单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-08-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.41 5.57 17.27 26.56 16.07 17.88 27.10 -17.16
上证指数 ②% -4.15 -4.74 4.97 12.90 4.08 -13.27 -9.47 -47.18
同类平均 ③% 1.75 3.40 12.06 19.03 11.21 6.11 9.49 --
① — ② 7.56 10.31 12.30 13.66 11.99 31.15 36.57 30.02
① — ③ 1.66 2.17 5.21 7.54 4.86 11.77 17.60 0.00
同类排名 847/3125 798/3032 784/2884 793/2823 700/2657 351/2041 213/1453 --

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -1.12 24.20 -8.76 -4.25 -16.30 24.49 -12.66
基准收益率②% -0.83 24.21 -10.36 -1.54 -21.10 18.42 -8.94
① — ② -0.29 -0.01 1.60 -2.71 4.80 6.07 -3.72
业绩比较基准 沪深300指数×85%+上证国债指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/07/24 4年25天 6.31 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日至2019年1月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年3月15日任南方产业活力股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭砚 2014/01/17 2015/07/24 1年6月8天 77.82
蒋朋宸 2008/04/14 2014/01/17 5年9月9天 -43.56
汪澂 2008/04/14 2013/11/14 5年7月5天 -39.74
吕一凡 2007/11/09 2008/04/14 5月7天 -27.99

更多>>(2019-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 7,611.88 3.73 -- 0.71
制造业 95,122.13 46.62 -- 12.36
建筑业 0.03 0.00 -- -2.06
交通运输、仓储和邮政业 887.26 0.43 -- -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 12,575.78 6.16 -- 1.18
金融业 19,217.71 9.42 -- -0.86
房地产业 3,412.86 1.67 -- -2.75
租赁和商务服务业 23,849.07 11.69 -- 9.62
科学研究和技术服务业 196.96 0.10 -- -1.72
文化、体育和娱乐业 7,090.32 3.47 -- 2.39
合计 169,964.00 83.29 -- --

更多>>(2019-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601888 中国国旅 174.25 15,447.63 7.57% 0.96 0.96
600872 中炬高新 317.21 13,585.90 6.66% 2.67 -4.60
601318 中国平安 152.30 13,495.30 6.61% 1.86 -4.29
600519 贵州茅台 11.15 10,975.54 5.38% 1.67 5.86
000858 五粮液 82.36 9,714.36 4.76% 新晋 0.10
600745 闻泰科技 254.80 8,464.46 4.15% 新晋 11.83
002027 分众传媒 1,588.17 8,401.44 4.12% -0.38 -4.01
002410 广联达 232.49 7,646.68 3.75% 0.67 4.04
002714 牧原股份 129.48 7,611.88 3.73% 0.08 10.68
002415 海康威视 268.75 7,412.04 3.63% 新晋 8.14
合计 -- 3,210.96 102,755.23 50.36% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 11,707.11 5.74 0.95
其中:政策性金融债 11,707.11 5.74 0.95
合计 11,707.11 5.74 --

(2019-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
180312 18进出12 100.00 10016.00 4.91
190302 19进出02 10.00 999.10 0.49
108603 国开1804 6.92 692.01 0.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2019二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 6,160.30
本期利润(万元) -1,861.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0079
期末基金资产净值(万元) 204,054.73
期末基金份额净值(元) 0.883