单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.11 19.80 21.19 23.10 0.86 -9.89 -6.85 -6.20
上证指数 ②% 7.98 27.48 27.38 30.84 6.40 1.27 6.01 -10.65
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -3.87 -7.68 -6.19 -7.74 -5.54 -11.16 -12.86 4.45
① — ③ 4.11 19.80 21.19 23.10 0.86 -9.89 -6.85 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -12.01 -2.91 -5.51 -7.00 -24.93 2.42 -0.60
基准收益率②% -6.83 -0.75 -5.43 -1.37 -13.74 12.98 -5.13
① — ② -5.18 -2.16 -0.08 -5.63 -11.19 -10.56 4.53
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕凯 2018/06/08 10月14天 -4.09 毕凯,中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月,任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘霄汉 2015/12/23 2018/06/28 2年6月8天 -14.40

更多>>(2018-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
批发和零售业 32.91 0.42 -- -2.82
合计 32.91 0.42 -- --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02018 瑞声科技控股有限公司 9.20 366.37 4.64% 0.44 --
02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 6.00 365.90 4.63% 新晋 --
00921 海信科龙电器股份有限公司 70.00 353.90 4.48% -0.45 --
00763 中兴通讯股份有限公司 23.00 298.26 3.78% 0.50 --
00354 中软国际有限公司 76.00 259.04 3.28% 新晋 --
03360 远东宏信有限公司 37.00 256.11 3.24% 0.50 --
01171 兖州煤业股份有限公司 46.00 254.73 3.23% -0.56 --
00939 中国建设银行股份有限公司 45.00 254.71 3.23% -0.17 --
01658 中国邮政储蓄银行股份有限公司 65.00 235.22 2.98% -0.21 --
00489 东风汽车集团股份有限公司 36.00 223.96 2.84% 新晋 --
合计 -- 413.20 2,868.20 36.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4.63
本期利润(万元) -1,075.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1044
期末基金资产净值(万元) 7,896.99
期末基金份额净值(元) 0.762