单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -5.39 -9.23 -14.25 -16.49 -12.57 17.13 -- 21.00
上证指数 ②% -6.61 -8.01 -18.19 -22.89 -24.33 -17.32 -- -16.37
同类平均 ③% -7.52 -15.54 -20.80 -23.89 -23.30 -14.06 -- --
① — ② 1.22 -1.22 3.94 6.40 11.76 34.45 0.00 37.37
① — ③ 2.12 6.31 6.55 7.40 10.73 31.19 0.00 0.00
同类排名 75/328 41/319 50/303 43/271 33/250 7/180 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.26 -1.52 6.15 8.76 35.55 6.90 --
基准收益率②% -11.24 -4.39 1.24 4.79 15.09 0.14 --
① — ② 5.98 2.87 4.91 3.97 20.46 6.76 --
业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黎海威 2016/07/13 2年3月10天 21.00 黎海威先生,经济学硕士,CFA,多年海内外证券、基金行业从业经验。历任美国穆迪KMV公司研究员、美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁、香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入景顺长城基金管理有限公司。2013年10月29日任景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年2月4日任景顺长城量化精选股票型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2017年7月6日任景顺长城大中华混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任景顺长城量化新动力股票型证券投资基金的基金经理。2017年7月7日任景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金的基金经理。2017年12月27日任景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日任景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年2月6日任景顺长城量化小盘股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日任景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金的基金经理。2018年9月12日任景顺长城量化先锋混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,381.10 5.11 -- 0.76
制造业 30,395.29 45.93 -- -8.14
电力、热力、燃气及水生产和供应业 605.30 0.91 -- -0.90
建筑业 1,329.44 2.01 -- -0.31
批发和零售业 1,695.71 2.56 -- -2.35
交通运输、仓储和邮政业 1,668.94 2.52 -- -1.05
住宿和餐饮业 183.62 0.28 -- -0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 782.61 1.18 -- -6.10
金融业 14,020.91 21.19 -- 12.74
房地产业 4,066.39 6.15 -- 1.94
租赁和商务服务业 3,092.81 4.67 -- 1.05
水利、环境和公共设施管理业 588.43 0.89 -- -0.02
卫生和社会工作 54.39 0.08 -- -3.28
文化、体育和娱乐业 66.78 0.10 -- -2.58
合计 61,931.72 93.58 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 49.64 2,907.91 4.39% 0.51 4.96
601288 农业银行 657.78 2,262.76 3.42% 0.00 4.85
002304 洋河股份 17.14 2,255.62 3.41% 新晋 0.54
002415 海康威视 49.36 1,832.57 2.77% 新晋 -7.72
600036 招商银行 66.44 1,756.66 2.65% 新晋 11.62
601888 中国国旅 26.43 1,702.34 2.57% 新晋 10.73
600566 济川药业 34.95 1,684.18 2.55% 新晋 -1.61
601601 中国太保 46.06 1,467.01 2.22% -0.61 5.86
601857 中国石油 188.02 1,449.63 2.19% 新晋 -1.66
601997 贵阳银行 113.10 1,397.92 2.11% 新晋 3.21
合计 -- 1,248.92 18,716.60 28.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -199.55
本期利润(万元) -3,670.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0781
期末基金资产净值(万元) 66,172.30
期末基金份额净值(元) 1.352