单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.81 0.72 -1.41 0.99 5.08 -- -- 11.80
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -- -- -13.08
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -- -- --
① — ② -1.51 3.45 13.33 16.41 21.77 0.00 0.00 24.88
① — ③ 1.06 4.37 7.33 9.54 11.34 0.00 0.00 0.00
同类排名 649/2835 422/2763 609/2609 385/2416 183/2240 -- -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -1.24 1.63 3.75 2.01 11.37 -- --
基准收益率②% -1.69 0.40 1.23 1.95 6.38 -- --
① — ② 0.45 1.23 2.52 0.06 4.99 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2016/11/22 1年10月4天 11.80 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2016/11/22 2018/02/23 1年3月3天 12.90
李敏 2016/11/22 2018/02/23 1年3月3天 12.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,221.10 8.70 -- -24.97
批发和零售业 200.19 0.78 -- -2.89
金融业 1,905.94 7.47 -- 0.08
房地产业 278.25 1.09 -- -2.69
租赁和商务服务业 386.46 1.51 -- -1.20
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.03 -- -0.35
合计 5,000.06 19.58 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 6.00 386.46 1.51% 0.33 10.73
601211 国泰君安 25.00 368.50 1.44% -0.52 1.19
601318 中国平安 6.00 351.48 1.38% -0.70 4.96
002415 海康威视 9.00 334.17 1.31% 0.12 -7.72
600030 中信证券 20.00 331.40 1.30% -0.42 2.33
600271 航天信息 11.00 277.97 1.09% 新晋 8.24
601818 光大银行 70.00 256.20 1.00% 新晋 4.89
600276 恒瑞医药 3.35 253.80 0.99% -0.40 -8.96
600887 伊利股份 8.00 223.20 0.87% 新晋 -4.44
600036 招商银行 8.00 211.52 0.83% 新晋 11.62
合计 -- 166.35 2,994.70 11.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,373.94 21.05 11.88
其中:政策性金融债 5,373.94 21.05 11.88
企业债券 9,193.39 36.02 -6.69
可转换债券 3,171.45 12.43 3.58
中期票据 2,047.80 8.02 1.60
合计 19,786.57 77.52 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 106.15
本期利润(万元) -306.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0126
期末基金资产净值(万元) 25,523.91
期末基金份额净值(元) 1.111