单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.10 0.30 -4.62 -5.77 -1.08 -- -- 1.20
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -6.90
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -2.22 3.03 10.12 9.65 15.61 0.00 0.00 8.10
① — ③ 0.35 3.95 4.12 2.77 5.19 0.00 0.00 0.00
同类排名 1364/2835 569/2763 882/2609 974/2416 805/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -2.60 -3.35 4.99 0.99 7.51 -0.10 --
基准收益率②% -3.16 -0.56 0.93 1.90 5.54 0.54 --
① — ② 0.56 -2.79 4.06 -0.91 1.97 -0.64 --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)×70%+中证800指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘琦 2016/10/14 1年11月13天 1.20 刘琦先生,中国国籍,博士研究生、博士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月至2011年7月任嘉实基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2011年8月至2012年6月任嘉实国际资产管理有限公司固定收益助理副总裁。2012年7月加入易方达基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。2013年4月2日任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年1月10日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月14日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月4日任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金的基金经理。2017年1月23日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)的基金经理。2018年8月24日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。
李昱 2018/01/23 8月2天 -9.16 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2016/10/10 2018/02/23 1年4月16天 6.10
游凛峰 2016/10/10 2018/02/23 1年4月16天 6.10

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C基金总份额

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)4604419081667
户均持有份额(万)4.198.1613.0017.49
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.64 0.45 -- -2.55
制造业 2,407.99 29.88 -- -3.79
批发和零售业 474.20 5.88 -- 2.21
信息传输、软件和信息技术服务业 96.94 1.20 -- -4.89
金融业 462.05 5.73 -- -1.66
房地产业 109.35 1.36 -- -2.42
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.00 -- -0.38
卫生和社会工作 56.94 0.71 -- -2.25
文化、体育和娱乐业 58.86 0.73 -- -1.54
合计 3,703.06 45.94 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000661 长春高新 1.18 269.37 3.34% 1.05 -11.70
603708 家家悦 11.41 250.88 3.11% 0.69 7.55
000651 格力电器 5.13 241.70 3.00% -0.83 -6.33
601939 建设银行 35.97 235.59 2.92% -0.81 10.73
600521 华海药业 8.68 231.77 2.88% 0.34 -23.90
600519 贵州茅台 0.30 220.83 2.74% 0.29 -1.79
601318 中国平安 2.62 153.20 1.90% -1.56 4.96
000895 双汇发展 5.67 149.81 1.86% -2.03 -2.72
600887 伊利股份 3.96 110.46 1.37% 新晋 -4.44
600048 保利地产 8.96 109.35 1.36% 新晋 -2.07
合计 -- 83.88 1,972.96 24.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,012.54 37.38 --
其中:政策性金融债 3,012.54 37.38 --
企业债券 1,135.26 14.09 3.46
可转换债券 215.86 2.68 0.43
合计 4,363.66 54.15 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 30.02
本期利润(万元) -46.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.02
期末基金资产净值(万元) 1,951.35
期末基金份额净值(元) 1.011