单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-20)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.45 -0.18 -1.06 1.08 6.57 -- -- 11.90
上证指数 ②% -2.97 -7.89 -18.89 -14.46 -12.81 -- -- -12.09
同类平均 ③% -0.24 -2.02 -6.00 -4.44 1.12 -- -- --
① — ② 3.42 7.71 17.83 15.54 19.38 0.00 0.00 23.99
① — ③ 0.69 1.85 4.94 5.52 5.45 0.00 0.00 0.00
同类排名 1113/2938 1108/2823 740/2614 539/2576 435/2296 -- -- --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.63 3.75 2.01 3.05 11.37 -- --
基准收益率②% 0.40 1.23 1.95 1.97 6.38 -- --
① — ② 1.23 2.52 0.06 1.08 4.99 -- --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2016/11/22 1年6月11天 11.90 张洋先生,中国国籍,博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2016/11/22 2018/02/23 1年3月3天 12.90
李敏 2016/11/22 2018/02/23 1年3月3天 12.90

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,203.02 10.22 4.94 --
批发和零售业 295.20 0.94 新增 --
交通运输、仓储和邮政业 216.30 0.69 新增 --
金融业 2,704.83 8.63 -1.68 --
房地产业 315.16 1.01 0.95 --
租赁和商务服务业 370.37 1.18 1.45 --
文化、体育和娱乐业 169.73 0.54 新增 --
合计 7,274.61 23.21 5.01 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 10.00 653.10 2.08% -0.20 -10.92
601211 国泰君安 36.00 614.16 1.96% 新晋 4.78
600030 中信证券 29.00 538.82 1.72% 新晋 5.26
600276 恒瑞医药 5.00 435.05 1.39% 新晋 -4.55
300450 先导智能 5.00 383.10 1.22% 新晋 -1.42
002415 海康威视 9.00 371.70 1.19% 0.09 -8.09
601888 中国国旅 7.00 370.37 1.18% 新晋 -4.90
600837 海通证券 25.99 298.63 0.95% 新晋 0.80
601933 永辉超市 30.00 295.20 0.94% 新晋 -8.65
600690 青岛海尔 15.00 264.30 0.84% 新晋 -5.82
合计 -- 171.99 4,224.43 13.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,700.34 5.42 0.41
金融债券 2,876.30 9.17 3.17
其中:政策性金融债 2,876.30 9.17 3.17
企业债券 13,389.78 42.71 19.30
可转换债券 2,775.55 8.85 1.25
中期票据 2,013.80 6.42 -23.55
合计 22,755.77 72.57 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 2,279.73
本期利润(万元) 947.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.03
期末基金资产净值(万元) 31,353.68
期末基金份额净值(元) 1.125