单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.15 1.24 -0.66 -0.56 -1.31 -- -- 5.80
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -- -- -13.64
同类平均 ③% 4.15 -2.17 -10.44 -10.66 -12.14 -- -- --
① — ② -4.06 2.21 14.82 18.44 19.88 0.00 0.00 19.44
① — ③ -3.00 3.41 9.79 10.10 10.84 0.00 0.00 0.00
同类排名 2071/2908 391/2827 500/2682 538/2403 529/2287 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 0.96 -1.88 0.00 -0.56 6.40 -- --
基准收益率②% 0.53 -1.69 0.40 1.23 6.38 -- --
① — ② 0.43 -0.19 -0.40 -1.79 0.02 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏欣 2016/12/29 1年10月24天 5.80 魏欣女士,中国国籍,本科学历,硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2005年加入工银瑞信,任债券交易员、固定收益研究员。2011年4月20日任工银货币市场基金的基金经理。2012年8月22日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2012年10月26日至2017年3月10日任工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日休产假。2014年9月23日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2014年10月22日至2017年3月10日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月19日至2017年3月10日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。
李敏 2016/12/29 1年10月24天 5.80 李敏先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任固定收益部研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理。2013年10月10日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2017年4月26日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年2月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年5月24日至2018年6月12日任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年3月7日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
李昱 2018/02/23 8月28天 -0.66 李昱先生,中国,研究生。曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 431.37 0.87 -- -2.29
制造业 2,684.00 5.40 -- -26.99
批发和零售业 256.54 0.52 -- -3.04
信息传输、软件和信息技术服务业 152.01 0.31 -- -5.83
金融业 1,428.86 2.88 -- -6.31
房地产业 381.12 0.77 -- -3.86
租赁和商务服务业 130.07 0.26 -- -2.32
卫生和社会工作 498.43 1.00 -- -1.85
文化、体育和娱乐业 148.45 0.30 -- -2.19
合计 6,110.85 12.31 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601336 新华保险 12.95 653.72 1.32% 0.26 --
600763 通策医疗 9.28 498.43 1.00% 新晋 --
601939 建设银行 64.82 469.30 0.94% 0.13 --
002179 中航光电 10.10 444.40 0.89% 新晋 --
600489 中金黄金 63.53 431.37 0.87% 新晋 --
601222 林洋能源 81.55 381.63 0.77% 新晋 --
000961 中南建设 61.67 381.12 0.77% 新晋 --
000333 美的集团 8.99 362.30 0.73% -0.17 --
601818 光大银行 78.22 305.85 0.62% -1.13 --
600519 贵州茅台 0.41 299.30 0.60% 新晋 --
合计 -- 391.52 4,227.42 8.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 6,961.30 14.01 0.67
其中:政策性金融债 6,961.30 14.01 0.67
企业债券 29,023.04 58.41 1.07
可转换债券 770.71 1.55 0.06
中期票据 10,105.30 20.34 1.15
合计 46,860.34 94.31 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
170211 17国开11 30.00 3002.10 6.04
143307 17福投02 20.00 2013.40 4.05
170415 17农发15 20.00 2004.40 4.03
170210 17国开10 20.00 1954.80 3.93
136650 16普天01 15.80 1560.57 3.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -395.50
本期利润(万元) 468.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0098
期末基金资产净值(万元) 49,692.21
期末基金份额净值(元) 1.054