单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 1.06 0.99 0.94 0.85 3.54 2.62 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 --
① — ② 0.98 0.90 0.85 0.77 3.19 2.26 --
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史向明 2017/09/18 8月16天 3.03 史向明女士,中国国籍,理学硕士,多年证券和基金从业经历,具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员。2006年7月5日至2008年7月1日任天治天得利货币市场基金的基金经理。2010年11月6日至2012年7月9日任农银汇理平衡双利混合型基金的基金经理。2011年7月1日任农银汇理增强收益债券型基金的基金经理。2012年2月6日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任农银汇理7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年6月27日任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
黄晓鹏 2017/09/18 8月16天 3.03 黄晓鹏,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏丽 2015/12/21 2017/10/17 1年10月1天 5.41
许娅 2016/11/29 2017/05/15 5月17天 1.36

农银汇理天天利货币A农银汇理天天利货币B基金总份额

农银汇理天天利货币A农银汇理天天利货币B合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)51188466092999623074
户均持有份额(万)0.750.372.144.10
机构持有比例(%)1.561.661.381.61
个人持有比例(%)98.4498.3498.6298.39

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,989.68 7.64 1.18
其中:政策性金融债 3,989.68 7.64 1.18
短期融资券 2,008.23 3.84 1.99
合计 5,997.91 11.48 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 382.00
本期利润(万元) 382.00
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 26,983.61
期末基金份额净值(元) --