单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.13 -1.21 -9.26 -6.24 1.21 10.02 2.49 399.18
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -6.56 -29.13 60.30
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 3.10 6.68 9.63 8.22 14.02 16.58 31.62 338.88
① — ③ 0.13 -1.21 -9.26 -6.24 1.21 10.02 2.49 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -3.23 5.44 2.12 3.78 19.17 -11.86 42.73
基准收益率②% 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 --
① — ② -3.23 5.44 2.12 3.78 -- -11.86 --
业绩比较基准

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应帅 2012/11/23 5年6月11天 96.02 应帅先生,中国国籍,北大光华管理学院管理学硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任长城基金管理公司行业研究员。2007年加入南方基金管理有限公司。2007年5月11日至2007年5月14日任金元证券投资基金的基金经理。2007年5月11日至2009年2月12日、2010年12月2日至2016年3月30日任南方宝元债券型基金的基金经理。2007年5月14日至2012年11月23日任南方成份精选股票型证券投资基金的基金经理。2012年11月23日任南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金的基金经理。2016年3月23日任南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2017年1月26日代任南方安心保本混合型证券投资基金基金经理。2017年8月3日任南方智造未来股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李源海 2010/07/15 2015/02/16 4年7月7天 22.97
马北雁 2008/04/14 2014/04/04 5年11月26天 -34.18
张慎平 2010/01/29 2011/02/17 1年19天 0.37
冯皓 2007/05/11 2010/02/11 2年9月7天 -9.75
王宏远 2005/10/13 2008/04/14 2年6月4天 245.09
张雪松 2006/03/16 2008/01/12 1年10月2天 358.78
李旭利 2004/06/08 2005/10/13 1年4月7天 -0.95
李华 2001/09/28 2004/06/08 2年8月14天 21.17
杜峻 2001/09/28 2002/03/14 5月17天 3.95

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 97,463.21 48.72 8.29 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 0.00 0.07 --
建筑业 0.04 0.00 1.68 --
批发和零售业 3,772.35 1.89 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 4.18 0.00 新增 --
信息传输、软件和信息技术服务业 9,943.72 4.97 -4.53 --
金融业 30,640.77 15.32 -1.42 --
房地产业 1,005.98 0.50 新增 --
租赁和商务服务业 3,867.17 1.93 0.05 --
合计 146,697.69 73.33 2.13 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 22.07 15,084.55 7.54% -0.21 -7.25
000651 格力电器 313.96 14,724.85 7.36% -0.57 -5.95
601009 南京银行 1,180.18 9,642.08 4.82% 0.18 6.17
601229 上海银行 549.99 8,139.85 4.07% 新晋 3.08
000786 北新建材 261.45 6,583.40 3.29% 新晋 0.95
601166 兴业银行 360.00 6,008.40 3.00% 新晋 -4.50
002460 赣锋锂业 60.00 4,642.80 2.32% 新晋 -8.46
603589 口子窖 104.89 4,525.93 2.26% 新晋 6.90
600176 中国巨石 282.99 4,397.70 2.20% -0.57 -12.49
002027 分众传媒 299.99 3,866.90 1.93% 新晋 -13.58
合计 -- 3,435.52 77,616.46 38.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,012.86 2.13 -0.46
金融债券 37,664.86 19.98 2.33
其中:政策性金融债 37,664.86 19.98 2.33
合计 41,677.72 22.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--1000万元1.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 3,509.17
本期利润(万元) -6,450.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0444
期末基金资产净值(万元) 200,044.17
期末基金份额净值(元) 1.389