单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -6.08 -5.27 -13.63 -13.20 -10.74 -13.96 -- -11.90
上证指数 ②% -7.41 -8.77 -18.77 -15.40 -11.92 -8.39 -- -23.38
同类平均 ③% -1.88 -1.94 -5.95 -4.54 2.60 3.61 -- --
① — ② 1.33 3.50 5.14 2.20 1.18 -5.57 0.00 11.48
① — ③ -4.20 -3.33 -7.68 -8.66 -13.34 -17.57 0.00 0.00
同类排名 2525/2806 2135/2722 2106/2518 2193/2498 2089/2238 1331/1508 -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -7.00 -1.65 2.28 -3.81 2.42 -0.60 --
基准收益率②% -1.37 3.10 2.85 3.70 12.98 -5.13 --
① — ② -5.63 -4.75 -0.57 -7.51 -10.56 4.53 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2015/12/23 2年5月11天 -11.00 刘霄汉女士,东北大学经济学硕士,多年金融从业经历。自2005年4月起任中邮创业基金管理有限公司行业研究员,负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。2010年5月19日至2015年3月13日任中邮核心主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2018年6月28日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月29日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
毕凯 2018/06/08 4天 -9.10 毕凯,中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月,任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
毕凯 2018/06/08 4天 -9.10 毕凯,中国国籍,美国埃默里大学工商管理专业(金融方向)硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾就职于赛灵思股份有限公司、翰亚投资基金有限公司、晨星资讯有限公司,历任高级分析师、绩效评价员、股票分析师。2015年6月加入南方基金,任职国际业务部研究员;2016年12月,任南方金砖基金经理助理。2017年8月24日任南方恒生中国企业精明指数证券投资基金的基金经理。2017年8月24日任南方香港优选股票型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,241.06 8.19 0.72 -24.08
批发和零售业 1,863.59 6.81 -0.75 3.82
合计 4,104.65 15.00 -0.02 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 28.00 1,790.31 6.54% 1.22 --
00855 中国水务集团有限公司 190.00 1,216.38 4.45% 0.38 --
300424 航新科技 40.01 1,122.31 4.10% 新晋 -1.84
02238 广州汽车集团股份有限公司 90.00 1,042.75 3.81% 0.42 --
02018 瑞声科技控股有限公司 9.00 1,021.11 3.73% 新晋 --
000028 国药一致 17.00 1,010.99 3.70% 0.49 -3.56
00700 腾讯控股有限公司 3.00 984.58 3.60% 新晋 --
02338 潍柴动力股份有限公司 136.10 959.64 3.51% 新晋 --
03988 中国银行股份有限公司 270.00 912.94 3.34% -0.68 --
00981 中芯国际集成电路制造有限公司 110.00 904.29 3.31% -0.23 --
合计 -- 893.11 10,965.30 40.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,103.90
本期利润(万元) -2,053.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.069
期末基金资产净值(万元) 27,356.72
期末基金份额净值(元) 0.944