单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.24 0.82 1.72 2.97 3.82 7.24 -- 9.43
一年定存 ②% 0.12 0.38 0.75 1.18 1.50 2.99 -- 4.21
同类平均 ③% 0.24 0.78 1.74 2.97 3.84 7.48 -- --
① — ② 0.12 0.45 0.97 1.78 2.33 4.24 0.00 5.22
① — ③ 0.00 0.04 -0.02 0.00 -0.01 -0.24 0.00 0.00
同类排名 331/643 238/643 367/643 348/642 354/638 314/454 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 0.90 1.06 0.99 0.94 3.54 2.62 --
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.36 --
① — ② 0.81 0.98 0.90 0.85 3.19 2.26 --
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
史向明 2017/09/18 1年29天 4.14 史向明女士,中国国籍,理学硕士,多年证券和基金从业经历,具有基金从业资格。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司基金经理助理兼债券研究员。2006年7月5日至2008年7月1日任天治天得利货币市场基金的基金经理。2010年11月6日至2012年7月9日任农银汇理平衡双利混合型基金的基金经理。2011年7月1日任农银汇理增强收益债券型基金的基金经理。2012年2月6日任农银汇理恒久增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年2月5日任农银汇理7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年12月28日任农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年6月27日任农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月15日任农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日任农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
黄晓鹏 2017/09/18 1年29天 4.14 黄晓鹏,中国国籍,金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任农银汇理基金管理有限公司债券交易员;2015年5月任农银汇理基金管理有限公司债券研究员。2016年8月31日任农银汇理货币市场证券投资基金的基金经理。2017年2月10日任农银汇理日日鑫交易型货币市场基金的基金经理。2017年9月18日任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏丽 2015/12/21 2017/10/17 1年10月1天 5.41
许娅 2016/11/29 2017/05/15 5月17天 1.36

农银汇理天天利货币A农银汇理天天利货币B基金总份额

农银汇理天天利货币A农银汇理天天利货币B合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)55117511884660929996
户均持有份额(万)0.370.750.372.14
机构持有比例(%)1.991.561.661.38
个人持有比例(%)98.0198.4498.3498.62

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,994.50 8.62 0.98
其中:政策性金融债 2,994.50 8.62 0.98
短期融资券 3,003.58 8.64 4.80
合计 5,998.08 17.26 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
011760172 17鲁黄金SCP011 20.00 2002.85 5.76
170311 17进出11 20.00 1994.45 5.74
011800531 18京城建SCP001 10.00 1000.73 2.88
180201 18国开01 10.00 1000.05 2.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 272.73
本期利润(万元) 272.73
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 20,633.56
期末基金份额净值(元) --