单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-12-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 9.51 6.95 3.18 -6.48 -6.71 -- -- 6.50
上证指数 ②% -0.55 -3.19 -15.74 -21.85 -21.45 -- -- -20.44
同类平均 ③% 0.06 -2.62 -11.26 -12.76 -11.83 -- -- --
① — ② 10.06 10.14 18.92 15.37 14.74 0.00 0.00 26.94
① — ③ 9.45 9.57 14.44 6.28 5.12 0.00 0.00 0.00
同类排名 6/2782 25/2719 76/2601 760/2304 798/2254 -- -- --

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% 1.29 -6.04 -5.30 2.99 13.88 -- --
基准收益率②% -0.54 -4.35 -0.76 2.40 8.67 -- --
① — ② 1.83 -1.69 -4.54 0.59 5.21 -- --
业绩比较基准 沪深300指数×55%+中债总指数(财富)×45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李超明 2018/07/27 4月17天 4.02 李超明,中国,博士,已取得基金从业资格。中山大学工学博士(硕博连读,国家奖学金公派海外联合培养博士),中山大学理学学士。曾就职于广州证券投资管理总部、广州证券广证领秀投资有限公司,历任研究员、投资经理和投资总监,在证券二级市场投资、量化投资和FOF等领域拥有丰富的工作经验。2016年11月加入我公司工作,现任职投资部。2018年7月27日任红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月27日红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵耀 2017/03/24 2018/07/27 1年4月5天 2.46

红塔红土稳健回报混合A红塔红土稳健回报混合C基金总份额

红塔红土稳健回报混合A红塔红土稳健回报混合C合计情况
2018-62017-122017-6--
持有人户数(户)666763--
户均持有份额(万)0.270.320.35--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2018-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 62.67 5.78 -- 2.62
制造业 238.53 22.00 -- -10.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 27.66 2.55 -- 0.40
建筑业 31.11 2.87 -- 0.88
批发和零售业 9.46 0.87 -- -2.68
交通运输、仓储和邮政业 24.92 2.30 -- -0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 24.79 2.29 -- -3.85
金融业 183.63 16.94 -- 7.76
房地产业 45.79 4.22 -- -0.40
租赁和商务服务业 13.47 1.24 -- -1.34
科学研究和技术服务业 3.09 0.29 -- -1.42
合计 665.12 61.35 -- --

更多>>(2018-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601166 兴业银行 2.30 36.69 3.38% 1.73 --
600048 保利地产 2.57 31.28 2.88% 0.58 --
601288 农业银行 7.97 31.00 2.86% 0.85 --
601398 工商银行 5.33 30.75 2.84% 0.76 --
600519 贵州茅台 0.03 23.94 2.21% -0.01 --
601688 华泰证券 1.50 23.63 2.18% 新晋 --
600332 白云山 0.60 21.96 2.03% 新晋 --
601225 陕西煤业 2.50 21.75 2.01% 新晋 --
601808 中海油服 1.64 18.85 1.74% 新晋 0.00
601318 中国平安 0.24 16.44 1.52% -0.86 --
合计 -- 24.68 256.29 23.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 60.36 5.57 0.00
其中:政策性金融债 60.36 5.57 0.00
合计 60.36 5.57 --

(2018-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 0.60 60.36 5.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.80%
100万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据(2018三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -0.38
本期利润(万元) 0.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.012
期末基金资产净值(万元) 17.41
期末基金份额净值(元) 1.0264