单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-10-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.34 -10.52 -8.75 -7.30 -6.90 -3.07 -- 2.46
上证指数 ②% 2.11 -3.60 -14.56 -17.58 -19.43 -10.58 -- -24.43
同类平均 ③% -0.78 -5.84 -10.38 -11.05 -9.93 -3.97 -- --
① — ② -5.45 -6.92 5.81 10.28 12.53 7.51 0.00 26.89
① — ③ -2.56 -4.67 1.62 3.75 3.03 0.91 0.00 0.00
同类排名 2499/2801 2094/2741 1035/2605 888/2387 941/2245 803/1614 -- --

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% 2.31 1.38 0.60 1.07 4.57 5.28 --
基准收益率②% -4.52 -0.99 1.96 2.24 8.60 -6.01 --
① — ② 6.83 2.37 -1.36 -1.17 -4.03 11.29 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张跃鹏 2015/11/27 2018/10/11 2年10月19天 2.56
孙倩倩 2016/12/29 2018/07/12 1年6月15天 9.39
孙甜 2015/11/17 2018/03/21 2年4月5天 12.12
刘德元 2015/11/27 2016/12/22 1年26天 5.61
吴启权 2015/11/17 2016/12/22 1年1月6天 5.50

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 255.50 56.07 -- 22.39
合计 255.50 56.07 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600745 闻泰科技 10.00 255.50 56.07% 55.77 0.00
合计 -- 10.00 255.50 56.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 965.89 0.76 -0.21
金融债券 6,518.65 5.11 -1.97
其中:政策性金融债 6,518.65 5.11 -1.97
企业债券 21,583.41 16.93 -28.42
短期融资券 26,133.20 20.49 -4.18
中期票据 8,957.60 7.02 -14.65
合计 64,158.74 50.31 --

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 472.03
本期利润(万元) 343.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0112
期末基金资产净值(万元) 454.13
期末基金份额净值(元) 1.1464