单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-09-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.63 -4.73 -9.45 -8.50 0.13 12.77 18.37 -28.45
上证指数 ②% 2.32 -2.73 -14.74 -15.42 -16.69 -7.55 -11.38 -47.52
同类平均 ③% -0.25 -3.65 -8.74 -8.54 -6.27 -0.34 6.24 --
① — ② -2.95 -2.00 5.29 6.92 16.82 20.32 29.75 19.07
① — ③ -0.38 -1.08 -0.71 0.04 6.40 13.11 12.13 0.00
同类排名 1935/2835 1657/2763 1309/2609 1182/2416 714/2240 216/1574 243/1070 --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -2.95 -1.28 8.60 1.28 24.49 -12.66 46.30
基准收益率②% -8.26 -2.56 4.33 3.96 18.42 -8.94 6.69
① — ② 5.31 1.28 4.27 -2.68 6.07 -3.72 39.61
业绩比较基准 沪深300指数×85%+上证国债指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/07/24 3年2月1天 -8.18 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日任南方3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭砚 2014/01/17 2015/07/24 1年6月8天 77.82
蒋朋宸 2008/04/14 2014/01/17 5年9月9天 -43.56
汪澂 2008/04/14 2013/11/14 5年7月5天 -39.74
吕一凡 2007/11/09 2008/04/14 5月7天 -27.99

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,497.46 0.69 -- -1.26
制造业 72,487.84 33.30 -- -0.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 348.19 0.16 -- -0.74
批发和零售业 9,403.48 4.32 -- 0.65
交通运输、仓储和邮政业 997.10 0.46 -- -2.43
信息传输、软件和信息技术服务业 19,700.75 9.05 -- 2.96
金融业 11.13 0.01 -- -7.38
房地产业 4,340.05 1.99 -- -1.79
租赁和商务服务业 32,418.05 14.89 -- 12.18
科学研究和技术服务业 450.06 0.21 -- -0.88
水利、环境和公共设施管理业 8.12 0.00 -- -0.38
合计 141,662.23 65.08 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 1,716.16 16,423.65 7.55% 0.03 12.72
601888 中国国旅 248.01 15,974.37 7.34% 1.61 10.73
600519 贵州茅台 17.04 12,467.00 5.73% 3.04 -1.79
600872 中炬高新 343.36 9,614.17 4.42% 0.90 -0.32
002415 海康威视 242.84 9,016.74 4.14% 0.26 -7.72
300413 快乐购 232.26 8,811.85 4.05% -0.35 6.70
000333 美的集团 160.46 8,379.22 3.85% 0.54 -9.19
300271 华宇软件 377.54 6,674.97 3.07% 0.34 -6.53
002410 广联达 219.83 6,095.89 2.80% 新晋 0.93
000786 北新建材 296.16 5,487.89 2.52% 新晋 12.57
合计 -- 3,853.66 98,945.75 45.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,003.90 5.97 0.30
其中:政策性金融债 13,003.90 5.97 0.30
可转换债券 299.16 0.14 -0.01
合计 13,303.06 6.11 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,698.21
本期利润(万元) -6,853.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0256
期末基金资产净值(万元) 217,672.86
期末基金份额净值(元) 0.823