单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.22 0.68 1.61 3.36 3.64 7.54 10.19 10.38
一年定存 ②% 0.12 0.37 0.75 1.40 1.50 2.99 4.49 4.63
同类平均 ③% 0.22 0.70 1.58 3.37 3.66 7.55 10.29 --
① — ② 0.10 0.31 0.86 1.96 2.14 4.55 5.69 5.75
① — ③ 0.00 -0.01 0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.10 0.00
同类排名 353/649 372/649 306/649 356/648 363/646 251/499 215/369 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.85 0.97 0.99 1.00 3.83 2.50 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 --
① — ② 0.76 0.88 0.90 0.91 3.47 2.15 --
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏丽 2018/05/05 7月8天 1.95 魏丽女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经历,具有基金从业资格。历任融通基金管理有限公司交易员、研究员,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2015年12月21日至2017年10月17日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月1日任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月5日任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理。2018年5月26日任光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月30日任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨烨超 2015/11/27 2018/05/05 2年5月10天 8.15
蔡乐 2015/11/04 2018/02/05 2年3月4天 7.23

光大耀钱包货币A光大耀钱包货币B基金总份额

光大耀钱包货币A光大耀钱包货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)245053301583276721107246
户均持有份额(万)0.410.170.110.10
机构持有比例(%)0.682.401.320.00
个人持有比例(%)99.3297.6098.68100.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28,934.04 5.97 4.73
合计 28,934.04 5.97 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 888.43
本期利润(万元) 888.43
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 105,387.19
期末基金份额净值(元) --