单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.17 0.00 -1.86 -1.51 14.02 29.16 -25.66 -22.99
上证指数 ②% 3.29 -0.19 -5.61 -3.45 3.33 13.74 -25.46 -40.09
同类平均 ③% 1.67 1.78 -1.15 -0.29 9.26 17.60 -7.13 --
① — ② -0.12 0.19 3.75 1.94 10.69 15.42 -0.20 17.10
① — ③ 1.50 -1.78 -0.71 -1.22 4.76 11.56 -18.53 0.00
同类排名 708/2901 1873/2806 1527/2533 1736/2649 533/2270 317/1477 651/876 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -1.28 8.60 1.28 5.26 24.49 -12.66 46.30
基准收益率②% -2.56 4.33 3.96 5.20 18.42 -8.94 6.69
① — ② 1.28 4.27 -2.68 0.06 6.07 -3.72 39.61
业绩比较基准 沪深300指数×85%+上证国债指数×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋秋洁 2015/07/24 2年6月7天 -1.17 蒋秋洁,中国国籍,清华大学光电工程硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任产品开发部研发员、研究部研究员、高级研究员,负责通信及传媒行业研究;2014年3月至2014年12月任南方隆元基金经理助理;2014年6月至2014年12月任南方中国梦基金经理助理。2014年12月18日任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日任南方天元新产业股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任南方隆元产业主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月31日任南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月19日任南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
彭砚 2014/01/17 2015/07/24 1年6月8天 77.82
蒋朋宸 2008/04/14 2014/01/17 5年9月9天 -43.56
汪澂 2008/04/14 2013/11/14 5年7月5天 -39.74
吕一凡 2007/11/09 2008/04/14 5月7天 -27.99

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11,203.12 4.89 0.91 3.36
制造业 76,404.60 33.34 14.23 1.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,122.37 1.36 -0.24 -0.35
批发和零售业 10,087.78 4.40 -2.09 1.41
交通运输、仓储和邮政业 23.41 0.01 0.83 -2.11
信息传输、软件和信息技术服务业 14,564.08 6.35 -4.69 0.88
金融业 10,874.23 4.74 6.88 -4.25
房地产业 2,255.55 0.98 新增 -3.41
租赁和商务服务业 30,371.88 13.25 -1.91 10.64
合计 158,907.02 69.32 16.35 --

更多>>(2018-03-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 1,336.61 17,228.95 7.52% -0.20 -13.58
601888 中国国旅 248.01 13,122.25 5.73% 2.11 -4.90
300413 快乐购 249.82 10,085.14 4.40% 新晋 -4.56
002415 海康威视 215.38 8,895.30 3.88% -1.36 -8.09
000998 隆平高科 332.69 8,599.93 3.75% 新晋 -5.87
600872 中炬高新 343.36 8,058.74 3.52% -0.35 -4.54
000333 美的集团 139.13 7,586.76 3.31% 新晋 -0.48
300271 华宇软件 305.64 6,262.64 2.73% 新晋 21.44
600519 贵州茅台 9.01 6,162.77 2.69% 新晋 -7.25
600887 伊利股份 212.61 6,057.38 2.64% -2.27 -3.84
合计 -- 3,392.26 92,059.86 40.17% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 13,005.20 5.67 0.22
其中:政策性金融债 13,005.20 5.67 0.22
可转换债券 346.48 0.15 0.01
合计 13,351.68 5.82 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11,878.32
本期利润(万元) -2,462.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0091
期末基金资产净值(万元) 229,185.33
期末基金份额净值(元) 0.848