单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-05-24)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.38 5.63 11.38 11.06 0.44 14.84 16.72 14.50
上证指数 ②% -10.91 1.72 10.58 14.37 -9.58 -6.91 1.09 -18.98
同类平均 ③% -6.39 1.64 9.32 11.44 -4.58 4.50 9.18 --
① — ② 7.53 3.91 0.80 -3.31 10.02 21.75 15.63 33.48
① — ③ 3.02 3.99 2.06 -0.39 5.02 10.34 7.54 0.00
同类排名 981/3014 446/2915 1004/2811 1395/2848 843/2553 313/1964 414/1374 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 12.32 -1.06 -3.52 -7.61 -9.96 13.37 1.10
基准收益率②% 8.56 -3.54 -0.70 -3.16 -7.76 5.54 -2.58
① — ② 3.76 2.48 -2.82 -4.45 -2.20 7.83 3.68
业绩比较基准 中证800指数收益率×30%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2015/12/29 3年4月29天 14.61 何肖颉先生,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部,获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司,任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
游凛峰 2015/12/15 2017/12/22 2年8天 14.10

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C基金总份额

工银瑞信新趋势混合A工银瑞信新趋势混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)179229117128
户均持有份额(万)54.1142.2382.2575.19
机构持有比例(%)99.1199.2799.7699.75
个人持有比例(%)0.890.730.240.25

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,551.32 38.40 -29.40 2.68
批发和零售业 235.43 1.99 新增 -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 252.62 2.13 -0.20 -4.34
金融业 1,222.15 10.31 新增 2.58
房地产业 835.70 7.05 新增 1.37
科学研究和技术服务业 5.61 0.05 新增 -1.66
合计 7,102.83 59.93 -46.07 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 26.96 604.17 5.10% 新晋 -13.08
600048 保利地产 41.75 594.52 5.02% 新晋 -6.29
000333 美的集团 12.17 593.04 5.00% 新晋 -6.25
000651 格力电器 12.56 592.96 5.00% 新晋 -13.60
300285 国瓷材料 23.03 504.36 4.26% 新晋 -0.28
601336 新华保险 6.75 362.41 3.06% 新晋 -20.40
002422 科伦药业 9.21 266.63 2.25% 新晋 -2.58
002384 东山精密 13.02 247.25 2.09% 新晋 -33.86
601628 中国人寿 8.55 242.14 2.04% 新晋 -15.94
002242 九阳股份 10.46 241.31 2.04% 新晋 -0.90
合计 -- 164.46 4,248.79 35.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 780.00 7.34 --
合计 780.00 7.34 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,095.27
本期利润(万元) 1,226.03
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1267
期末基金资产净值(万元) 11,174.36
期末基金份额净值(元) 1.158