单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-04-19)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.49 24.39 26.10 27.68 10.60 21.43 33.62 -16.43
上证指数 ②% 5.15 25.19 27.43 30.32 4.26 2.50 6.81 -39.03
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② -1.66 -0.80 -1.33 -2.64 6.34 18.93 26.81 22.60
① — ③ 3.49 24.39 26.10 27.68 10.60 21.43 33.62 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 24.20 -8.76 -4.25 -2.95 -16.30 24.49 -12.66
基准收益率②% 24.21 -10.36 -1.54 -8.26 -21.10 18.42 -8.94
① — ② -0.01 1.60 -2.71 5.31 4.80 6.07 -3.72
业绩比较基准 沪深300指数×85%+上证国债指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/07/24 3年9月1天 7.24 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭砚 2014/01/17 2015/07/24 1年6月8天 77.82
蒋朋宸 2008/04/14 2014/01/17 5年9月9天 -43.56
汪澂 2008/04/14 2013/11/14 5年7月5天 -39.74
吕一凡 2007/11/09 2008/04/14 5月7天 -27.99

更多>>(2019-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,206.17 3.65 -1.65 0.17
制造业 89,331.74 39.76 -12.00 3.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,601.32 1.60 0.14 -0.64
交通运输、仓储和邮政业 1,812.35 0.81 -0.40 -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 22,513.85 10.02 -1.36 2.85
金融业 10,762.62 4.79 -0.61 -2.87
房地产业 4,975.90 2.21 3.15 -3.83
租赁和商务服务业 24,973.92 11.12 -1.19 8.98
科学研究和技术服务业 3,456.25 1.54 -1.14 -0.24
文化、体育和娱乐业 7,649.17 3.40 -0.16 0.92
合计 177,290.15 78.90 -8.30 --

更多>>(2018-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 212.00 12,762.44 6.86% -0.18 --
600872 中炬高新 311.91 9,188.73 4.94% 0.01 --
600048 保利地产 687.52 8,105.86 4.35% 0.29 --
601318 中国平安 138.46 7,767.61 4.17% 2.12 --
600547 山东黄金 232.36 7,028.79 3.78% 新晋 --
300413 芒果超媒 162.81 6,025.51 3.24% -0.56 --
601186 中国铁建 538.54 5,853.93 3.14% 1.04 --
600519 贵州茅台 9.77 5,766.76 3.10% -2.94 --
002027 分众传媒 1,091.24 5,718.11 3.07% -4.05 --
600406 国电南瑞 308.27 5,712.24 3.07% 新晋 --
合计 -- 3,692.88 73,929.98 39.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,766.87 4.79 -0.59
其中:政策性金融债 10,766.87 4.79 -0.59
可转换债券 385.34 0.17 0.01
合计 11,152.22 4.96 --

(2019-03-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180312 18进出12 100.00 10028.00 4.46
018005 国开1701 7.39 738.87 0.33
123004 铁汉转债 3.28 385.34 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 10,527.46
本期利润(万元) 44,558.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1744
期末基金资产净值(万元) 224,684.73
期末基金份额净值(元) 0.893