单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-17)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 -2.85 -2.76 -2.85 -3.80 -1.60 -- -1.30
上证指数 ②% 0.18 -4.44 11.14 15.78 -4.45 -7.55 -- -3.90
同类平均 ③% -0.83 -2.63 10.09 12.35 -2.11 3.09 -- --
① — ② -0.08 1.59 -13.90 -18.63 0.65 5.95 0.00 2.60
① — ③ 0.93 -0.22 -12.85 -15.21 -1.69 -4.69 0.00 0.00
同类排名 821/2913 1631/2836 2668/2728 2702/2747 1497/2511 1310/1946 -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 0.49 0.30 0.20 -2.60 -5.40 7.51 -0.10
基准收益率②% 8.56 -3.54 -0.70 -3.16 -7.76 5.54 0.54
① — ② -8.07 3.84 0.90 0.56 2.36 1.97 -0.64
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%+中证800指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李昱 2018/01/23 1年4月27天 -11.13 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘琦 2016/10/14 2019/06/05 2年7月24天 -2.00
胡志利 2016/10/10 2018/02/23 1年4月16天 6.10
游凛峰 2016/10/10 2018/02/23 1年4月16天 6.10

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C基金总份额

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)1529460441908
户均持有份额(万)11.914.198.1613.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 934.17 11.32 新增 -24.39
批发和零售业 96.41 1.17 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 273.00 3.31 新增 -3.16
金融业 283.40 3.43 新增 -4.30
合计 1,586.98 19.23 -19.23 --

更多>>(2019-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 2.85 153.02 1.85% 新晋 -2.63
002384 东山精密 6.87 130.46 1.58% 新晋 -9.03
000001 平安银行 10.17 130.38 1.58% 新晋 -1.51
600297 广汇汽车 18.19 96.41 1.17% 新晋 -7.78
002572 索菲亚 3.72 95.42 1.16% 新晋 -14.71
002415 海康威视 2.66 93.29 1.13% 新晋 -9.15
002410 广联达 3.04 90.62 1.10% 新晋 -0.94
000333 美的集团 1.78 86.74 1.05% 新晋 2.19
300285 国瓷材料 3.80 83.22 1.01% 新晋 -9.88
002174 游族网络 3.46 82.35 1.00% 新晋 -16.25
合计 -- 56.54 1,041.91 12.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,002.70 12.15 -10.04
其中:政策性金融债 1,002.70 12.15 -10.04
企业债券 808.43 9.80 5.05
可转换债券 161.01 1.95 1.26
合计 1,972.14 23.90 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180209 18国开09 10.00 1002.70 12.15
112573 17西煤01 7.00 708.47 8.58
136857 16重汽01 1.00 99.96 1.21
120001 16以岭EB 0.72 73.26 0.89
132012 17巨化EB 0.38 38.44 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7.79
本期利润(万元) 40.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0043
期末基金资产净值(万元) 5,414.95
期末基金份额净值(元) 1.021