单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-11-16)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 7.92 14.84 20.21 35.33 30.46 33.18 70.39 499.49
上证指数 ②% 0.61 4.70 9.19 9.52 6.05 -5.76 37.13 111.66
同类平均 ③% 2.86 6.75 11.12 13.37 10.03 6.61 63.96 --
① — ② 7.31 10.14 11.02 25.81 24.41 38.94 33.26 387.83
① — ③ 5.06 8.09 9.09 21.96 20.43 26.56 6.42 0.00
同类排名 238/2480 279/2416 352/2287 129/2017 120/1836 81/1184 273/689 --

  2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 2.64 7.67 9.72 -0.68 -3.36 23.63 7.14
基准收益率②% 0.38 0.37 0.37 0.38 1.50 2.12 2.97
① — ② 2.26 7.30 9.35 -1.06 -4.86 21.51 4.17
业绩比较基准 同期一年期定期存款利率

注释 (2017-09-30)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.070 52/644 13.157 10/477
贝塔系数 贝塔系数说明 0.461 57/644 0.465 14/477
下行风险 下行风险说明 10.373 54/644 9.209 11/477
夏普比率 夏普比率说明 0.918 偏高 114/644 1.027 22/477
詹森指数 詹森指数说明 0.375 250/644 0.608 172/477
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡向阳 2014/05/28 3年3月20天 84.65 蔡向阳,中国农业大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2014年5月28日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年4月8日至2017年8月29日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈伟彦 2015/12/14 2017/08/29 1年8月19天 17.61
王怡欢 2015/01/20 2017/07/17 2年5月29天 35.68
代瑞亮 2015/03/17 2017/02/24 1年11月15天 13.09
李冬卉 2014/05/23 2015/06/26 1年1月4天 48.46
王海雄 2014/01/02 2015/01/20 1年18天 10.33
黄立图 2014/01/17 2014/11/28 10月15天 5.51
张剑 2011/02/22 2014/05/23 3年3月1天 7.84
胡建平 2007/07/31 2014/01/17 6年5月22天 39.81
颜正华 2007/07/31 2009/03/07 1年7月10天 -10.46
石波 2006/08/14 2007/08/17 1年3天 153.66

更多>>(2017-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 363.98 0.08 -0.06 -1.88
制造业 284,999.58 60.78 -8.48 29.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,503.90 0.53 -0.06 -0.96
批发和零售业 13,624.01 2.91 2.06 0.25
交通运输、仓储和邮政业 43.57 0.01 0.18 -1.62
信息传输、软件和信息技术服务业 138.78 0.03 -0.03 -3.34
金融业 101.82 0.02 新增 -9.06
房地产业 13,367.83 2.85 -0.64 -0.47
租赁和商务服务业 2,762.29 0.59 -0.41 -1.25
水利、环境和公共设施管理业 197.47 0.04 0.19 -1.36
文化、体育和娱乐业 392.85 0.08 0.12 -1.13
合计 318,496.08 67.92 -6.68 --

更多>>(2017-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 786.63 34,761.00 7.41% 0.01 15.32
000858 五粮液 576.43 33,017.65 7.04% -0.37 16.21
000786 北新建材 1,074.46 18,469.97 3.94% 1.30 35.84
000568 泸州老窖 320.63 17,987.17 3.84% 0.17 8.42
603833 欧派家居 168.74 17,230.02 3.67% 1.65 15.31
600276 恒瑞医药 283.92 17,015.52 3.63% 0.20 12.10
002043 兔宝宝 1,146.17 14,201.06 3.03% -0.22 -4.03
601155 新城控股 748.06 13,367.83 2.85% 新晋 14.18
000963 华东医药 241.91 11,870.59 2.53% 0.34 7.52
000596 古井贡酒 188.46 11,661.63 2.49% 0.30 17.84
合计 -- 5,535.41 189,582.44 40.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,926.58 3.61 -0.07
金融债券 92,068.80 19.63 -0.51
其中:政策性金融债 92,068.80 19.63 -0.51
企业债券 7,037.60 1.50 -0.04
可转换债券 8.82 0.00 0.00
短期融资券 3,509.60 0.75 -0.24
中期票据 6,024.50 1.28 -0.04
合计 125,575.90 26.77 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 8,912.55
本期利润(万元) 12,211.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0306
期末基金资产净值(万元) 468,933.67
期末基金份额净值(元) 1.172