单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.18 1.59 0.30 1.00 1.71 -- --
基准收益率②% 0.37 1.11 -1.03 -0.28 -0.45 -- --
① — ② 0.81 0.48 1.33 1.28 2.16 -- --
业绩比较基准 中债信用债总指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
金凌志 2017/07/28 1年1月29天 5.15 金凌志,中国国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金。2017年7月28日任南方润元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方纯元债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任南方荣知定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日任南方卓利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月2日任南方和利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月9日任南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘文良 2017/05/23 2018/07/27 1年2月5天 5.48

南方纯元债券A南方纯元债券C基金总份额

南方纯元债券A南方纯元债券C合计情况
2018-62017-12----
持有人户数(户)207165----
户均持有份额(万)2.020.06----
机构持有比例(%)95.160.00----
个人持有比例(%)4.84100.00----

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 177,257.00 101.53 6.21
其中:政策性金融债 177,257.00 101.53 6.21
合计 177,257.00 101.53 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2.75
本期利润(万元) 3.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0159
期末基金资产净值(万元) 421.10
期末基金份额净值(元) 1.008