单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.35 -5.48 -12.72 -13.74 -14.73 3.64 -7.84 -32.54
上证指数 ②% 5.21 -0.97 -15.48 -19.00 -21.19 -16.41 -25.73 -49.74
同类平均 ③% 4.20 -2.11 -10.39 -10.61 -12.09 -4.45 -10.21 --
① — ② -2.86 -4.51 2.76 5.26 6.46 20.05 17.89 17.20
① — ③ -1.86 -3.37 -2.33 -3.13 -2.64 8.09 2.38 0.00
同类排名 1642/2908 2308/2827 1423/2682 1346/2403 1222/2287 552/1674 517/1138 --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -4.25 -2.95 -1.28 8.60 24.49 -12.66 46.30
基准收益率②% -1.54 -8.26 -2.56 4.33 18.42 -8.94 6.69
① — ② -2.71 5.31 1.28 4.27 6.07 -3.72 39.61
业绩比较基准 沪深300指数×85%+上证国债指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/07/24 3年3月28天 -13.43 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭砚 2014/01/17 2015/07/24 1年6月8天 77.82
蒋朋宸 2008/04/14 2014/01/17 5年9月9天 -43.56
汪澂 2008/04/14 2013/11/14 5年7月5天 -39.74
吕一凡 2007/11/09 2008/04/14 5月7天 -27.99

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,521.51 1.22 -- -0.82
制造业 57,396.27 27.86 -- -4.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 356.59 0.17 -- -1.99
建筑业 4,332.67 2.10 -- 0.11
批发和零售业 8,703.49 4.22 -- 0.66
交通运输、仓储和邮政业 979.26 0.48 -- -2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 15,840.19 7.69 -- 1.55
金融业 4,265.67 2.07 -- -7.12
房地产业 9,374.82 4.55 -- -0.08
租赁和商务服务业 29,197.89 14.17 -- 11.59
科学研究和技术服务业 1,357.71 0.66 -- -1.05
水利、环境和公共设施管理业 7.45 0.00 -- -0.76
卫生和社会工作 1,976.57 0.96 -- -1.89
合计 136,310.09 66.15 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 1,724.84 14,678.39 7.12% -0.43 --
601888 中国国旅 213.20 14,501.91 7.04% -0.30 --
600519 贵州茅台 17.04 12,442.12 6.04% 0.31 --
600872 中炬高新 311.91 10,168.11 4.93% 0.51 --
600048 保利地产 687.52 8,367.12 4.06% 新晋 --
300413 芒果超媒 232.26 7,834.05 3.80% -0.25 --
002410 广联达 219.83 5,887.05 2.86% 0.06 --
600498 烽火通信 158.73 4,736.62 2.30% 新晋 --
601186 中国铁建 387.61 4,321.85 2.10% 新晋 --
601318 中国平安 61.54 4,215.49 2.05% 新晋 --
合计 -- 4,014.48 87,152.71 42.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 379.14 0.18 0.04
合计 379.14 0.18 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
123004 铁汉转债 3.28 299.16 0.15
113517 曙光转债 0.73 79.99 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,552.12
本期利润(万元) -8,966.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0341
期末基金资产净值(万元) 206,042.69
期末基金份额净值(元) 0.788