单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2017-08-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.22 5.06 13.23 17.12 14.98 13.45 49.14 418.83
上证指数 ②% 2.54 5.77 2.08 5.31 5.30 -12.80 45.95 103.54
同类平均 ③% 2.21 4.39 5.16 5.67 3.59 2.75 56.45 --
① — ② -0.32 -0.71 11.15 11.81 9.68 26.25 3.19 315.29
① — ③ 0.00 0.67 8.08 11.45 11.39 10.70 -7.32 0.00
同类排名 916/2484 783/2388 212/2172 146/2069 145/1638 231/1095 350/663 --

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% 7.67 9.72 -0.68 2.91 -3.36 23.63 7.14
基准收益率②% 0.37 0.37 0.38 0.38 1.50 2.12 2.97
① — ② 7.30 9.35 -1.06 2.53 -4.86 21.51 4.17
业绩比较基准 同期一年期定期存款利率

注释 (2017-03-31)

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 14.254 26/566 13.204 9/441
贝塔系数 贝塔系数说明 0.473 31/566 0.466 14/441
下行风险 下行风险说明 10.627 29/566 9.362 10/441
夏普比率 夏普比率说明 0.866 偏高 134/566 0.878 28/441
詹森指数 詹森指数说明 0.305 278/566 0.574 196/441
金牛评级 -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡向阳 2014/05/28 3年2月26天 60.51 蔡向阳,中国农业大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日任华夏回报证券投资基金的基金经理。2014年5月28日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任华夏红利混合型证券投资基金的基金经理。
陈伟彦 2015/12/14 1年8月11天 17.31 陈伟彦,厦门大学统计学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2007年1月至2010年3月,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理等。2015年11月19日任华夏回报证券投资基金基金经理。2015年12月14日任华夏回报二号证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月14日任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日任华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月7日任华夏新锦源灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦福灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年3月7日至2017年8月18日任华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2017年5月2日任华夏大盘精选证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王怡欢 2015/01/20 2017/07/17 2年5月29天 35.68
代瑞亮 2015/03/17 2017/02/24 1年11月15天 13.09
李冬卉 2014/05/23 2015/06/26 1年1月4天 48.46
王海雄 2014/01/02 2015/01/20 1年18天 10.33
黄立图 2014/01/17 2014/11/28 10月15天 5.51
张剑 2011/02/22 2014/05/23 3年3月1天 7.84
胡建平 2007/07/31 2014/01/17 6年5月22天 39.81
颜正华 2007/07/31 2009/03/07 1年7月10天 -10.46
石波 2006/08/14 2007/08/17 1年3天 153.66

更多>>(2017-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 69.08 0.02 -- -2.39
制造业 239,202.11 52.30 -- 20.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,144.99 0.47 -- -1.75
建筑业 2,139.00 0.47 -- -2.04
批发和零售业 22,714.01 4.97 -- 1.58
交通运输、仓储和邮政业 873.32 0.19 -- -2.12
信息传输、软件和信息技术服务业 14.28 0.00 -- -2.93
房地产业 10,101.96 2.21 -- -0.82
租赁和商务服务业 813.47 0.18 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 1,033.91 0.23 -- -1.36
文化、体育和娱乐业 932.19 0.20 -- -1.61
合计 280,038.32 61.24 -- --

更多>>(2017-06-30)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 609.29 33,913.11 7.41% 1.32 -5.37
000333 美的集团 786.63 33,856.38 7.40% 2.17 -7.02
000568 泸州老窖 332.25 16,805.05 3.67% 0.53 1.03
600276 恒瑞医药 310.49 15,707.79 3.43% -1.12 -1.33
002043 兔宝宝 1,073.14 14,852.27 3.25% -0.14 0.17
300156 神雾环保 429.40 14,067.28 3.08% -0.42 -26.17
000786 北新建材 761.16 12,056.78 2.64% 1.02 -0.44
000596 古井贡酒 197.03 10,038.78 2.19% 新晋 -6.05
000963 华东医药 201.44 10,011.51 2.19% -0.52 -7.75
603833 欧派家居 84.08 9,237.38 2.02% 新晋 -5.68
合计 -- 4,784.91 170,546.33 37.28% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 16,851.06 3.68 -0.29
金融债券 92,100.35 20.14 -6.81
其中:政策性金融债 92,100.35 20.14 -6.81
企业债券 7,046.50 1.54 -1.34
可转换债券 8.46 0.00 0.00
短期融资券 4,516.90 0.99 0.29
中期票据 6,019.90 1.32 0.14
合计 126,543.17 27.67 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下2.00%
100--500万元1.60%
500--1000万元1.00%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0.50%

>>>财务数据(2017二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 15,580.02
本期利润(万元) 32,670.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0838
期末基金资产净值(万元) 457,370.68
期末基金份额净值(元) 1.172