3.31 新增 2.34
合计 4,845.18 83.61 0.48 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300567 精测电子 3.08 249.26 4.30% 新晋 -21.86
300115 长盈精密 17.51 220.63 3.81% 新晋 -20.26
300618 寒锐钴业 2.47 195.80 3.38% 新晋 -25.61
603799 华友钴业 5.07 190.07 3.28% 新晋 -30.71
600299 安迪苏 14.87 185.73 3.21% 0.37 -29.02
300438 鹏辉能源 7.22 182.31 3.15% 新晋 -21.86
000069 华侨城A 23.33 179.64 3.10% 新晋 -9.56
002036 联创电子 12.82 175.63 3.03% 新晋 -23.97
600873 梅花生物 33.56 174.49 3.01% -0.17 -10.95
000671 阳光城 20.76 173.35 2.99% 新晋 -11.07
合计 -- 140.69 1,926.91 33.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 30.78 0.53 --
合计 30.78 0.53 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
127011 中鼎转2 0.14 13.52 0.23
113529 绝味转债 0.10 10.20 0.18
123025 精测转债 0.07 7.06 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 852.71
本期利润(万元) 1,272.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2203
期末基金资产净值(万元) 5,794.46
期末基金份额净值(元) 1.028