单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.35 -3.14 -8.67 -14.88 -15.54 -15.79 -- -13.60
上证指数 ②% 1.89 -2.74 -11.79 -15.91 -16.78 -8.34 -- -23.85
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.54 -0.40 3.12 1.03 1.24 -7.45 0.00 10.25
① — ③ 0.35 -3.14 -8.67 -14.88 -15.54 -15.79 0.00 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -5.51 -7.00 -1.65 2.28 2.42 -0.60 --
基准收益率②% -5.43 -1.37 3.10 2.85 12.98 -5.13 --
① — ② -0.08 -5.63 -4.75 -0.57 -10.56 4.53 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毕凯 2018/06/08 3月19天 -11.66 毕凯,中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月,任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘霄汉 2015/12/23 2018/06/28 2年6月8天 -14.40

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00921 海信科龙电器股份有限公司 122.30 825.92 6.34% 新晋 --
01171 兖州煤业股份有限公司 90.00 778.52 5.98% 新晋 --
02018 瑞声科技控股有限公司 7.10 661.45 5.08% 1.35 --
00939 中国建设银行股份有限公司 90.00 550.12 4.22% 新晋 --
00966 中国太平保险控股有限公司 25.00 517.45 3.97% 新晋 --
01658 中国邮政储蓄银行股份有限公司 120.00 516.99 3.97% 新晋 --
00700 腾讯控股有限公司 1.50 498.02 3.82% 0.22 --
00388 香港交易及结算所有限公司 2.50 497.43 3.82% 新晋 --
02007 碧桂园控股有限公司 40.00 465.39 3.57% 新晋 --
00960 龙湖地产有限公司 22.00 392.29 3.01% 新晋 --
合计 -- 520.40 5,703.58 43.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,282.39
本期利润(万元) -1,053.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0401
期末基金资产净值(万元) 13,029.57
期末基金份额净值(元) 0.892