单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-04-13)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.89 4.07 4.73 4.13 3.95 0.78 -- 2.31
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 13.25
同类平均 ③% 0.77 1.51 1.51 1.82 2.94 4.07 -- --
① — ② 0.89 4.07 4.73 4.13 3.95 0.78 0.00 -10.94
① — ③ 0.11 2.56 3.22 2.31 1.00 -3.29 0.00 0.00
同类排名 216/503 1/453 2/409 2/450 103/347 168/193 -- --

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.69 0.76 -1.60 -0.68 -0.85 -1.51 0.62
基准收益率②% 0.67 0.67 0.67 0.66 2.70 2.71 0.41
① — ② 0.02 0.09 -2.27 -1.34 -3.55 -4.22 0.21
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈轶平 2016/04/27 1年9月4天 1.34 陈轶平,中国国籍,研究生、博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年1月至2009年8月任Mariner Investment GroupLLC 分析师,2009年10月至2011年9月任瑞银企业管理(上海)有限公司副董事,2011年10月加入海富通基金管理有限公司,任债券投资经理。2013年8月29日任海富通货币市场证券投资基金的基金经理。2014年8月19日任海富通季季增利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月13日任上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任海富通稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月18日任海富通稳进增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年4月27日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日任海富通富祥混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2017年9月1日任海富通瑞益债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月10日任海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年11月28日任上证周期产业债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年2月16日任海富通瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年3月20日任海富通富源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日任海富通瑞合纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月13日任海富通欣悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任海富通富睿混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月13日任海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
张靖爽 2016/07/22 1年6月8天 0.06 张靖爽,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年5月加入海富通基金管理有限公司,2016年7月22日任海富通一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月22日至2017年8月5日任海富通双利债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日任海富通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞福一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日任海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日任海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵恒毅 2015/12/18 2016/04/29 4月13天 0.79
凌超 2013/12/19 2016/01/12 2年24天 0.73
位健 2013/10/24 2014/03/07 4月14天

海富通一年定开债券A海富通一年定开债券C基金总份额

海富通一年定开债券A海富通一年定开债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1111803
户均持有份额(万)1.131.131.132.99
机构持有比例(%)0.000.000.000.21
个人持有比例(%)100.00100.00100.0099.79

更多>>(2015-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 699.64 7.61 -- --
合计 699.64 7.61 -- --

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
企业债券 303.75 0.50 -47.19
合计 303.75 0.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0

>>>财务数据(2017四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.01
本期利润(万元) 0.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 1.96
期末基金份额净值(元) 1.745