单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.67 -6.60 -12.93 -12.70 -7.28 3.13 16.49 364.76
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 58.50
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② -2.99 -3.87 1.81 2.72 9.41 10.68 27.87 306.26
① — ③ -0.42 -2.95 -4.18 -4.16 -1.01 3.47 10.25 0.00
同类排名 1954/2835 1975/2763 1754/2609 1551/2416 1268/2240 682/1574 281/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.89 -3.23 5.44 2.12 19.17 -11.86 42.73
基准收益率②% 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 --
① — ② -3.89 -3.23 5.44 2.12 -- -11.86 --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2012/11/23 5年10月4天 81.83 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/07/15 2015/02/16 4年7月7天 22.97
马北雁 2008/04/14 2014/04/04 5年11月26天 -34.18
张慎平 2010/01/29 2011/02/17 1年19天 0.37
冯皓 2007/05/11 2010/02/11 2年9月7天 -9.75
王宏远 2005/10/13 2008/04/14 2年6月4天 245.09
张雪松 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 358.78
李旭利 2004/06/08 2005/10/13 1年4月7天 -0.95
李华 2001/09/28 2004/06/08 2年8月14天 21.17
杜峻 2001/09/28 2002/03/14 5月17天 3.95

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 87,449.68 46.38 -- 12.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.61 0.00 -- -0.90
建筑业 0.03 0.00 -- -2.13
批发和零售业 4,161.20 2.21 -- -1.46
交通运输、仓储和邮政业 0.77 0.00 -- -2.89
信息传输、软件和信息技术服务业 3,205.63 1.70 -- -4.39
金融业 22,955.03 12.18 -- 4.79
租赁和商务服务业 6,442.71 3.42 -- 0.71
科学研究和技术服务业 7.94 0.00 -- -1.09
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 124,233.72 65.89 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 20.80 15,216.71 8.07% 0.53 -1.79
000651 格力电器 213.96 10,088.34 5.35% -2.01 -6.33
601009 南京银行 1,180.18 9,122.80 4.84% 0.02 4.28
000786 北新建材 321.25 5,952.83 3.16% -0.13 12.57
603589 口子窖 84.69 5,203.92 2.76% 0.50 -10.87
601229 上海银行 325.01 5,122.20 2.72% -1.35 3.58
300003 乐普医疗 136.00 4,988.30 2.65% 新晋 -4.56
002430 杭氧股份 331.99 4,757.40 2.52% 新晋 8.40
600872 中炬高新 158.76 4,445.29 2.36% 新晋 -0.32
002507 涪陵榨菜 152.45 3,914.85 2.08% 新晋 10.40
合计 -- 2,925.09 68,812.64 36.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,012.86 2.13 -0.46
金融债券 37,664.86 19.98 2.33
其中:政策性金融债 37,664.86 19.98 2.33
合计 41,677.72 22.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--1000万元1.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -4,636.37
本期利润(万元) -7,638.67
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0536
期末基金资产净值(万元) 188,537.10
期末基金份额净值(元) 1.335