单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.65 0.65 -1.36 -1.09 1.59 -- -- 8.40
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -13.80
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -1.67 3.38 13.38 14.33 18.28 0.00 0.00 22.20
① — ③ 0.90 4.30 7.38 7.45 7.86 0.00 0.00 0.00
同类排名 744/2835 442/2763 604/2609 629/2416 555/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.56 -0.46 2.24 2.49 9.60 -- --
基准收益率②% -1.69 0.40 1.23 1.95 5.50 -- --
① — ② 0.13 -0.86 1.01 0.54 4.10 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2018/07/27 1月27天 0.00 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2017/03/23 2018/07/27 1年4月6天 8.40
李敏 2017/03/23 2018/07/27 1年4月6天 8.40

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 333.76 1.02 -- -1.98
制造业 2,548.57 7.78 -- -25.89
建筑业 195.25 0.60 -- -1.53
金融业 1,217.22 3.72 -- -3.67
房地产业 128.17 0.39 -- -3.39
合计 4,422.97 13.51 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 15.76 823.05 2.51% 0.04 -9.19
601818 光大银行 209.99 768.56 2.35% -0.11 4.89
600585 海螺水泥 9.86 330.11 1.01% 新晋 16.58
000651 格力电器 6.00 282.90 0.86% -0.76 -6.33
600887 伊利股份 9.34 260.59 0.80% 新晋 -4.44
601336 新华保险 5.33 228.55 0.70% 新晋 14.50
601222 林洋能源 44.51 221.66 0.68% -0.34 3.16
600028 中国石化 31.61 205.15 0.63% 新晋 1.60
600888 新疆众和 34.98 196.94 0.60% 新晋 4.18
601668 中国建筑 35.76 195.25 0.60% 新晋 7.01
合计 -- 403.14 3,512.76 10.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,903.50 33.30 2.50
其中:政策性金融债 10,903.50 33.30 2.50
企业债券 6,637.67 20.27 1.18
可转换债券 237.08 0.72 0.01
短期融资券 1,008.40 3.08 -14.23
中期票据 8,999.50 27.49 4.61
合计 27,786.15 84.86 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 43.31
本期利润(万元) -516.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0166
期末基金资产净值(万元) 32,738.68
期末基金份额净值(元) 1.074